ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,69% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | DE000A1EK0G3 | 4,87% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 4,51% |
| Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26 | XS0834382151 | 4,36% |
| Bonos|PEMEX|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 4,28% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 4,18% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 3,22% |
| Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 3,17% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16 | XS1167637294 | 3,09% |
| Bonos|APPLE INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 2,61% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,61% |
| Bonos|EEUU|0,625|2018-07-22 | GB00B8KP6M44 | 2,13% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 2,11% |
| Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 | BE6285450449 | 2,09% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 2,09% |
| Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 | XS1237187718 | 2,07% |
| Pagarés|TUBACEX|0,700|2019-04-04 | ES0532945666 | 2,06% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 1,74% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 1,28% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,08% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 1,04% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0013259132 | 0,98% |
| Participaciones|NEUBERGER | IE00BZ090894 | 0,97% |
| Acciones|AURUBIS AG | DE0006766504 | 0,48% |
| Acciones|OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0,46% |
| Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN | ES0165386014 | 0,44% |
| Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP | CH0267291224 | 0,39% |
| Acciones|ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,32% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,30% |
| Acciones|SKY PLC | GB0001411924 | 0,30% |
| Acciones|LA CAIXA | ES0140609019 | 0,29% |
| Acciones|NORDEA | SE0000112724 | 0,28% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001824004 | 0,28% |
| Acciones|SARTORIUS AG- VORZUG | DE0007165631 | 0,28% |
| Acciones|BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,28% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,28% |
| Acciones|EASYJET | GB00B7KR2P84 | 0,25% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,24% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,24% |
| Acciones|GRANGES AB | SE0006288015 | 0,24% |
| Acciones|BOLIDEN AB | SE0011088665 | 0,23% |
| Acciones|NOLATO AB B SHS | SE0000109811 | 0,23% |
| Acciones|SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,23% |
| Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,23% |
| Acciones|KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,23% |
| Acciones|KINNEVIK AB B | SE0008373906 | 0,22% |
| Acciones|CATENA MEDIA PLC | MT0001000109 | 0,22% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | GB00BZ1G4322 | 0,22% |
| Acciones|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,22% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0008038389 | 0,21% |
| Acciones|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,21% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 0,21% |
| Acciones|FINECOBANK SPA | IT0000072170 | 0,21% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00BDVZYZ77 | 0,21% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0018294154 | 0,21% |
| Acciones|MAN AG | DE0005937007 | 0,21% |
| Acciones|DSM | NL0006294274 | 0,21% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 0,21% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,21% |
| Acciones|EVLI BANK PLC | FI4000170915 | 0,20% |
| Acciones|GIMV NV | BE0003593044 | 0,20% |
| Acciones|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,20% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,20% |
| Acciones|KAUFMAN & BROAD SA | FR0004007813 | 0,20% |
| Acciones|KTM INDUSTRIES AG | AT0000KTMI02 | 0,20% |
| Acciones|VASALA OYJ-A SHS | FI0009900682 | 0,19% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,19% |
| Acciones|SHAFTESBURY PLC | GB0007990962 | 0,19% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,19% |
| Acciones|ICADE | FR0000035081 | 0,19% |
| Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | NL0010877643 | 0,19% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,18% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,18% |
| Acciones|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,18% |
| Acciones|NOVOTEK AB B SHS | SE0000567752 | 0,18% |
| Acciones|MARVELL TECHNOLOGY | BMG0451H1170 | 0,18% |
| Acciones|BANK OF IRELAND | IE00BD1RP616 | 0,18% |
| Acciones|ASM INTERNATIONAL | NL0000334118 | 0,18% |
| Acciones|TELEFONICA | DE000A1J5RX9 | 0,17% |
| Acciones|FISKARS OYJ ABP | FI0009000400 | 0,17% |
| Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS | SE0000190126 | 0,17% |
| Acciones|UPONOR OYJ | FI0009002158 | 0,16% |
| Acciones|FINNAIR OYJ | FI0009003230 | 0,16% |
| Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B | DK0010244508 | 0,15% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,15% |
| Acciones|DUERR AG | DE0005565204 | 0,15% |
| Acciones|INVESTOR AB-B SHS | SE0000202624 | 0,14% |
| Acciones|AIR FRANCE KLM | FR0000031122 | 0,12% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,12% |
| Acciones|CENTRICA | GB00B61TVQ02 | 0,11% |
| Acciones|UCB SA | BE0003739530 | 0,11% |
| Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC | GB0005576813 | 0,11% |
| Acciones|ANTHEM INC | US0367521038 | 0,11% |
| Acciones|AETNA INC | US00817Y1082 | 0,10% |
| Acciones|THE WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 0,10% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,10% |
| Acciones|CA INC | US12673P1057 | 0,10% |
| Acciones|AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,10% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,10% |
| Acciones|G4S PLC | GB00B01FLG62 | 0,10% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US9884981013 | 0,10% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 0,10% |
| Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | ES0177542018 | 0,10% |
| Acciones|REXAM PLC | GB00B02L3W35 | 0,09% |
| Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT | GB0006825383 | 0,09% |
| Acciones|PLASTIC OMNIUM | FR0000124570 | 0,09% |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY US | US5951121038 | 0,09% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,09% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0003094104 | 0,09% |
| Acciones|ATT INC | US00206R1023 | 0,05% |
| Acciones|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS | PTFRV0AE0004 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo