ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868487 | 3,94% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 3,70% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 3,46% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B0M62Q58 | 3,43% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642875565 | 3,31% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 3,25% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,18% |
| Acciones|THE WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 2,98% |
| Acciones|CITIGROUP | US1729674242 | 2,93% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 2,82% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 2,73% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 2,65% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K1079 | 2,43% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 2,36% |
| Participaciones|DB X-TRACKRES | LU0322253906 | 2,26% |
| Acciones|AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 2,22% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 2,16% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 2,00% |
| Acciones|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 1,96% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 1,94% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,93% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,91% |
| Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | US09247X1019 | 1,79% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 1,77% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 1,77% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,76% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,72% |
| Acciones|BAIDU INC | US0567521085 | 1,69% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 1,69% |
| Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD | JP3914400001 | 1,67% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 1,65% |
| Acciones|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 1,54% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 1,52% |
| Acciones|ORIX CORP | JP3200450009 | 1,50% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,49% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,46% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642881829 | 1,42% |
| Acciones|PAYPAL | US70450Y1038 | 1,33% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000682 | 1,09% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 1,08% |
| Acciones|TOYOTA MOTOR | JP3633400001 | 0,98% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,97% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 0,95% |
| Acciones|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 0,94% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,88% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo