ACACIA BONOMIX FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

2,3M

patrimonio

6

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.338.609€

Valor liquidativo

1,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,65% *
2017 0,27% *
2012 5,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,92% -4,52%
1 año -5,49% -5,49%
2 años -2,46% -4,85%
3 años -1,08% -3,20%
4 años -0,44% -1,73%
5 años 0,76% 3,88%
6 años 1,34% 8,34%
7 años 1,98% 14,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,1119€
1,1645€
1,1722€
1,1688€
1,1765€
1,1798€
1,1717€
1,1836€
1,1686€
1,1452€
1,1328€
1,1434€
1,1487€
1,1807€
1,1936€
1,1315€
1,1404€
1,1339€
1,1122€
1,0704€
1,0370€
1,0414€
1,0263€
1,0074€
0,9716€
0,9999€
0,9694€
0,9374€
0,9974€
0,9984€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA BONOMIX FI invierte en 185 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.047.594€ 33,17%
ES 1.045.275€ 11,37%
US 838.911€ 9,14%
FR 682.349€ 7,43%
DE 554.173€ 6,03%
LU 306.719€ 3,34%
BE 246.142€ 2,69%
FI 230.492€ 2,53%
IT 219.410€ 2,39%
GB 203.252€ 2,21%
SE 119.986€ 1,30%
IE 98.062€ 1,07%
NL 60.090€ 0,64%
CH 59.403€ 0,64%
AT 23.860€ 0,26%
PT 22.462€ 0,25%
MT 17.666€ 0,19%
DK 16.385€ 0,17%
NO 7.408€ 0,08%
BM 6.724€ 0,07%
VG 5.524€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.094.513€
Renta variable 1.501.184€
Participaciones en IIC 1.440.411€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.162.748€
Inversiones (> 1 año) 741.643€
Renta fija no cotizada 447.564€
Inversiones (< 1 año) 423.824€
Liquidez -5.473.278€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Pagarés|CONSTRUCCIONES Y AUX|0,074|2019-01-11

    XS1919963303

    Participaciones|EVLI BANK PLC

    FI4000043716

    Acciones|AMAZON.COM

    US1713401024

    Acciones|AMAZON.COM

    US1890541097

    Acciones|HERSHEY CO/THE

    US4278661081

    Acciones|PFIZER

    US7170811035

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|TJX COMPANIES INC

    US8725401090

    Acciones|CINEWORLD GROUP PLC

    GB00B15FWH70

    Acciones|HEWLETT PACKARD CO

    US40434L1052

    Acciones|ITV LN

    GB0033986497

    Acciones|CIGNA CORP

    US1255231003

    Acciones|CVS HEALTH CORP

    US1266501006

  • VENTAS

    Acciones|CA INC

    US12673P1057

    Acciones|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|GECINA SA

    FR0010040865

    Acciones|AETNA INC

    US00817Y1082

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO

    US30219G1085

    Acciones|MAN AG

    DE0005937007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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