ACACIA PREMIUM FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

8,1M

patrimonio

128

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.145.034€

Valor liquidativo

1,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,64% *
2017 4,73% *
2014 26,81%
2013 21,77%
2012 11,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -51,30% -16,42%
1 año -13,38% -13,38%
2 años -2,82% -5,56%
3 años 2,62% 8,08%
4 años 2,11% 8,73%
5 años 6,63% 37,88%
6 años 9,02% 67,89%
7 años 9,30% 86,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,6314€
1,9519€
1,9234€
1,8335€
1,8833€
1,8437€
1,8092€
1,8492€
1,7275€
1,6233€
1,5223€
1,5457€
1,5094€
1,7076€
1,7322€
1,5004€
1,3785€
1,2809€
1,2165€
1,1832€
1,1057€
1,0484€
1,0513€
0,9717€
1,0124€
0,9768€
1,0105€
0,8748€
0,7907€
0,9924€
0,9949€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA PREMIUM FI invierte en 169 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.869.669€ 35,22%
FR 791.231€ 9,74%
LU 632.407€ 7,77%
GB 366.333€ 4,50%
DE 361.300€ 4,44%
SE 336.147€ 4,11%
CH 249.727€ 3,07%
NL 229.722€ 2,81%
FI 219.048€ 2,69%
BE 196.509€ 2,41%
ES 128.000€ 1,57%
IE 117.921€ 1,45%
IT 77.808€ 0,96%
DK 72.303€ 0,89%
AT 67.475€ 0,83%
PT 45.620€ 0,56%
MT 35.978€ 0,44%
VG 24.676€ 0,30%
NO 14.581€ 0,18%
BM 13.234€ 0,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.711.656€
Liquidez 1.295.345€
Participaciones en IIC 1.138.033€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|GT INVESCO PRC

    LU1701701051

    Acciones|AMAZON.COM

    US1713401024

    Acciones|HERSHEY CO/THE

    US4278661081

    Acciones|AMAZON.COM

    US1890541097

    Acciones|PFIZER

    US7170811035

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|TJX COMPANIES INC

    US8725401090

    Acciones|CINEWORLD GROUP PLC

    GB00B15FWH70

    Acciones|ITV LN

    GB0033986497

    Acciones|CIGNA CORP

    US1255231003

    Acciones|CVS HEALTH CORP

    US1266501006

  • VENTAS

    Participaciones|GT INVESCO PRC

    LU0607515953

    Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA

    US4642873339

    Acciones|CA INC

    US12673P1057

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO

    US30219G1085

    Acciones|ALLTEL CORP

    US5797802064

    Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC

    US91324P1021

    Acciones|UNION PACIFIC CORP

    US9078181081

    Acciones|AETNA INC

    US00817Y1082

    Acciones|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|AMERISOURCEBERGEN CORP

    US03073E1055

    Acciones|GECINA SA

    FR0010040865

    Acciones|LYONDELLBASELL INDU-CL A

    NL0009434992

    Acciones|MAN AG

    DE0005937007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,06%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,65%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: MUY ALTO.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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