ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,800|2012-01-05 | ES00000120G4 | 16,67% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 6,32% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 4,16% |
| Acciones|INTEL CORPORATION | US4581401001 | 3,18% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 2,96% |
| Acciones|CHINA UNICOM | US16945R1041 | 2,81% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 2,74% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 2,71% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,52% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 2,48% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,38% |
| Acciones|INTUIT INC | US4612021034 | 2,26% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U5020 | 2,16% |
| Participaciones|GT ASIA NIC'S | LU0075112721 | 2,09% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,07% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,97% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,91% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,88% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,84% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US0538071038 | 1,81% |
| Acciones|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 1,80% |
| Acciones|EBAY | US2786421030 | 1,76% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 1,74% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 1,64% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,56% |
| Acciones|JUNIPER | US48203R1041 | 1,54% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 1,40% |
| Acciones|DELL COMPUTER CORP | US24702R1014 | 1,39% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 1,26% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD CO | US4282361033 | 1,23% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 1,15% |
| Acciones|NOVELLUS SYSTEMS INC | US6700081010 | 1,13% |
| Acciones|AMERICA MOVIL | US02364W1053 | 1,12% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 1,06% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 1,06% |
| Acciones|BRASIL TELECOM SA-ADR | US10553M1018 | 1,04% |
| Acciones|GS YUASA CORP | JP3385820000 | 0,93% |
| Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US57060U5065 | 0,93% |
| Acciones|FLEXTRONICS INTL | SG9999000020 | 0,73% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo