ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 5,49% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 5,11% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 4,47% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 4,21% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 3,68% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 3,18% |
| Acciones|SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 2,99% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 2,98% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 2,76% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868487 | 2,68% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 2,66% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 2,61% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,58% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,44% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 2,43% |
| Acciones|INTUIT INC | US4612021034 | 2,20% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,11% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U5020 | 2,08% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 1,99% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P7069 | 1,96% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 1,94% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,91% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 1,90% |
| Acciones|EBAY | US2786421030 | 1,86% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,76% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642881829 | 1,74% |
| Acciones|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 1,74% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,73% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 1,71% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US0538071038 | 1,64% |
| Acciones|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 1,63% |
| Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD | JP3914400001 | 1,39% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 1,35% |
| REPO|BANKINTER|0,040|2014-07-03 | ES00000123X3 | 1,34% |
| Acciones|LAM RESEARCH | US5128071082 | 1,32% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,28% |
| Acciones|EDREAMS | LU1048328220 | 1,15% |
| Acciones|TIBCO | US88632Q1031 | 1,06% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B0M62Q58 | 1,05% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,99% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo