ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BANKINTER|0,080|2013-10-02 | ES0000012932 | 13,14% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 4,36% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 3,78% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 3,74% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 3,51% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 3,47% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 3,33% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 3,10% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,58% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,47% |
| Acciones|EBAY | US2786421030 | 2,41% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,39% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 2,31% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 2,21% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 2,18% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U5020 | 2,11% |
| Acciones|INTUIT INC | US4612021034 | 2,11% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 2,09% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,89% |
| Participaciones|GT ASIA NIC'S | LU0075112721 | 1,87% |
| Acciones|SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 1,84% |
| Acciones|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 1,84% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US0538071038 | 1,80% |
| Acciones|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 1,76% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 1,68% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,63% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,53% |
| Acciones|CHINA UNICOM | US16945R1041 | 1,52% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,42% |
| Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD | JP3914400001 | 1,32% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 1,31% |
| Acciones|LAM RESEARCH | US5128071082 | 1,17% |
| Acciones|JUNIPER | US48203R1041 | 1,11% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,11% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,09% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B0M62Q58 | 1,08% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,92% |
| Acciones|FLEXTRONICS INTL | SG9999000020 | 0,87% |
| Acciones|AMERICA MOVIL | US02364W1053 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo