ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 5,52% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 5,07% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 4,24% |
| Acciones|SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 3,69% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 3,51% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 3,47% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 3,41% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,86% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 2,73% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 2,65% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 2,63% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 2,62% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868487 | 2,61% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 2,43% |
| Acciones|INTUIT INC | US4612021034 | 2,39% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,20% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 2,11% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U5020 | 2,10% |
| Acciones|EBAY | US2786421030 | 2,09% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,03% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 1,99% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P7069 | 1,96% |
| REPO|BANKINTER|0,010|2014-10-03 | ES00000123C7 | 1,94% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,84% |
| Acciones|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 1,80% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,80% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 1,74% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 1,71% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642881829 | 1,70% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,70% |
| Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD | JP3914400001 | 1,68% |
| Acciones|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 1,59% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US0538071038 | 1,53% |
| Acciones|LAM RESEARCH | US5128071082 | 1,46% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 1,46% |
| Acciones|TIBCO | US88632Q1031 | 1,24% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,11% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B0M62Q58 | 1,03% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,96% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,69% |
| Acciones|EDREAMS | LU1048328220 | 0,59% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo