ACACIA BONOMIX FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

3,1M

patrimonio

7

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.085.635€

Valor liquidativo

1,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,65% *
2017 0,27% *
2012 5,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,58% -0,66%
1 año -1,30% -1,30%
2 años 0,84% 1,69%
3 años 0,46% 1,38%
4 años 0,52% 2,11%
5 años 1,70% 8,79%
6 años 2,44% 15,59%
7 años 3,15% 24,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,1645€
1,1722€
1,1688€
1,1765€
1,1798€
1,1717€
1,1836€
1,1686€
1,1452€
1,1328€
1,1434€
1,1487€
1,1807€
1,1936€
1,1315€
1,1404€
1,1339€
1,1122€
1,0704€
1,0370€
1,0414€
1,0263€
1,0074€
0,9716€
0,9999€
0,9694€
0,9374€
0,9974€
0,9984€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA BONOMIX FI invierte en 179 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.825.851€ 29,30%
ES 1.073.379€ 11,12%
US 895.934€ 9,27%
FR 780.366€ 8,09%
DE 562.712€ 5,83%
LU 309.151€ 3,21%
BE 250.133€ 2,59%
GB 249.730€ 2,57%
IT 226.884€ 2,36%
SE 154.656€ 1,61%
IE 105.096€ 1,09%
FI 98.989€ 1,02%
NL 74.075€ 0,77%
CH 61.333€ 0,64%
PT 31.840€ 0,33%
AT 29.670€ 0,31%
DK 18.759€ 0,19%
MT 14.901€ 0,15%
BM 12.321€ 0,13%
VG 9.867€ 0,10%
NO 8.537€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.852.469€
Renta variable 1.817.497€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.428.060€
Participaciones en IIC 1.324.933€
Inversiones (> 1 año) 948.601€
Inversiones (< 1 año) 224.067€
Renta fija no cotizada 198.557€
Liquidez -4.708.549€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|DEUTSCHE ASSET

    LU1572390158

    Bonos|INGLATERRA|0,875|2019-07-22

    GB00BDV0F150

    Bonos|AUTOSTRADE PER L ITA|4,500|2019-02-08

    XS0744125302

    Acciones|WW GRAINGER INC

    US3848021040

    Acciones|HCA HEALTHCARE INC

    US40412C1018

    Acciones|SVB FINANCIAL GROUP

    US78486Q1013

    Acciones|COVESTRO AG

    DE0006062144

    Acciones|STET (TELECOM ITALIA)

    IT0005252140

    Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

    US0079031078

    Acciones|ERICSSON

    SE0000108656

    Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

    CH0010570767

    Acciones|ABIOMED INC

    US0036541003

    Acciones|BROADCOM INC

    US11135F1012

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO

    US30219G1085

    Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

    US98956P1021

    Acciones|ALIGN TECHNOLOGY

    US0162551016

    Acciones|AMAZON.COM

    US0231351067

    Acciones|CARDINAL HEALTH INC

    US14149Y1082

    Acciones|CATERPILLAR FIN SERV

    US1491231015

    Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A

    US16119P1084

    Acciones|DXC TECHNOLOGY CO

    US23355L1061

    Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

    US29472R1086

    Acciones|GRENKE AG

    DE000A161N30

    Acciones|ILLUMINA INC

    US4523271090

    Acciones|IMCD GROUP NV

    NL0010801007

    Acciones|NRG ENERGY INC

    US6293775085

    Acciones|ORION OYJ- CLASS B

    FI0009014377

    Acciones|SES SA

    LU0088087324

    Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C

    US9043112062

    Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C

    US9043111072

    Acciones|VIACOM

    US92553P2011

    Acciones|VALERO ENERGY CORP

    US91913Y1001

    Acciones|WIRECARD AG

    DE0007472060

    Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE

    US04013V1089

    Acciones|ARCHER-DANIELS-MIDLAND

    US0394831020

    Acciones|ALLERGAN PLC

    IE00BY9D5467

    Acciones|GREAT AJAX CORP

    US38983D3008

    Acciones|ALSTOM

    FR0010220475

    Acciones|APOLLO COMMERCIAL REAL STATE

    US03762U1051

    Acciones|ALTICE EUROPE NV

    NL0011333752

    Acciones|ALTEN SA

    FR0000071946

    Acciones|APPLE INC

    US05379B1070

    Acciones|BRITISH TELECOM

    GB0002875804

    Acciones|BRIGHTHOUSE FINA EQUITY

    US10922N1037

    Acciones|CARLSBERG AS-B

    DK0010181759

    Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING

    US1248572026

    Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG

    CH0225173167

    Acciones|CABOT OIL & GAS CORP

    US1270971039

    Acciones|CSX US

    US1264081035

    Acciones|APPLE INC

    US2473617023

    Acciones|DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    Acciones|DARDEN RESTAURANTS INC

