ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SCHROEDER INTER SELECTION FUND | LU0136043550 | 8,33% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 7,00% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 3,99% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 3,82% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 3,43% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 3,07% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U5020 | 2,72% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 2,68% |
| Participaciones|CHASE FLEMING | LU0011815304 | 2,48% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,46% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,249|2012-10-04 | ES00000120L4 | 2,44% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,43% |
| Acciones|EBAY | US2786421030 | 2,40% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 2,39% |
| Acciones|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 2,25% |
| Acciones|INTUIT INC | US4612021034 | 2,16% |
| Participaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | LU0547771328 | 2,09% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,01% |
| Participaciones|GT ASIA NIC'S | LU0075112721 | 1,99% |
| Acciones|KONINKLINJKE KPN | NL0000009082 | 1,91% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,89% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 1,86% |
| Acciones|CHINA UNICOM | US16945R1041 | 1,85% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,80% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,76% |
| Acciones|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 1,68% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 1,63% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US0538071038 | 1,44% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 1,32% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 1,26% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,24% |
| Acciones|INTEL CORPORATION | US4581401001 | 1,24% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 1,18% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 1,16% |
| Acciones|JUNIPER | US48203R1041 | 1,10% |
| Acciones|AMERICA MOVIL | US02364W1053 | 1,07% |
| Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD | JP3914400001 | 1,06% |
| Acciones|LG DISPLAY CO LTD-ADR | US50186V1026 | 0,98% |
| Acciones|SAGE GROUP PLC | GB0008021650 | 0,93% |
| Acciones|LAM RESEARCH | US5128071082 | 0,83% |
| Acciones|FLEXTRONICS INTL | SG9999000020 | 0,66% |
| Acciones|GS YUASA CORP | JP3385820000 | 0,62% |
| Acciones|BRASIL TELECOM SA-ADR | US6708512032 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo