ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,75% * |
| 2018 | -2,64% * |
| 2017 | 4,73% * |
| 2014 | 26,81% |
| 2013 | 21,77% |
| 2012 | 11,08% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 55,32% | 11,74% |
| 1 año | -5,23% | -5,23% |
| 2 años | 0,38% | 0,76% |
| 3 años | 6,19% | 19,75% |
| 4 años | 1,65% | 6,75% |
| 5 años | 7,31% | 42,31% |
| 6 años | 9,65% | 73,87% |
| 7 años | 9,32% | 86,62% |
| 8 años | 7,89% | 83,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,8229€ | |
| 1,8231€ | |
| 1,6314€ | |
| 1,9519€ | |
| 1,9234€ | |
| 1,8335€ | |
| 1,8833€ | |
| 1,8437€ | |
| 1,8092€ | |
| 1,8492€ | |
| 1,7275€ | |
| 1,6233€ | |
| 1,5223€ | |
| 1,5457€ | |
| 1,5094€ | |
| 1,7076€ | |
| 1,7322€ | |
| 1,5004€ | |
| 1,3785€ | |
| 1,2809€ | |
| 1,2165€ | |
| 1,1832€ | |
| 1,1057€ | |
| 1,0484€ | |
| 1,0513€ | |
| 0,9717€ | |
| 1,0124€ | |
| 0,9768€ | |
| 1,0105€ | |
| 0,8748€ | |
| 0,7907€ | |
| 0,9924€ | |
| 0,9949€ |
Posiciones en cartera
El fondo ACACIA PREMIUM FI invierte en 166 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
1,06%97.206€, FR0010589325
-
1,06%97.159€, LU1900066462
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1,05%96.523€, US24906P1093
-
1,04%95.695€, US6558441084
-
1,04%95.430€, LU0582530498
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1,01%93.087€, IE00B0HCGS80
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1,01%92.772€, LU1368736440
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0,99%90.922€, LU1701701051
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0,98%90.262€, GB00B5ZN1N88
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0,98%89.961€, LU0278093082
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0,94%85.996€, US49338L1035
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0,93%85.333€, NL0000009355
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0,86%78.480€, US92189F1066
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0,86%78.469€, GB0032089863
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0,83%76.319€, US46138G6070
-
0,83%76.139€, DE0006062144
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0,77%70.970€, GB0008782301
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0,64%58.634€, IT0005252140
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0,63%58.137€, FR0000034639
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0,61%55.941€, SE0000202624
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0,58%52.821€, US9043112062
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0,57%52.689€, SE0000683484
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0,57%52.067€, NL0000009827
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0,55%50.808€, GB00B71N6K86
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0,54%49.975€, US4642864007
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0,54%49.865€, US50540R4092
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0,54%49.641€, DE0006452907
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0,54%49.588€, US1720621010
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0,54%49.416€, US9043111072
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0,54%49.128€, SE0011166610
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0,53%48.889€, US4642871846
-
0,53%48.377€, US1273871087
-
0,53%48.330€, US1696561059
-
0,52%47.458€, FR0000050809
-
0,52%47.456€, US2310211063
-
0,51%46.728€, BMG3223R1088
-
0,51%46.623€, GB00B53P2009
-
0,50%46.272€, US74340W1036
-
0,50%46.186€, US6937181088
-
0,50%45.962€, DE000KBX1006
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0,50%45.725€, US74144T1088
-
0,50%45.637€, IE00BY9D5467
-
0,50%45.603€, CH0364749348
-
0,50%45.521€, CH0018294154
-
0,50%45.466€, US5949181045
-
0,49%45.071€, US8326964058
-
0,49%44.978€, US09247X1019
-
0,49%44.819€, US0382221051
-
0,49%44.717€, FR0000130403
-
0,49%44.716€, SE0011166974
-
0,49%44.563€, GB00BG49KP99
-
0,48%44.416€, US87165B1035
-
0,48%44.332€, IE00B1RR8406
-
0,48%44.327€, BMG491BT1088
-
0,48%44.324€, US2546871060
-
0,48%44.285€, FR0000121261
-
0,48%44.254€, US1156372096
-
0,48%44.117€, US5717481023
-
0,48%44.009€, FR0000120859
-
0,48%44.009€, BMG9618E1075
-
0,48%43.971€, US8910271043
-
0,48%43.961€, GB0006928617
-
0,48%43.913€, GB0007188757
-
0,48%43.908€, FR0000064578
-
0,48%43.789€, FR0000121147
-
0,48%43.782€, SE0000190126
-
0,47%43.368€, CH0319416936
-
0,47%43.354€, DE0005557508
-
0,47%43.274€, US2441991054
-
0,47%42.986€, SE0005594728
-
0,47%42.964€, US2567461080
-
0,47%42.864€, IT0004965148
-
0,47%42.752€, NL0012969182
-
0,47%42.673€, US1667641005
-
0,46%42.540€, US0527691069
-
0,46%42.288€, FR0000133308
-
0,46%41.937€, US6819191064
-
0,46%41.859€, US1510201049
-
0,46%41.778€, LR0008862868
-
0,45%41.669€, NL0000360618
-
0,45%41.612€, CH0008038389
-
0,45%41.503€, US9621661043
-
0,45%41.465€, US30034W1062
-
0,45%41.363€, US12504L1098
-
0,45%41.336€, US4364401012
-
0,45%41.191€, FR0010040865
-
0,45%41.121€, JE00B8KF9B49
-
0,45%41.099€, US9581021055
-
0,45%41.088€, US3021301094
-
0,45%40.896€, US0378331005
-
0,44%40.803€, GB0003096442
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0,44%40.779€, NL0010545661
-
0,44%40.700€, US9113631090
-
0,44%40.655€, BE0003593044
-
0,44%40.637€, US4824801009
-
0,44%40.447€, JE00BJVNSS43
-
0,44%40.403€, US5745991068
-
0,44%40.383€, US7185461040
-
0,44%40.248€, US8832031012
-
0,44%40.198€, US8330341012
-
0,44%40.171€, US30161N1019
-
0,44%40.126€, US9839191015
-
0,44%40.026€, US29667D1046
-
0,44%39.915€, DE000UNSE018
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0,43%39.791€, US0865161014
-
0,43%39.695€, US06654A1034
-
0,43%39.527€, SE0007464888
-
0,43%39.478€, US23331A1097
-
0,43%39.385€, SE0002683557
-
0,43%39.381€, NL0009434992
-
0,43%39.042€, GB0005576813
-
0,43%39.012€, CH0114405324
-
0,42%38.819€, GB00B02L3W35
-
0,42%38.757€, US55272X1028
-
0,42%38.734€, US2774321002
-
0,42%38.710€, US0367521038
-
0,42%38.676€, FI0009007132
-
0,42%38.664€, US5246601075
-
0,42%38.603€, SE0000375115
-
0,42%38.518€, US81211K1007
-
0,42%38.466€, DE0005439004
-
0,42%38.442€, FR0000121964
-
0,42%38.369€, SE0000736415
-
0,42%38.362€, FI0009005318
-
0,42%38.099€, SE0008373906
-
0,41%38.035€, US4103451021
-
0,41%38.025€, US8318652091
-
0,41%37.846€, US00123Q1040
-
0,41%37.776€, US83088M1027
-
0,41%37.630€, US88145X1081
-
0,41%37.213€, SE0012455673
-
0,41%37.190€, GB0000811801
-
0,39%36.167€, GB0007739609
-
0,39%35.935€, ES0109260531
-
0,39%35.893€, BE0003470755
-
0,39%35.699€, US60871R2094
-
0,38%34.929€, US0357104092
-
0,38%34.871€, US8447411088
-
0,38%34.861€, US0423155078
-
0,38%34.430€, US4581401001
-
0,38%34.429€, US23355L1061
-
0,37%34.193€, DE0005545503
-
0,37%33.961€, GB00BWFY5505
-
0,37%33.865€, US0082521081
-
0,36%32.799€, DE000WAF3001
-
0,35%32.290€, GB00BKX5CN86
-
0,35%31.847€, FR0000131906
-
0,34%31.475€, ES0177542018
-
0,34%31.144€, SE0012231074
-
0,33%30.549€, US75886F1075
-
0,33%29.888€, CA2925051047
-
0,32%28.974€, US5002551043
-
0,30%27.288€, US2220702037
-
0,29%26.215€, SE0012454379
-
0,26%23.689€, DK0060580512
-
0,26%23.593€, SE0000108656
-
0,25%23.315€, NL0000235190
-
0,25%22.582€, DE0007164600
-
0,24%21.606€, FR0000130650
-
0,23%21.042€, FR0000120073
-
0,19%17.209€, SE0000695876
-
0,18%16.841€, DE0007236101
-
0,18%16.709€, FI0009000681
-
0,17%15.304€, NL0000226223
-
0,15%14.127€, AT0000KTMI02
-
0,01%666€, SE0012455681
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 3.155.772€ | 34,39% |
| GB | 727.841€ | 7,93% |
| FR | 619.925€ | 6,77% |
| SE | 619.265€ | 6,78% |
| LU | 466.244€ | 5,08% |
| DE | 399.892€ | 4,36% |
| NL | 340.600€ | 3,71% |
| CH | 215.116€ | 2,35% |
| IE | 183.056€ | 1,99% |
| BM | 135.064€ | 1,47% |
| IT | 101.498€ | 1,11% |
| FI | 93.747€ | 1,02% |
| JE | 81.568€ | 0,89% |
| BE | 76.548€ | 0,83% |
| ES | 67.410€ | 0,73% |
| LR | 41.778€ | 0,46% |
| CA | 29.888€ | 0,33% |
| DK | 23.689€ | 0,26% |
| AT | 14.127€ | 0,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.482.828€ |
| Liquidez | 1.782.101€ |
| Participaciones en IIC | 910.200€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP
US92189F1066
Acciones|NEXT PLC
GB0032089863
Acciones|MICROSOFT CORP
US5949181045
Acciones|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
US1156372096
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
Acciones|THE WALT DISNEY CO.
US2546871060
Acciones|DEERE & CO
US2441991054
Acciones|OMNICOM GROUP
US6819191064
Acciones|APPLE INC
US0378331005
Acciones|WPP PLC
JE00B8KF9B49
Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC
GB0003096442
Acciones|FERGUSON PLC
JE00BJVNSS43
Acciones|UNITED RENTALS INC
US9113631090
Acciones|BEST BUY CO INC
US0865161014
Acciones|DR HORTON INC
US23331A1097
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
Acciones|LOOMIS AB-B
SE0002683557
Acciones|BOLIDEN AB
SE0012455673
Acciones|INTEL CORPORATION
US4581401001
Acciones|BETSSON AB
SE0012454379
Acciones|BOLIDEN AB
SE0012455681
-
VENTAS
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
LU1081771369
Acciones|AMAZON.COM
US1713401024
Acciones|HERSHEY CO/THE
US4278661081
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
LU0533033824
Acciones|AMAZON.COM
US1890541097
Acciones|LVHM MOET HENNESSY
FR0000121014
Acciones|XEROX CORP
US9841216081
Acciones|EBAY
US2786421030
Acciones|QUANTA SERVICES INC
US74762E1029
Acciones|BHP GROUP
GB00BH0P3Z91
Acciones|BOEING
US0970231058
Acciones|PFIZER
US7170811035
Acciones|TJX COMPANIES INC
US8725401090
Acciones|LAM RESEARCH
US5128071082
Acciones|UCB SA
BE0003739530
Acciones|BOLIDEN AB
SE0011088665
Acciones|CINEWORLD GROUP PLC
GB00B15FWH70
Acciones|HEWLETT PACKARD CO
US42824C1099
Acciones|PSA
FR0000121501
Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT
GB0006825383
Acciones|ITV LN
GB0033986497
Acciones|HEWLETT PACKARD CO
US40434L1052
Acciones|BETSSON AB
SE0011089259
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: MUY ALTO.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).