    US2371941053

    Acciones|ENI

    IT0003132476

    Acciones|EUTELSAT

    FR0010221234

    Acciones|EVRAZ PLC

    GB00B71N6K86

    Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785802

    Acciones|GENERALI

    US3696041033

    Acciones|HAYS PLC

    GB0004161021

    Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS

    US4198701009

    Acciones|HELMERICH&PAYNE

    US4234521015

    Acciones|HOMESERVE PLC

    GB00BYYTFB60

    Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

    US4606901001

    Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD

    VGG607541015

    Acciones|METSO OYJ

    FI0009007835

    Acciones|MICHELIN

    FR0000121261

    Acciones|LAGARDERE SCA

    FR0000130213

    Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP

    US61174X1090

    Acciones|NEXT PLC

    GB0032089863

    Acciones|NATIONAL OILWELL VARCO INC

    US6370711011

    Acciones|NORFOLK SOUTHERN CORP

    US6558441084

    Acciones|PACCAR IN

    US6937181088

    Acciones|REGENERON PHARMACEUTICALS

    US75886F1075

    Acciones|PERNORD RICARD SA

    FR0000120693

    Acciones|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    Acciones|SNAP-ON INC

    US8330341012

    Acciones|STARWOOD PROPERT

    US85571B1052

    Acciones|SUN COMMUNITIES INC

    US8666741041

    Acciones|TRANSDIGM GROUP IN

    US8936411003

    Acciones|APPLE INC

    US87266M1071

    Acciones|PSA

    FR0000121501

    Acciones|WIENERBERGER AG

    AT0000831706

    Acciones|DENTSPLY SIRONA INC

    US24906P1093

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|AAREAL BANK AG

    DE0005408116

    Acciones|BASF

    DE000BASF111

    Acciones|EDENRED

    FR0010908533

    Acciones|SCOUT24 AG

    DE000A12DM80

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000009165

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000008977

    Acciones|INMARSAT PLC

    GB00B09LSH68

    Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC

    GB00BYW0PQ60

    Acciones|MACY'S INC

    US55616P1049

    Acciones|ROYAL UNIBREW

    DK0060634707

    Acciones|COOPER COS INC/THE

    US7703231032

    Acciones|ROLLS-ROYCE

    GB00B63H8491

    Acciones|JM SMUCKER CO

    US8326964058

    Acciones|SUNTRUST BANKS INC

    US8679141031

    Acciones|MOLSON COORS BREWING CO

    US60871R2094

    Acciones|TIFFANY & CO

    US8865471085

    Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP

    US90187B4086

    Acciones|ALFA SS

    SE0000695876

    Acciones|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    Acciones|AIRBUS GROUP NV

    NL0000235190

    Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA

    FR0000130650

    Acciones|NOKIA AB

    FI0009000681

    Acciones|SAP

    DE0007164600

    Acciones|SIEMENS

    DE0007236101

    Acciones|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

  • VENTAS

    Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26

    XS0834382151

    Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16

    XS1167637294

    Bonos|EEUU|0,625|2018-07-22

    GB00B8KP6M44

    Acciones|AURUBIS AG

    DE0006766504

    Acciones|SKY PLC

    GB0001411924

    Acciones|NORDEA

    SE0000112724

    Acciones|SARTORIUS AG- VORZUG

    DE0007165631

    Acciones|EASYJET

    GB00B7KR2P84

    Acciones|HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    Acciones|SUBSEA 7 SA

    LU0075646355

    Acciones|KESKO OYJ-B SHS

    FI0009000202

    Acciones|TEXAS INSTRUMENTS

    GB00BZ1G4322

    Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM

    GB00BDVZYZ77

    Acciones|ZURICH ALLIED

    CH0008038389

    Acciones|AKZO NOBEL

    NL0000009132

    Acciones|DSM

    NL0006294274

    Acciones|FINECOBANK SPA

    IT0000072170

    Acciones|GEMALTO

    NL0000400653

    Acciones|INFORMA PLC

    GB00BMJ6DW54

    Acciones|DIXONS CARPHONE PLC

    GB00B4Y7R145

    Acciones|SHAFTESBURY PLC

    GB0007990962

    Acciones|ICADE

    FR0000035081

    Acciones|ASM INTERNATIONAL

    NL0000334118

    Acciones|BANK OF IRELAND

    IE00BD1RP616

    Acciones|TELEFONICA

    DE000A1J5RX9

    Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS

    SE0000190126

    Acciones|DUERR AG

    DE0005565204

    Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B

    DK0010244508

    Acciones|INVESTOR AB-B SHS

    SE0000202624

    Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

    NL0012866412

    Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC

    GB0005576813

    Acciones|CENTRICA

    GB00B61TVQ02

    Acciones|THE WALT DISNEY CO.

    US2546871060

    Acciones|ALLTEL CORP

    US9884981013

    Acciones|APPLE INC

    US0378331005

    Acciones|G4S PLC

    GB00B01FLG62

    Acciones|PLASTIC OMNIUM

    FR0000124570

    Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT

    GB0006825383

    Acciones|REXAM PLC

    GB00B02L3W35

    Acciones|FAURECIA

    FR0000121147

    Acciones|ATT INC

    US00206R1023

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,66%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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