ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 4,25% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868487 | 4,11% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B0M62Q58 | 3,53% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642875565 | 3,37% |
| Acciones|CITIGROUP | US1729674242 | 3,08% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 3,04% |
| Acciones|THE WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 3,03% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 3,00% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 2,94% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 2,32% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 2,30% |
| Participaciones|DB X-TRACKRES | LU0322253906 | 2,18% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 2,13% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 2,12% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 2,12% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 2,06% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,01% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 1,99% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 1,88% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 1,87% |
| Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | US09247X1019 | 1,85% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 1,83% |
| Acciones|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 1,82% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,75% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 1,66% |
| Acciones|SONY CORP | JP3435000009 | 1,65% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0002875804 | 1,61% |
| Acciones|AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 1,58% |
| Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD | JP3914400001 | 1,57% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,57% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,53% |
| Acciones|BAIDU INC | US0567521085 | 1,51% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642881829 | 1,46% |
| Acciones|ORIX CORP | JP3200450009 | 1,37% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K1079 | 1,36% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,32% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 1,32% |
| Acciones|PAYPAL | US70450Y1038 | 1,30% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,29% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,19% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 1,08% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000682 | 1,08% |
| Acciones|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 1,02% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0005042456 | 1,02% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 0,97% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,97% |
| Acciones|TOYOTA MOTOR | JP3633400001 | 0,93% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,86% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,86% |
| Acciones|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 0,84% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo