ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868487 | 4,12% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 3,96% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642875565 | 3,49% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B0M62Q58 | 3,42% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 3,20% |
| Acciones|CITIGROUP | US1729674242 | 3,16% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 3,01% |
| Acciones|THE WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 2,65% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 2,64% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 2,29% |
| Participaciones|DB X-TRACKRES | LU0322253906 | 2,20% |
| Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,14% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 2,13% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 2,09% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,08% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 1,97% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 1,95% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 1,95% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 1,94% |
| Acciones|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 1,88% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,87% |
| Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | US09247X1019 | 1,81% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,81% |
| Acciones|SONY CORP | JP3435000009 | 1,71% |
| Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD | JP3914400001 | 1,69% |
| Acciones|SUMINOTO DAINIPPON PHARMA CO | JP3495000006 | 1,68% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 1,63% |
| Acciones|BAIDU INC | US0567521085 | 1,54% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,49% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642881829 | 1,49% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 1,49% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0002875804 | 1,47% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 1,44% |
| Acciones|SHISEIDO CO LTD | JP3351600006 | 1,44% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K1079 | 1,39% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 1,37% |
| Acciones|PAYPAL | US70450Y1038 | 1,35% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,30% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,28% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,27% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,23% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE00B1FZS467 | 1,10% |
| Acciones|BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,08% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 1,00% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0005042456 | 0,97% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 0,94% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,92% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,86% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,85% |
| Acciones|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 0,76% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642871846 | 0,56% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 0,52% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | US5658491064 | 0,50% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV | US4642864007 | 0,48% |
| Acciones|DELL COMPUTER CORP | US24703L1035 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo