ACACIA PREMIUM FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000

Patrimonio 9.175.129€
Partícipes 134
Patrimonio por partícipe 68.471,11€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,250|2013-07-04 ES00000123K0 13,73%
Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY IE00B58JVZ52 4,27%
Acciones|APPLE INC US0378331005 4,00%
Acciones|GOOGLE US38259P5089 3,85%
Acciones|ADOBE SYSTEMS US00724F1012 3,62%
Acciones|ORACLE CORP US68389X1054 3,59%
Acciones|IBM US4592001014 3,54%
Acciones|CELGENE CORP US1510201049 2,79%
Acciones|MICROSOFT CORP US5949181045 2,74%
Acciones|CORNING INC US2193501051 2,49%
Acciones|EBAY US2786421030 2,47%
Acciones|TELENOR ASA NO0010063308 2,36%
Acciones|EQUINIX INC US29444U5020 2,35%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,34%
Acciones|ILIAD SA FR0004035913 2,23%
Acciones|ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,19%
Acciones|INTUIT INC US4612021034 2,15%
Acciones|NETEASE US64110W1027 2,01%
Participaciones|GT ASIA NIC'S LU0075112721 1,96%
Acciones|QUALCOMM INC US7475251036 1,89%
Acciones|EMC CORP/MASS US2686481027 1,88%
Acciones|ANALOG DEVICES US0326541051 1,86%
Acciones|NETAPP INC US64110D1046 1,80%
Acciones|SAP DE0007164600 1,78%
Acciones|TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 1,61%
Acciones|ALLTEL CORP US0538071038 1,60%
Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD JP3914400001 1,45%
Acciones|CHINA UNICOM US16945R1041 1,43%
Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION US4824801009 1,33%
Acciones|ASML NL0010273215 1,25%
Acciones|JUNIPER US48203R1041 1,20%
Acciones|LAM RESEARCH US5128071082 1,12%
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA IE00B0M62Q58 1,12%
Acciones|ALLIANZ DE0008404005 1,11%
Acciones|CAP GEMINI FR0000125338 1,00%
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 0,93%
Acciones|LG DISPLAY CO LTD-ADR US50186V1026 0,89%
Acciones|AMERICA MOVIL US02364W1053 0,88%
Acciones|FLEXTRONICS INTL SG9999000020 0,82%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ACACIA PREMIUM FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

9,2M

patrimonio

134

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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