ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642875565 | 4,28% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 4,17% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 3,42% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 3,41% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U7000 | 2,87% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,84% |
| Acciones|SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 2,70% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868487 | 2,64% |
| Participaciones|DB X-TRACKRES | LU0322253906 | 2,42% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 2,42% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 2,26% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 2,25% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P7069 | 2,15% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 2,11% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 2,08% |
| Acciones|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 2,08% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 2,08% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 2,07% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 1,98% |
| Acciones|THE WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 1,97% |
| Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD | JP3914400001 | 1,96% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 1,93% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,91% |
| Acciones|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 1,80% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,79% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 1,74% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 1,74% |
| Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | US09247X1019 | 1,74% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,68% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,68% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,57% |
| Acciones|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 1,55% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 1,54% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642881829 | 1,52% |
| Acciones|ORIX CORP | JP3200450009 | 1,48% |
| Acciones|AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 1,44% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,36% |
| Acciones|BAIDU INC | US0567521085 | 1,36% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 1,34% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,33% |
| Acciones|LAM RESEARCH | US5128071082 | 1,33% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 1,29% |
| Acciones|PAYPAL | US70450Y1038 | 1,19% |
| Acciones|TOYOTA MOTOR | JP3633400001 | 1,19% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B0M62Q58 | 0,99% |
| Acciones|EBAY | US2786421030 | 0,94% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo