ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,64% * |
| 2018 | -0,65% * |
| 2017 | 0,27% * |
| 2012 | 5,87% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,72% | 2,60% |
| 1 año | -2,68% | -2,68% |
| 2 años | -1,33% | -2,64% |
| 3 años | 0,23% | 0,71% |
| 4 años | -0,86% | -3,38% |
| 5 años | 0,12% | 0,61% |
| 6 años | 1,60% | 10,01% |
| 7 años | 2,32% | 17,41% |
| 8 años | 1,69% | 14,38% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,1408€ | |
| 1,1412€ | |
| 1,1119€ | |
| 1,1645€ | |
| 1,1722€ | |
| 1,1688€ | |
| 1,1765€ | |
| 1,1798€ | |
| 1,1717€ | |
| 1,1836€ | |
| 1,1686€ | |
| 1,1452€ | |
| 1,1328€ | |
| 1,1434€ | |
| 1,1487€ | |
| 1,1807€ | |
| 1,1936€ | |
| 1,1315€ | |
| 1,1404€ | |
| 1,1339€ | |
| 1,1122€ | |
| 1,0704€ | |
| 1,0370€ | |
| 1,0414€ | |
| 1,0263€ | |
| 1,0074€ | |
| 0,9716€ | |
| 0,9999€ | |
| 0,9694€ | |
| 0,9374€ | |
| 0,9974€ | |
| 0,9984€ |
Posiciones en cartera
El fondo ACACIA BONOMIX FI invierte en 190 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,11%551.684€, ES00000126A4
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5,64%509.701€, DE000A1EK0G3
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4,45%401.609€, XS1346107433
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3,39%306.458€, LU1572390158
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3,35%302.649€, XS1290851184
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3,33%Deposito|BANKOA CRÉDIT AGRICO|0,090|2020 05 22301.055€
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2,98%269.008€, XS1599167589
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2,96%267.798€, XS1590503279
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2,90%261.859€, US037833AX89
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2,79%252.333€, IE00B5BN4668
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2,77%250.630€, XS1130101931
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2,26%203.713€, ES0001351446
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2,23%201.034€, IT0005069395
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2,22%200.900€, BE6285450449
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2,21%199.278€, XS1840614736
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2,08%188.289€, FR0013259132
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1,62%146.106€, LU0492933725
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1,62%146.047€, NO0010572878
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1,59%144.061€, FI4000043716
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1,56%140.793€, CA135087D929
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1,47%132.350€, FR0010674978
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1,34%120.895€, GB00BDV0F150
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1,14%102.818€, FR0010589325
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1,11%100.150€, FR0011301480
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1,09%98.635€, IE00BZ090894
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1,06%95.771€, LU0809840738
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1,04%93.936€, LU0363170191
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0,67%60.424€, LU1846577168
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0,62%56.388€, US92189F1066
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0,50%45.193€, LU1333146287
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0,50%45.165€, LU1081771369
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0,28%25.446€, ES0113900J37
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0,25%22.168€, US24906P1093
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0,24%21.908€, US6558441084
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0,23%20.950€, GB00B5ZN1N88
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0,23%20.883€, FR0000131104
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0,22%19.663€, US49338L1035
-
0,21%19.384€, NL0000009355
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0,21%18.885€, ES0140609019
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0,19%17.540€, DE0006062144
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0,19%17.396€, GB0032089863
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0,18%16.108€, GB0008782301
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0,17%14.958€, ES0113211835
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0,16%14.184€, IT0005252140
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0,15%13.439€, FR0000034639
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0,14%12.732€, SE0000202624
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0,14%12.415€, US9043111072
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0,14%12.305€, SE0000683484
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0,13%11.957€, NL0000009827
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0,13%11.849€, US9043112062
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0,13%11.554€, US50540R4092
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0,13%11.485€, US1720621010
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0,13%11.439€, SE0011166610
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0,13%11.406€, DE0006452907
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0,13%11.399€, GB00B71N6K86
-
0,12%11.207€, US1273871087
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0,12%11.070€, FR0000050809
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0,12%10.955€, US1696561059
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0,12%10.782€, GB00B53P2009
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0,12%10.705€, US74340W1036
-
0,12%10.682€, DE000KBX1006
-
0,12%10.650€, BMG3223R1088
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0,12%10.611€, US74144T1088
-
0,12%10.584€, CH0018294154
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0,12%10.543€, CH0364749348
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0,12%10.487€, US88145X1081
-
0,11%10.375€, SE0011166974
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0,11%10.342€, GB00BG49KP99
-
0,11%10.333€, US6937181088
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0,11%10.331€, US8326964058
-
0,11%10.316€, US09247X1019
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0,11%10.273€, US87165B1035
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0,11%10.262€, US5717481023
-
0,11%10.254€, BMG491BT1088
-
0,11%10.226€, US8910271043
-
0,11%10.218€, FR0000064578
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0,11%10.203€, FR0000121147
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0,11%10.193€, GB0006928617
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0,11%10.151€, FR0000121261
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0,11%10.142€, FR0000130403
-
0,11%10.097€, CH0319416936
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0,11%10.085€, IE00B1RR8406
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0,11%10.055€, DE0005557508
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0,11%10.027€, SE0005594728
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0,11%10.023€, FR0000120859
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0,11%10.012€, US5949181045
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0,11%9.991€, US0382221051
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0,11%9.968€, SE0000190126
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0,11%9.957€, US1667641005
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0,11%9.926€, IT0004965148
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0,11%9.880€, BMG9618E1075
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0,11%9.823€, US2546871060
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0,11%9.816€, FR0000133308
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0,11%9.807€, GB0007188757
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0,11%9.754€, US1510201049
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0,11%9.748€, US1156372096
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0,11%9.740€, US0527691069
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0,11%9.726€, US2567461080
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0,11%9.699€, LR0008862868
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0,11%9.674€, CH0008038389
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0,11%9.669€, SE0012455673
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0,11%9.635€, US9621661043
-
0,11%9.628€, NL0000360618
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0,11%9.626€, US30034W1062
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0,11%9.617€, US2441991054
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0,11%9.607€, FR0010040865
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0,11%9.593€, BE0003593044
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0,11%9.574€, US9581021055
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0,11%9.563€, US12504L1098
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0,11%9.538€, US3021301094
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0,11%9.500€, NL0012969182
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0,10%9.416€, US4364401012
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0,10%9.376€, US7185461040
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0,10%9.367€, US6819191064
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0,10%9.350€, US5745991068
-
0,10%9.341€, US2310211063
-
0,10%9.332€, US9839191015
-
0,10%9.327€, US8832031012
-
0,10%9.316€, US30161N1019
-
0,10%9.292€, US29667D1046
-
0,10%9.280€, NL0010545661
-
0,10%9.226€, SE0007464888
-
0,10%9.211€, US06654A1034
-
0,10%9.164€, NL0009434992
-
0,10%9.164€, JE00B8KF9B49
-
0,10%9.096€, US9113631090
-
0,10%9.074€, DE000UNSE018
-
0,10%9.049€, US0378331005
-
0,10%9.042€, US5246601075
-
0,10%9.038€, GB00B02L3W35
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0,10%9.033€, US2774321002
-
0,10%9.030€, US8330341012
-
0,10%9.015€, SE0000375115
-
0,10%9.002€, JE00BJVNSS43
-
0,10%8.996€, US55272X1028
-
0,10%8.986€, GB0003096442
-
0,10%8.981€, CH0114405324
-
0,10%8.980€, IE00BY9D5467
-
0,10%8.979€, FI0009007132
-
0,10%8.975€, DE0005439004
-
0,10%8.957€, SE0000736415
-
0,10%8.938€, US4824801009
-
0,10%8.933€, US0367521038
-
0,10%8.915€, US81211K1007
-
0,10%8.903€, FR0000121964
-
0,10%8.897€, FI0009005318
-
0,10%8.890€, US0865161014
-
0,10%8.832€, US8318652091
-
0,10%8.797€, US4103451021
-
0,10%8.785€, US00123Q1040
-
0,10%8.764€, US83088M1027
-
0,10%8.699€, GB0005576813
-
0,10%8.684€, US23331A1097
-
0,10%8.675€, SE0002683557
-
0,10%8.625€, FR0000131906
-
0,10%8.598€, GB0000811801
-
0,09%8.553€, SE0008373906
-
0,09%8.388€, ES0109260531
-
0,09%8.352€, GB0007739609
-
0,09%8.342€, ES0177542018
-
0,09%8.199€, BE0003470755
-
0,09%8.174€, US60871R2094
-
0,09%8.108€, US0357104092
-
0,09%8.097€, US0423155078
-
0,09%8.082€, US8447411088
-
0,09%8.001€, US23355L1061
-
0,09%7.940€, DE0005545503
-
0,09%7.940€, US0082521081
-
0,09%7.730€, GB00BWFY5505
-
0,08%7.576€, US4581401001
-
0,08%7.466€, GB00BKX5CN86
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0,08%7.431€, DE000WAF3001
-
0,08%7.270€, SE0012231074
-
0,08%7.191€, AT0000KTMI02
-
0,08%7.156€, US75886F1075
-
0,08%6.978€, CA2925051047
-
0,07%6.731€, US5002551043
-
0,07%6.315€, US2220702037
-
0,07%6.173€, SE0000108656
-
0,07%6.121€, SE0012454379
-
0,07%6.109€, NL0000235190
-
0,07%5.917€, DE0007164600
-
0,06%5.612€, FR0000130650
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0,06%5.537€, FR0000120073
-
0,06%5.528€, DK0060580512
-
0,05%4.508€, SE0000695876
-
0,05%4.393€, DE0007236101
-
0,05%4.375€, FI0009000681
-
0,04%4.009€, NL0000226223
-
0,00%173€, SE0012455681
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 1.690.972€ | 18,72% |
| US | 984.591€ | 10,90% |
| ES | 831.416€ | 9,21% |
| LU | 793.053€ | 8,78% |
| FR | 667.836€ | 7,39% |
| DE | 603.114€ | 6,68% |
| IE | 370.033€ | 4,09% |
| other | 301.055€ | 3,33% |
| GB | 286.741€ | 3,18% |
| IT | 225.144€ | 2,50% |
| BE | 218.692€ | 2,42% |
| FI | 166.312€ | 1,84% |
| CA | 147.771€ | 1,64% |
| NO | 146.047€ | 1,62% |
| SE | 145.186€ | 1,61% |
| NL | 79.031€ | 0,87% |
| CH | 49.879€ | 0,56% |
| BM | 30.784€ | 0,34% |
| JE | 18.166€ | 0,20% |
| LR | 9.699€ | 0,11% |
| AT | 7.191€ | 0,08% |
| DK | 5.528€ | 0,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.277.628€ |
| Renta variable | 1.581.511€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.215.148€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.038.733€ |
| Inversiones (> 1 año) | 901.444€ |
| Inversiones (< 1 año) | 462.722€ |
| Depósitos bancarios | 301.055€ |
| Liquidez | -5.378.914€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
IE00B5BN4668
Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|3,750|2021-05-25
NO0010572878
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP
US92189F1066
Acciones|NEXT PLC
GB0032089863
Acciones|BOLIDEN AB
SE0012455673
Acciones|DEERE & CO
US2441991054
Acciones|MICROSOFT CORP
US5949181045
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
Acciones|THE WALT DISNEY CO.
US2546871060
Acciones|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
US1156372096
Acciones|DR HORTON INC
US23331A1097
Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC
GB0003096442
Acciones|FERGUSON PLC
JE00BJVNSS43
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
Acciones|LOOMIS AB-B
SE0002683557
Acciones|OMNICOM GROUP
US6819191064
Acciones|UNITED RENTALS INC
US9113631090
Acciones|WPP PLC
JE00B8KF9B49
Acciones|APPLE INC
US0378331005
Acciones|BEST BUY CO INC
US0865161014
Acciones|INTEL CORPORATION
US4581401001
Acciones|BETSSON AB
SE0012454379
Acciones|BOLIDEN AB
SE0012455681
-
VENTAS
Pagarés|TUBACEX|0,700|2019-04-04
ES0532945666
Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22
NO0010429913
Pagarés|MASMOVIL|0,300|2019-04-29
ES0584696076
Acciones|AMAZON.COM
US1713401024
Acciones|BOLIDEN AB
SE0011088665
Acciones|HERSHEY CO/THE
US4278661081
Acciones|LVHM MOET HENNESSY
FR0000121014
Acciones|BHP GROUP
GB00BH0P3Z91
Acciones|BOEING
US0970231058
Acciones|AMAZON.COM
US1890541097
Acciones|EBAY
US2786421030
Acciones|LAM RESEARCH
US5128071082
Acciones|QUANTA SERVICES INC
US74762E1029
Acciones|XEROX CORP
US9841216081
Acciones|CINEWORLD GROUP PLC
GB00B15FWH70
Acciones|HEWLETT PACKARD CO
US42824C1099
Acciones|PFIZER
US7170811035
Acciones|TJX COMPANIES INC
US8725401090
Acciones|UCB SA
BE0003739530
Acciones|PSA
FR0000121501
Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT
GB0006825383
Acciones|BETSSON AB
SE0011089259
Acciones|HEWLETT PACKARD CO
US40434L1052
Acciones|ITV LN
GB0033986497
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: ALTO.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).