ACACIA PREMIUM FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

9,6M

patrimonio

124

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.610.814€

Valor liquidativo

1,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,64% *
2017 4,73% *
2014 26,81%
2013 21,77%
2012 11,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,01% 1,48%
1 año 5,87% 5,87%
2 años 9,66% 20,24%
3 años 8,94% 29,32%
4 años 9,08% 41,60%
5 años 12,03% 76,53%
6 años 11,56% 92,80%
7 años 13,77% 146,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,9519€
1,9234€
1,8335€
1,8833€
1,8437€
1,8092€
1,8492€
1,7275€
1,6233€
1,5223€
1,5457€
1,5094€
1,7076€
1,7322€
1,5004€
1,3785€
1,2809€
1,2165€
1,1832€
1,1057€
1,0484€
1,0513€
0,9717€
1,0124€
0,9768€
1,0105€
0,8748€
0,7907€
0,9924€
0,9949€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA PREMIUM FI invierte en 172 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.560.564€ 37,07%
FR 968.134€ 10,10%
LU 733.005€ 7,62%
DE 514.041€ 5,35%
GB 456.749€ 4,76%
SE 423.765€ 4,40%
NL 316.389€ 3,30%
CH 257.226€ 2,68%
FI 254.426€ 2,64%
BE 209.749€ 2,18%
ES 155.039€ 1,62%
IE 136.302€ 1,42%
IT 110.746€ 1,15%
AT 82.947€ 0,87%
DK 82.802€ 0,87%
PT 64.678€ 0,67%
VG 44.076€ 0,46%
MT 30.348€ 0,32%
BM 24.250€ 0,25%
NO 16.804€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.998.158€
Participaciones en IIC 1.443.882€
Liquidez 1.168.774€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|HCA HEALTHCARE INC

    US40412C1018

    Acciones|SVB FINANCIAL GROUP

    US78486Q1013

    Acciones|COVESTRO AG

    DE0006062144

    Acciones|STET (TELECOM ITALIA)

    IT0005252140

    Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

    US0079031078

    Acciones|ABIOMED INC

    US0036541003

    Acciones|BROADCOM INC

    US11135F1012

    Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

    US98956P1021

    Acciones|WIRECARD AG

    DE0007472060

    Acciones|ORION OYJ- CLASS B

    FI0009014377

    Acciones|GRENKE AG

    DE000A161N30

    Acciones|ILLUMINA INC

    US4523271090

    Acciones|SES SA

    LU0088087324

    Acciones|ALIGN TECHNOLOGY

    US0162551016

    Acciones|AMAZON.COM

    US0231351067

    Acciones|CATERPILLAR FIN SERV

    US1491231015

    Acciones|DXC TECHNOLOGY CO

    US23355L1061

    Acciones|IMCD GROUP NV

    NL0010801007

    Acciones|NORFOLK SOUTHERN CORP

    US6558441084

    Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C

    US9043112062

    Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C

    US9043111072

    Acciones|VIACOM

    US92553P2011

    Acciones|CARDINAL HEALTH INC

    US14149Y1082

    Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A

    US16119P1084

    Acciones|HOMESERVE PLC

    GB00BYYTFB60

    Acciones|REGENERON PHARMACEUTICALS

    US75886F1075

    Acciones|WIENERBERGER AG

    AT0000831706

    Acciones|DENTSPLY SIRONA INC

    US24906P1093

    Acciones|ALLERGAN PLC

    IE00BY9D5467

    Acciones|GREAT AJAX CORP

    US38983D3008

    Acciones|BRITISH TELECOM

    GB0002875804

    Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING

    US1248572026

    Acciones|CSX US

    US1264081035

    Acciones|APPLE INC

    US2473617023

    Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

    US29472R1086

    Acciones|GENERALI

    US3696041033

    Acciones|HELMERICH&PAYNE

    US4234521015

    Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD

    VGG607541015

    Acciones|LAGARDERE SCA

    FR0000130213

    Acciones|NEXT PLC

    GB0032089863

    Acciones|PACCAR IN

    US6937181088

    Acciones|PERNORD RICARD SA

    FR0000120693

    Acciones|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    Acciones|SNAP-ON INC

    US8330341012

    Acciones|SUN COMMUNITIES INC

    US8666741041

    Acciones|TRANSDIGM GROUP IN

    US8936411003

    Acciones|PSA

    FR0000121501

    Acciones|ARCHER-DANIELS-MIDLAND

    US0394831020

    Acciones|APOLLO COMMERCIAL REAL STATE

    US03762U1051

    Acciones|APPLE INC

    US05379B1070

    Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG

    CH0225173167

    Acciones|DARDEN RESTAURANTS INC

    US2371941053

    Acciones|EUTELSAT

    FR0010221234

    Acciones|EVRAZ PLC

    GB00B71N6K86

    Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785802

    Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS

    US4198701009

    Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

    US4606901001

    Acciones|METSO OYJ

    FI0009007835

    Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP

    US61174X1090

    Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE

    US04013V1089

    Acciones|CARLSBERG AS-B

    DK0010181759

    Acciones|ENI

    IT0003132476

    Acciones|HAYS PLC

    GB0004161021

    Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

    CH0010570767

    Acciones|MICHELIN

    FR0000121261

    Acciones|ROYAL UNIBREW

    DK0060634707

    Acciones|STARWOOD PROPERT

    US85571B1052

    Acciones|APPLE INC

    US87266M1071

    Acciones|ALSTOM

    FR0010220475

    Acciones|ALTICE EUROPE NV

    NL0011333752

    Acciones|ALTEN SA

    FR0000071946

    Acciones|SUNTRUST BANKS INC

    US8679141031

    Acciones|TIFFANY & CO

    US8865471085

    Acciones|AAREAL BANK AG

    DE0005408116

    Acciones|DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    Acciones|EDENRED

    FR0010908533

    Acciones|INMARSAT PLC

    GB00B09LSH68

    Acciones|ROLLS-ROYCE

    GB00B63H8491

    Acciones|JM SMUCKER CO

    US8326964058

    Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP

    US90187B4086

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|BASF

    DE000BASF111

    Acciones|SCOUT24 AG

    DE000A12DM80

    Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC

    GB00BYW0PQ60

    Acciones|COOPER COS INC/THE

    US7703231032

    Acciones|MOLSON COORS BREWING CO

    US60871R2094

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000008977

    Acciones|MACY'S INC

    US55616P1049

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000009165

    Acciones|ALFA SS

    SE0000695876

    Acciones|SAP

    DE0007164600

    Acciones|AIRBUS GROUP NV

    NL0000235190

    Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA

    FR0000130650

    Acciones|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    Acciones|NOKIA AB

    FI0009000681

    Acciones|SIEMENS

    DE0007236101

    Acciones|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

  • VENTAS

    Participaciones|ISHARES MSCI

    US46434G8226

    Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

    FR0010251744

    Acciones|KOHLS CORP

    US5002551043

    Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

    FR0011645647

    Acciones|AURUBIS AG

    DE0006766504

    Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP

    US0185811082

    Acciones|WHIRPOOL CORP

    US9633201069

    Acciones|DISCOVERY COMMUNICATIONS- A

    US25470F3029

    Acciones|XL GROUP LTD

    BMG982941046

    Acciones|SKY PLC

    GB0001411924

    Acciones|NORDEA

    SE0000112724

    Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG

    LU1681046006

    Acciones|ENVISION HEALTHCARE CORP

    US29414D1000

    Acciones|EASYJET

    GB00B7KR2P84

    Acciones|SARTORIUS AG- VORZUG

    DE0007165631

    Acciones|CONOCOPHILIPS

    US20825C1045

    Acciones|F5 NETWORKS INC

    US3156161024

    Acciones|ADVANCE AUTO PARTS INC

    US00751Y1064

    Acciones|DISCOVERY COMMUNICATIONS- A

    US25470F1049

    Acciones|HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    Acciones|FOOT LOCKER INC

    US3448491049

    Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC

    GB0005576813

    Acciones|CENTRICA

    GB00B61TVQ02

    Acciones|CMS ENERGY CORP

    US1258961002

    Acciones|KESKO OYJ-B SHS

    FI0009000202

    Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY

    IE00B58JVZ52

    Acciones|THE WALT DISNEY CO.

    US2546871060

    Acciones|WHITE MOUNTAIN INSURANCE GP

    BMG9618E1075

    Acciones|APPLE INC

    US0378331005

    Acciones|GARTNER INC

    US3666511072

    Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS

    US92343V1044

    Acciones|DUKE ENERGY CORP

    US26441C2044

    Acciones|FACEBOOK INC

    US30303M1027

    Acciones|G4S PLC

    GB00B01FLG62

    Acciones|SUBSEA 7 SA

    LU0075646355

    Acciones|WEC ENERGY GROUP INC

    US92939U1060

    Acciones|CONSOLIDATED EDISON INC

    US2091151041

    Acciones|GILEAD SCIENCES INC

    US3755581036

    Acciones|SIGNET JEWELERS LTD

    BMG812761002

    Acciones|XCEL ENERGY INC

    US98389B1008

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|COOPER COS INC/THE

    US2166484020

    Acciones|DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC

    US26138E1091

    Acciones|ZURICH ALLIED

    CH0008038389

    Acciones|AKZO NOBEL

    NL0000009132

    Acciones|DSM

    NL0006294274

    Acciones|EVERSOURCE ENERGY

    US30040W1080

    Acciones|TEXAS INSTRUMENTS

    GB00BZ1G4322

    Acciones|REXAM PLC

    GB00B02L3W35

    Acciones|INFORMA PLC

    GB00BMJ6DW54

    Acciones|PLASTIC OMNIUM

    FR0000124570

    Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT

    GB0006825383

    Acciones|ALLTEL CORP

    US9884981013

    Acciones|DAVITA INC

    US23918K1088

    Acciones|FINECOBANK SPA

    IT0000072170

    Acciones|AMERICA ONLINE

    US6668071029

    Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM

    GB00BDVZYZ77

    Acciones|RAYTHEON

    US7551115071

    Acciones|SHAFTESBURY PLC

    GB0007990962

    Acciones|SCHLUMBERGER

    AN8068571086

    Acciones|WESTERN DIGITAL CORP

    US9581021055

    Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

    US09247X1019

    Acciones|COCA COLA

    US1912161007

    Acciones|DIXONS CARPHONE PLC

    GB00B4Y7R145

    Acciones|GEMALTO

    NL0000400653

    Acciones|HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES

    US4464131063

    Acciones|ICADE

    FR0000035081

    Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

    US5926881054

    Acciones|FAURECIA

    FR0000121147

    Acciones|ASM INTERNATIONAL

    NL0000334118

    Acciones|ABBVIE INC

    US00287Y1091

    Acciones|CVS HEALTH CORP

    US1266501006

    Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

    LR0008862868

    Acciones|BANK OF IRELAND

    IE00BD1RP616

    Acciones|MCKESSON CORP

    US58155Q1031

    Acciones|TELEFONICA

    DE000A1J5RX9

    Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS

    SE0000190126

    Acciones|SYMANTEC CORP

    US8715031089

    Acciones|METLIFE INC

    US59156R1086

    Acciones|DUERR AG

    DE0005565204

    Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B

    DK0010244508

    Acciones|COTY INC

    US2220702037

    Acciones|INVESTOR AB-B SHS

    SE0000202624

    Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

    NL0012866412

    Acciones|AKORN INC

    US0097281069

    Acciones|ATT INC

    US00206R1023

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: MUY ALTO.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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