ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 190 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 6,11% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | DE000A1EK0G3 | 5,64% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 4,45% |
| Participaciones|DEUTSCHE ASSET | LU1572390158 | 3,39% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,35% |
| Deposito|BANKOA CRÉDIT AGRICO|0,090|2020 05 22 | 3,33% | |
| Obligaciones|SAN PAOLO|0,160|2022-04-19 | XS1599167589 | 2,98% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 | XS1590503279 | 2,96% |
| Bonos|APPLE INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 2,90% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00B5BN4668 | 2,79% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,77% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 2,26% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 2,23% |
| Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 | BE6285450449 | 2,22% |
| Obligaciones|BAYER|0,240|2022-06-26 | XS1840614736 | 2,21% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0013259132 | 2,08% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | LU0492933725 | 1,62% |
| Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|3,750|2021-05-25 | NO0010572878 | 1,62% |
| Participaciones|EVLI BANK PLC | FI4000043716 | 1,59% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,750|2020-03-01 | CA135087D929 | 1,56% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 1,47% |
| Bonos|INGLATERRA|0,875|2019-07-22 | GB00BDV0F150 | 1,34% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 1,14% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,11% |
| Participaciones|NEUBERGER | IE00BZ090894 | 1,09% |
| Participaciones|WELLS FARGO | LU0809840738 | 1,06% |
| Participaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | LU0363170191 | 1,04% |
| Participaciones|ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR | LU1846577168 | 0,67% |
| Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US92189F1066 | 0,62% |
| Participaciones|MDO MANAGEMENT SA CO | LU1333146287 | 0,50% |
| Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL | LU1081771369 | 0,50% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,28% |
| Acciones|DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 0,25% |
| Acciones|NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,24% |
| Acciones|BHP GROUP | GB00B5ZN1N88 | 0,23% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,23% |
| Acciones|KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,22% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,21% |
| Acciones|LA CAIXA | ES0140609019 | 0,21% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,19% |
| Acciones|NEXT PLC | GB0032089863 | 0,19% |
| Acciones|TAYLOR WIMPEY | GB0008782301 | 0,18% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,17% |
| Acciones|STET (TELECOM ITALIA) | IT0005252140 | 0,16% |
| Acciones|ALTRAN TECHNOLOGIES SA | FR0000034639 | 0,15% |
| Acciones|INVESTOR AB-B SHS | SE0000202624 | 0,14% |
| Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C | US9043111072 | 0,14% |
| Acciones|CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,14% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,13% |
| Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C | US9043112062 | 0,13% |
| Acciones|LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 0,13% |
| Acciones|CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,13% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0011166610 | 0,13% |
| Acciones|NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,13% |
| Acciones|EVRAZ PLC | GB00B71N6K86 | 0,13% |
| Acciones|CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,12% |
| Acciones|SOPRA STERIA GROUP | FR0000050809 | 0,12% |
| Acciones|CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,12% |
| Acciones|JUPITER FUND MANAGEMENT | GB00B53P2009 | 0,12% |
| Acciones|PROLOGIS INC | US74340W1036 | 0,12% |
| Acciones|KNORR BREMSE AG | DE000KBX1006 | 0,12% |
| Acciones|EVEREST RE GROUP LTD | BMG3223R1088 | 0,12% |
| Acciones|ATT INC | US74144T1088 | 0,12% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0018294154 | 0,12% |
| Acciones|VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | 0,12% |
| Acciones|TERRITORIAL BANCORP INC | US88145X1081 | 0,12% |
| Acciones|FABEGE AB | SE0011166974 | 0,11% |
| Acciones|TRITAX BIG BOX REIT PLC | GB00BG49KP99 | 0,11% |
| Acciones|PACCAR IN | US6937181088 | 0,11% |
| Acciones|JM SMUCKER CO | US8326964058 | 0,11% |
| Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | US09247X1019 | 0,11% |
| Acciones|SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 0,11% |
| Acciones|MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,11% |
| Acciones|INVESCO LTD | BMG491BT1088 | 0,11% |
| Acciones|TORCHMARK CORP | US8910271043 | 0,11% |
| Acciones|COVIVIO | FR0000064578 | 0,11% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,11% |
| Acciones|UNITE GROUP PLC | GB0006928617 | 0,11% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,11% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,11% |
| Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0319416936 | 0,11% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,11% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,11% |
| Acciones|HEMBLA AB | SE0005594728 | 0,11% |
| Acciones|IMERYS SA | FR0000120859 | 0,11% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,11% |
| Acciones|APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,11% |
| Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS | SE0000190126 | 0,11% |
| Acciones|CHEVRONTEX | US1667641005 | 0,11% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,11% |
| Acciones|WHITE MOUNTAIN INSURANCE GP | BMG9618E1075 | 0,11% |
| Acciones|THE WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 0,11% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,11% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,11% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,11% |
| Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | US1156372096 | 0,11% |
| Acciones|APPLE INC | US0527691069 | 0,11% |
| Acciones|DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,11% |
| Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 0,11% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0008038389 | 0,11% |
| Acciones|BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,11% |
| Acciones|AETNA INC | US9621661043 | 0,11% |
| Acciones|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,11% |
| Acciones|EVERGY INC | US30034W1062 | 0,11% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 0,11% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 0,11% |
| Acciones|GIMV NV | BE0003593044 | 0,11% |
| Acciones|WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,11% |
| Acciones|CBRE GROUP INC-A | US12504L1098 | 0,11% |
| Acciones|EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,11% |
| Acciones|ADYEN NV | NL0012969182 | 0,11% |
| Acciones|HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,10% |
| Acciones|PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,10% |
| Acciones|OMNICOM GROUP | US6819191064 | 0,10% |
| Acciones|MASCO CORP | US5745991068 | 0,10% |
| Acciones|CUMMINS INC | US2310211063 | 0,10% |
| Acciones|XILINX INC | US9839191015 | 0,10% |
| Acciones|ALTERA CORPORATION | US8832031012 | 0,10% |
| Acciones|EXELON CORP | US30161N1019 | 0,10% |
| Acciones|AETNA INC | US29667D1046 | 0,10% |
| Acciones|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,10% |
| Acciones|KARO PHARMA | SE0007464888 | 0,10% |
| Acciones|BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | US06654A1034 | 0,10% |
| Acciones|LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,10% |
| Acciones|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,10% |
| Acciones|UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0,10% |
| Acciones|EON | DE000UNSE018 | 0,10% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,10% |
| Acciones|LEGGETT | US5246601075 | 0,10% |
| Acciones|REXAM PLC | GB00B02L3W35 | 0,10% |
| Acciones|EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,10% |
| Acciones|SNAP-ON INC | US8330341012 | 0,10% |
| Acciones|MYCRONIC | SE0000375115 | 0,10% |
| Acciones|FERGUSON PLC | JE00BJVNSS43 | 0,10% |
| Acciones|MFA FINANCIAL INC | US55272X1028 | 0,10% |
| Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC | GB0003096442 | 0,10% |
| Acciones|GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,10% |
| Acciones|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,10% |
| Acciones|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,10% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,10% |
| Acciones|OREXO AB | SE0000736415 | 0,10% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 0,10% |
| Acciones|ANTHEM INC | US0367521038 | 0,10% |
| Acciones|SEALED AIR CORP | US81211K1007 | 0,10% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,10% |
| Acciones|NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,10% |
| Acciones|BEST BUY CO INC | US0865161014 | 0,10% |
| Acciones|SMITH CORP | US8318652091 | 0,10% |
| Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES | US4103451021 | 0,10% |
| Acciones|AGNC INVESTMENT CORP | US00123Q1040 | 0,10% |
| Acciones|SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 0,10% |
| Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC | GB0005576813 | 0,10% |
| Acciones|DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,10% |
| Acciones|LOOMIS AB-B | SE0002683557 | 0,10% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,10% |
| Acciones|BARRATT DEVELOPMENTS PLC | GB0000811801 | 0,10% |
| Acciones|KINNEVIK AB B | SE0008373906 | 0,09% |
| Acciones|AMPER | ES0109260531 | 0,09% |
| Acciones|TRAVIS PERKINS PLC | GB0007739609 | 0,09% |
| Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | ES0177542018 | 0,09% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,09% |
| Acciones|MOLSON COORS BREWING CO | US60871R2094 | 0,09% |
| Acciones|ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | US0357104092 | 0,09% |
| Acciones|ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | US0423155078 | 0,09% |
| Acciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8447411088 | 0,09% |
| Acciones|DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,09% |
| Acciones|1&1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,09% |
| Acciones|AMGEN INC | US0082521081 | 0,09% |
| Acciones|NIELSEN HOLDINGS PLC | GB00BWFY5505 | 0,09% |
| Acciones|INTEL CORPORATION | US4581401001 | 0,08% |
| Acciones|JUST EAT PLC | GB00BKX5CN86 | 0,08% |
| Acciones|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,08% |
| Acciones|VOSTOK NEW VENTURES LTD - SDR | SE0012231074 | 0,08% |
| Acciones|KTM INDUSTRIES AG | AT0000KTMI02 | 0,08% |
| Acciones|REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,08% |
| Acciones|ENCANA CORP | CA2925051047 | 0,08% |
| Acciones|KOHLS CORP | US5002551043 | 0,07% |
| Acciones|COTY INC | US2220702037 | 0,07% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,07% |
| Acciones|BETSSON AB | SE0012454379 | 0,07% |
| Acciones|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 0,07% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,07% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA | FR0000130650 | 0,06% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,06% |
| Acciones|NNIT A/S | DK0060580512 | 0,06% |
| Acciones|ALFA SS | SE0000695876 | 0,05% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,05% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,05% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,04% |
| Acciones|BOLIDEN AB | SE0012455681 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo