ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,250|2013-07-04 | ES00000123K0 | 13,73% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 4,27% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 4,00% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 3,85% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 3,62% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 3,59% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 3,54% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 2,79% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,74% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 2,49% |
| Acciones|EBAY | US2786421030 | 2,47% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,36% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U5020 | 2,35% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,34% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 2,23% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 2,19% |
| Acciones|INTUIT INC | US4612021034 | 2,15% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 2,01% |
| Participaciones|GT ASIA NIC'S | LU0075112721 | 1,96% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,89% |
| Acciones|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 1,88% |
| Acciones|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 1,86% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 1,80% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,78% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 1,61% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US0538071038 | 1,60% |
| Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD | JP3914400001 | 1,45% |
| Acciones|CHINA UNICOM | US16945R1041 | 1,43% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 1,33% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,25% |
| Acciones|JUNIPER | US48203R1041 | 1,20% |
| Acciones|LAM RESEARCH | US5128071082 | 1,12% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B0M62Q58 | 1,12% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,11% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,00% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,93% |
| Acciones|LG DISPLAY CO LTD-ADR | US50186V1026 | 0,89% |
| Acciones|AMERICA MOVIL | US02364W1053 | 0,88% |
| Acciones|FLEXTRONICS INTL | SG9999000020 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo