ACACIA BONOMIX FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002

Patrimonio 2.399.327€
Partícipes 6
Patrimonio por partícipe 399.887,83€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 190 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 6,11%
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD DE000A1EK0G3 5,64%
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 XS1346107433 4,45%
Participaciones|DEUTSCHE ASSET LU1572390158 3,39%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 XS1290851184 3,35%
Deposito|BANKOA CRÉDIT AGRICO|0,090|2020 05 22 3,33%
Obligaciones|SAN PAOLO|0,160|2022-04-19 XS1599167589 2,98%
Bonos|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 XS1590503279 2,96%
Bonos|APPLE INC|0,775|2020-02-07 US037833AX89 2,90%
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT IE00B5BN4668 2,79%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 XS1130101931 2,77%
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 ES0001351446 2,26%
Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 IT0005069395 2,23%
Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 BE6285450449 2,22%
Obligaciones|BAYER|0,240|2022-06-26 XS1840614736 2,21%
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N FR0013259132 2,08%
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT LU0492933725 1,62%
Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|3,750|2021-05-25 NO0010572878 1,62%
Participaciones|EVLI BANK PLC FI4000043716 1,59%
Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,750|2020-03-01 CA135087D929 1,56%
Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT FR0010674978 1,47%
Bonos|INGLATERRA|0,875|2019-07-22 GB00BDV0F150 1,34%
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N FR0010589325 1,14%
Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 FR0011301480 1,11%
Participaciones|NEUBERGER IE00BZ090894 1,09%
Participaciones|WELLS FARGO LU0809840738 1,06%
Participaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN LU0363170191 1,04%
Participaciones|ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR LU1846577168 0,67%
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP US92189F1066 0,62%
Participaciones|MDO MANAGEMENT SA CO LU1333146287 0,50%
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL LU1081771369 0,50%
Acciones|SCH ES0113900J37 0,28%
Acciones|DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,25%
Acciones|NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,24%
Acciones|BHP GROUP GB00B5ZN1N88 0,23%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 0,23%
Acciones|KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,22%
Acciones|UNILEVER NL0000009355 0,21%
Acciones|LA CAIXA ES0140609019 0,21%
Acciones|COVESTRO AG DE0006062144 0,19%
Acciones|NEXT PLC GB0032089863 0,19%
Acciones|TAYLOR WIMPEY GB0008782301 0,18%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,17%
Acciones|STET (TELECOM ITALIA) IT0005252140 0,16%
Acciones|ALTRAN TECHNOLOGIES SA FR0000034639 0,15%
Acciones|INVESTOR AB-B SHS SE0000202624 0,14%
Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C US9043111072 0,14%
Acciones|CELLAVISION AB SE0000683484 0,14%
Acciones|DSM NL0000009827 0,13%
Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C US9043112062 0,13%
Acciones|LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,13%
Acciones|CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,13%
Acciones|ATLAS COPCO SE0011166610 0,13%
Acciones|NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,13%
Acciones|EVRAZ PLC GB00B71N6K86 0,13%
Acciones|CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,12%
Acciones|SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 0,12%
Acciones|CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,12%
Acciones|JUPITER FUND MANAGEMENT GB00B53P2009 0,12%
Acciones|PROLOGIS INC US74340W1036 0,12%
Acciones|KNORR BREMSE AG DE000KBX1006 0,12%
Acciones|EVEREST RE GROUP LTD BMG3223R1088 0,12%
Acciones|ATT INC US74144T1088 0,12%
Acciones|ZURICH ALLIED CH0018294154 0,12%
Acciones|VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,12%
Acciones|TERRITORIAL BANCORP INC US88145X1081 0,12%
Acciones|FABEGE AB SE0011166974 0,11%
Acciones|TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 0,11%
Acciones|PACCAR IN US6937181088 0,11%
Acciones|JM SMUCKER CO US8326964058 0,11%
Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT US09247X1019 0,11%
Acciones|SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,11%
Acciones|MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,11%
Acciones|INVESCO LTD BMG491BT1088 0,11%
Acciones|TORCHMARK CORP US8910271043 0,11%
Acciones|COVIVIO FR0000064578 0,11%
Acciones|FAURECIA FR0000121147 0,11%
Acciones|UNITE GROUP PLC GB0006928617 0,11%
Acciones|MICHELIN FR0000121261 0,11%
Acciones|CHRISTIAN DIOR FR0000130403 0,11%
Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0319416936 0,11%
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00B1RR8406 0,11%
Acciones|DEUTSCHE TELECOM DE0005557508 0,11%
Acciones|HEMBLA AB SE0005594728 0,11%
Acciones|IMERYS SA FR0000120859 0,11%
Acciones|MICROSOFT CORP US5949181045 0,11%
Acciones|APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,11%
Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS SE0000190126 0,11%
Acciones|CHEVRONTEX US1667641005 0,11%
Acciones|MONCLER SPA IT0004965148 0,11%
Acciones|WHITE MOUNTAIN INSURANCE GP BMG9618E1075 0,11%
Acciones|THE WALT DISNEY CO. US2546871060 0,11%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,11%
Acciones|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,11%
Acciones|CELGENE CORP US1510201049 0,11%
Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 0,11%
Acciones|APPLE INC US0527691069 0,11%
Acciones|DOLLAR TREE INC US2567461080 0,11%
Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,11%
Acciones|ZURICH ALLIED CH0008038389 0,11%
Acciones|BOLIDEN AB SE0012455673 0,11%
Acciones|AETNA INC US9621661043 0,11%
Acciones|SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,11%
Acciones|EVERGY INC US30034W1062 0,11%
Acciones|DEERE & CO US2441991054 0,11%
Acciones|GECINA SA FR0010040865 0,11%
Acciones|GIMV NV BE0003593044 0,11%
Acciones|WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,11%
Acciones|CBRE GROUP INC-A US12504L1098 0,11%
Acciones|EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,11%
Acciones|ADYEN NV NL0012969182 0,11%
Acciones|HOLOGIC INC US4364401012 0,10%
Acciones|PHILLIPS 66 US7185461040 0,10%
Acciones|OMNICOM GROUP US6819191064 0,10%
Acciones|MASCO CORP US5745991068 0,10%
Acciones|CUMMINS INC US2310211063 0,10%
Acciones|XILINX INC US9839191015 0,10%
Acciones|ALTERA CORPORATION US8832031012 0,10%
Acciones|EXELON CORP US30161N1019 0,10%
Acciones|AETNA INC US29667D1046 0,10%
Acciones|CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,10%
Acciones|KARO PHARMA SE0007464888 0,10%
Acciones|BANKWELL FINANCIAL GROUP INC US06654A1034 0,10%
Acciones|LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,10%
Acciones|WPP PLC JE00B8KF9B49 0,10%
Acciones|UNITED RENTALS INC US9113631090 0,10%
Acciones|EON DE000UNSE018 0,10%
Acciones|APPLE INC US0378331005 0,10%
Acciones|LEGGETT US5246601075 0,10%
Acciones|REXAM PLC GB00B02L3W35 0,10%
Acciones|EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,10%
Acciones|SNAP-ON INC US8330341012 0,10%
Acciones|MYCRONIC SE0000375115 0,10%
Acciones|FERGUSON PLC JE00BJVNSS43 0,10%
Acciones|MFA FINANCIAL INC US55272X1028 0,10%
Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC GB0003096442 0,10%
Acciones|GARMIN LTD CH0114405324 0,10%
Acciones|ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,10%
Acciones|FORTUM OYJ FI0009007132 0,10%
Acciones|CONTINENTAL AG DE0005439004 0,10%
Acciones|OREXO AB SE0000736415 0,10%
Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION US4824801009 0,10%
Acciones|ANTHEM INC US0367521038 0,10%
Acciones|SEALED AIR CORP US81211K1007 0,10%
Acciones|KLEPIERRE FR0000121964 0,10%
Acciones|NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,10%
Acciones|BEST BUY CO INC US0865161014 0,10%
Acciones|SMITH CORP US8318652091 0,10%
Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES US4103451021 0,10%
Acciones|AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,10%
Acciones|SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,10%
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC GB0005576813 0,10%
Acciones|DR HORTON INC US23331A1097 0,10%
Acciones|LOOMIS AB-B SE0002683557 0,10%
Acciones|RENAULT FR0000131906 0,10%
Acciones|BARRATT DEVELOPMENTS PLC GB0000811801 0,10%
Acciones|KINNEVIK AB B SE0008373906 0,09%
Acciones|AMPER ES0109260531 0,09%
Acciones|TRAVIS PERKINS PLC GB0007739609 0,09%
Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,09%
Acciones|SOLVAY SA BE0003470755 0,09%
Acciones|MOLSON COORS BREWING CO US60871R2094 0,09%
Acciones|ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN US0357104092 0,09%
Acciones|ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC US0423155078 0,09%
Acciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO US8447411088 0,09%
Acciones|DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,09%
Acciones|1&1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,09%
Acciones|AMGEN INC US0082521081 0,09%
Acciones|NIELSEN HOLDINGS PLC GB00BWFY5505 0,09%
Acciones|INTEL CORPORATION US4581401001 0,08%
Acciones|JUST EAT PLC GB00BKX5CN86 0,08%
Acciones|SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,08%
Acciones|VOSTOK NEW VENTURES LTD - SDR SE0012231074 0,08%
Acciones|KTM INDUSTRIES AG AT0000KTMI02 0,08%
Acciones|REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,08%
Acciones|ENCANA CORP CA2925051047 0,08%
Acciones|KOHLS CORP US5002551043 0,07%
Acciones|COTY INC US2220702037 0,07%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,07%
Acciones|BETSSON AB SE0012454379 0,07%
Acciones|AIRBUS GROUP NV NL0000235190 0,07%
Acciones|SAP DE0007164600 0,07%
Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA FR0000130650 0,06%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,06%
Acciones|NNIT A/S DK0060580512 0,06%
Acciones|ALFA SS SE0000695876 0,05%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 0,05%
Acciones|NOKIA AB FI0009000681 0,05%
Acciones|STMICROELECTRONICS NL0000226223 0,04%
Acciones|BOLIDEN AB SE0012455681 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ACACIA BONOMIX FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

2,4M

patrimonio

6

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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