ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,490|2011-10-07 | ES00000121O6 | 12,60% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 6,99% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 4,64% |
| Acciones|INTEL CORPORATION | US4581401001 | 3,29% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 3,25% |
| Acciones|CHINA UNICOM | US16945R1041 | 3,18% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 3,11% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,84% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 2,75% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,67% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,49% |
| Participaciones|GT ASIA NIC'S | LU0075112721 | 2,45% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 2,42% |
| Acciones|INTUIT INC | US4612021034 | 2,39% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 2,32% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,16% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 2,12% |
| Acciones|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 1,85% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 1,76% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 1,74% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,68% |
| Acciones|DELL COMPUTER CORP | US24702R1014 | 1,58% |
| Acciones|JUNIPER | US48203R1041 | 1,53% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 1,41% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,40% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 1,31% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,28% |
| Acciones|AMERICA MOVIL | US02364W1053 | 1,28% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U5020 | 1,28% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD CO | US4282361033 | 1,26% |
| Acciones|BRASIL TELECOM SA-ADR | US10553M1018 | 1,19% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 1,16% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 1,04% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US0538071038 | 1,04% |
| Acciones|GS YUASA CORP | JP3385820000 | 0,97% |
| Acciones|EBAY | US2786421030 | 0,97% |
| Acciones|NOVELLUS SYSTEMS INC | US6700081010 | 0,88% |
| Acciones|FLEXTRONICS INTL | SG9999000020 | 0,85% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo