ACACIA BONOMIX FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

2,4M

patrimonio

6

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.399.327€

Valor liquidativo

1,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,64% *
2018 -0,65% *
2017 0,27% *
2012 5,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,72% 2,60%
1 año -2,68% -2,68%
2 años -1,33% -2,64%
3 años 0,23% 0,71%
4 años -0,86% -3,38%
5 años 0,12% 0,61%
6 años 1,60% 10,01%
7 años 2,32% 17,41%
8 años 1,69% 14,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,1408€
1,1412€
1,1119€
1,1645€
1,1722€
1,1688€
1,1765€
1,1798€
1,1717€
1,1836€
1,1686€
1,1452€
1,1328€
1,1434€
1,1487€
1,1807€
1,1936€
1,1315€
1,1404€
1,1339€
1,1122€
1,0704€
1,0370€
1,0414€
1,0263€
1,0074€
0,9716€
0,9999€
0,9694€
0,9374€
0,9974€
0,9984€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA BONOMIX FI invierte en 190 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.690.972€ 18,72%
US 984.591€ 10,90%
ES 831.416€ 9,21%
LU 793.053€ 8,78%
FR 667.836€ 7,39%
DE 603.114€ 6,68%
IE 370.033€ 4,09%
other 301.055€ 3,33%
GB 286.741€ 3,18%
IT 225.144€ 2,50%
BE 218.692€ 2,42%
FI 166.312€ 1,84%
CA 147.771€ 1,64%
NO 146.047€ 1,62%
SE 145.186€ 1,61%
NL 79.031€ 0,87%
CH 49.879€ 0,56%
BM 30.784€ 0,34%
JE 18.166€ 0,20%
LR 9.699€ 0,11%
AT 7.191€ 0,08%
DK 5.528€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.277.628€
Renta variable 1.581.511€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.215.148€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.038.733€
Inversiones (> 1 año) 901.444€
Inversiones (< 1 año) 462.722€
Depósitos bancarios 301.055€
Liquidez -5.378.914€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT

    IE00B5BN4668

    Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|3,750|2021-05-25

    NO0010572878

    Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP

    US92189F1066

    Acciones|NEXT PLC

    GB0032089863

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0012455673

    Acciones|DEERE & CO

    US2441991054

    Acciones|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|THE WALT DISNEY CO.

    US2546871060

    Acciones|APPLIED MATERIALS INC

    US0382221051

    Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B

    US1156372096

    Acciones|DR HORTON INC

    US23331A1097

    Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC

    GB0003096442

    Acciones|FERGUSON PLC

    JE00BJVNSS43

    Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC

    GB0005576813

    Acciones|LOOMIS AB-B

    SE0002683557

    Acciones|OMNICOM GROUP

    US6819191064

    Acciones|UNITED RENTALS INC

    US9113631090

    Acciones|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    Acciones|APPLE INC

    US0378331005

    Acciones|BEST BUY CO INC

    US0865161014

    Acciones|INTEL CORPORATION

    US4581401001

    Acciones|BETSSON AB

    SE0012454379

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0012455681

  • VENTAS

    Pagarés|TUBACEX|0,700|2019-04-04

    ES0532945666

    Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22

    NO0010429913

    Pagarés|MASMOVIL|0,300|2019-04-29

    ES0584696076

    Acciones|AMAZON.COM

    US1713401024

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0011088665

    Acciones|HERSHEY CO/THE

    US4278661081

    Acciones|LVHM MOET HENNESSY

    FR0000121014

    Acciones|BHP GROUP

    GB00BH0P3Z91

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|AMAZON.COM

    US1890541097

    Acciones|EBAY

    US2786421030

    Acciones|LAM RESEARCH

    US5128071082

    Acciones|QUANTA SERVICES INC

    US74762E1029

    Acciones|XEROX CORP

    US9841216081

    Acciones|CINEWORLD GROUP PLC

    GB00B15FWH70

    Acciones|HEWLETT PACKARD CO

    US42824C1099

    Acciones|PFIZER

    US7170811035

    Acciones|TJX COMPANIES INC

    US8725401090

    Acciones|UCB SA

    BE0003739530

    Acciones|PSA

    FR0000121501

    Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT

    GB0006825383

    Acciones|BETSSON AB

    SE0011089259

    Acciones|HEWLETT PACKARD CO

    US40434L1052

    Acciones|ITV LN

    GB0033986497

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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