ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 136 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES MSCI | US46434G8226 | 5,70% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 5,34% |
| Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER | LU0572961604 | 2,92% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 2,39% |
| Acciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0011645647 | 2,08% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 2,03% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642873339 | 1,93% |
| Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0010204073 | 1,10% |
| Acciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0010251744 | 1,10% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE00B1FZS467 | 1,10% |
| Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 1,04% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0005042456 | 0,98% |
| Acciones|FMC CORP | US3024913036 | 0,97% |
| Acciones|BEST BUY CO INC | US0865161014 | 0,97% |
| Acciones|UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,95% |
| Acciones|EASYJET | GB00B7KR2P84 | 0,94% |
| Acciones|GIMV NV | BE0003593044 | 0,92% |
| Acciones|EQUINIX INC | US0367521038 | 0,91% |
| Acciones|DAVITA INC | US23918K1088 | 0,88% |
| Acciones|ETFS ALL COMMODITIES | GB00B15KY989 | 0,87% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,87% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 0,86% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001824004 | 0,78% |
| Acciones|F5 NETWORKS INC | US3156161024 | 0,74% |
| Acciones|H+H INTERNATIONAL A/S-B | DK0015202451 | 0,64% |
| Acciones|CTT SYSTEMS AB | SE0000418923 | 0,64% |
| Acciones|WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | 0,64% |
| Acciones|BAYER | DE0007030009 | 0,60% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0013261054 | 0,59% |
| Acciones|COOPER COS INC/THE | US2166484020 | 0,57% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642871846 | 0,56% |
| Acciones|S IMMO AG | AT0000652250 | 0,55% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000009165 | 0,54% |
| Acciones|TEGNA INC | US87901J1051 | 0,54% |
| Acciones|IMCD GROUP NV | NL0010801007 | 0,53% |
| Acciones|MCDONALD´S CORPORATION | US5801351017 | 0,53% |
| Acciones|TEMENOS GROUP | CH0012453913 | 0,53% |
| Acciones|GERMAN HIGH STREET PROPERTIE | DK0060093524 | 0,52% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,52% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US15135B1017 | 0,51% |
| Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT | GB0006825383 | 0,51% |
| Acciones|REXAM PLC | GB00B02L3W35 | 0,51% |
| Acciones|BELLWAY PLC | GB0000904986 | 0,51% |
| Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP | CH0267291224 | 0,51% |
| Acciones|CENTAMIN PLC | JE00B5TT1872 | 0,50% |
| Acciones|GABRIEL HOLDING | DK0060124691 | 0,50% |
| Acciones|LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 0,50% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,49% |
| Acciones|PFIZER | US7743411016 | 0,49% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,49% |
| Acciones|ADLER REAL ESTATE AG | DE0005008007 | 0,49% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,49% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,49% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 0,48% |
| Acciones| ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC | GB0009123323 | 0,48% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD CO | US40434L1052 | 0,48% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,48% |
| Acciones|KANSAS CITY SOUTHERN | US4851703029 | 0,47% |
| Acciones|MALLINCKRODT PLC | IE00BBGT3753 | 0,47% |
| Acciones|NORDEA | SE0000869646 | 0,47% |
| Acciones|ATKINS (WS)PLC | GB0000608009 | 0,47% |
| Acciones|KOHLS CORP | US5002551043 | 0,47% |
| Acciones|L3 TECHNOLOGIES INC | US5024131071 | 0,47% |
| Acciones|H&R BLOCK INC | US0936711052 | 0,47% |
| Acciones|AMERICA ONLINE | US4448591028 | 0,46% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV | US4642864007 | 0,46% |
| Acciones|VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,46% |
| Acciones|MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 0,46% |
| Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 0,46% |
| Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | US0185811082 | 0,46% |
| Acciones|WESTROCK CO | US96145D1054 | 0,46% |
| Acciones|SIGNET JEWELERS LTD | BMG4593F1389 | 0,46% |
| Acciones|TRANSDIGM GROUP IN | US8936411003 | 0,46% |
| Acciones|PARTNERS GROUP J | CH0024608827 | 0,46% |
| Acciones|SHAFTESBURY PLC | GB0007990962 | 0,46% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,46% |
| Acciones|ICA GRUPPEN AB | SE0000652216 | 0,46% |
| Acciones|TARGET CORPORATION | US87612E1064 | 0,46% |
| Acciones|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,46% |
| Acciones|NORDEA | SE0000112724 | 0,46% |
| Acciones|CLOSE BROTHERS GROUP PLC | GB0007668071 | 0,46% |
| Acciones|NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,46% |
| Acciones|VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,46% |
| Acciones|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 0,46% |
| Acciones|BCR US EQUITY | US0673831097 | 0,46% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 0,45% |
| Acciones|WESTAR ENERGY INC | US95709T1007 | 0,45% |
| Acciones|IPSEN | FR0010259150 | 0,45% |
| Acciones|PPL CORP | US69351T1060 | 0,45% |
| Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | US30219G1085 | 0,45% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US9633201069 | 0,45% |
| Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | ES0177542018 | 0,45% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,45% |
| Acciones|MAN AG | DE0005937007 | 0,45% |
| Acciones|BIOMERIEUX FP | FR0010096479 | 0,45% |
| Acciones|NORDEA | SE0000117970 | 0,45% |
| Acciones|PACCAR IN | US6937181088 | 0,45% |
| Acciones|AENA SM | ES0105046009 | 0,45% |
| Acciones|AMERISOURCEBERGEN CORP | US03073E1055 | 0,45% |
| Acciones|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,45% |
| Acciones|PSA | FR0000121501 | 0,44% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,44% |
| Acciones|HCP INC | US40414L1098 | 0,44% |
| Acciones|STARWOOD PROPERT | US85571B1052 | 0,44% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,44% |
| Acciones|NORDEA | SE0000114837 | 0,44% |
| Acciones|POSTNL NV | NL0009739416 | 0,44% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,44% |
| Acciones|PHILIPS LIGHTING NV | NL0011821392 | 0,44% |
| Acciones|APPLE INC | US0527691069 | 0,44% |
| Acciones|EIFFAGE | FR0000130452 | 0,44% |
| Acciones|MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 0,43% |
| Acciones|WELLS FARGO | US94106L1098 | 0,43% |
| Acciones|NAVIENT CORP | US63938C1080 | 0,43% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,43% |
| Acciones|AMEREN CORPORATION | US0236081024 | 0,43% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,43% |
| Acciones|KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,43% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 0,42% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 0,42% |
| Acciones|BILFINGER SE | DE0005909006 | 0,41% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,41% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | GB0059822006 | 0,41% |
| Acciones|TAYLOR WIMPEY | GB0008782301 | 0,39% |
| Acciones|SNAP-ON INC | US8330341012 | 0,39% |
| Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC | GB0005576813 | 0,39% |
| Acciones|SCRIPPS NETWORKS INTER-CL | US8110651010 | 0,39% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001823303 | 0,37% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,37% |
| Acciones|COLUMBUS A/S | DK0010268366 | 0,35% |
| Acciones|WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,34% |
| Acciones|STRONGPOINT ASA | NO0010098247 | 0,34% |
| Acciones|CARS | US14575E1055 | 0,33% |
| Acciones|SIGNET JEWELERS LTD | BMG812761002 | 0,32% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US1717981013 | 0,29% |
| Acciones|FOOT LOCKER INC | US3448491049 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo