ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 8,13% |
| Participaciones|SCHROEDER INTER SELECTION FUND | LU0136043550 | 7,62% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 3,94% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 3,77% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U5020 | 3,34% |
| Acciones|INTEL CORPORATION | US4581401001 | 3,12% |
| Participaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | LU0547771328 | 2,97% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 2,80% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 2,76% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,64% |
| Participaciones|CHASE FLEMING | LU0011815304 | 2,59% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 2,57% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,498|2012-07-05 | ES0000012932 | 2,50% |
| Acciones|KONINKLINJKE KPN | NL0000009082 | 2,48% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 2,46% |
| Acciones|INTUIT INC | US4612021034 | 2,27% |
| Acciones|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 2,22% |
| Acciones|EBAY | US2786421030 | 2,18% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,14% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 2,03% |
| Participaciones|GT ASIA NIC'S | LU0075112721 | 1,93% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,88% |
| Acciones|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 1,69% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,66% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 1,65% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,62% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US0538071038 | 1,60% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,55% |
| Acciones|CHINA UNICOM | US16945R1041 | 1,49% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 1,44% |
| Acciones|MARVELL TECHNOLOGY | BMG5876H1051 | 1,36% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 1,28% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,27% |
| Acciones|AMERICA MOVIL | US02364W1053 | 1,15% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 1,13% |
| Acciones|JUNIPER | US48203R1041 | 1,10% |
| Acciones|LAM RESEARCH | US5128071082 | 1,03% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,94% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD CO | US4282361033 | 0,86% |
| Acciones|FLEXTRONICS INTL | SG9999000020 | 0,71% |
| Acciones|GS YUASA CORP | JP3385820000 | 0,71% |
| Acciones|BRASIL TELECOM SA-ADR | US6708512032 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo