ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|NATIONAL GRIP|4,125|2013-03-21 | XS0247626962 | 3,32% |
| Bonos|ENEL RENTA FIJA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 2,91% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELECOM|5,750|2014-01-10 | DE000A0TWHZ4 | 2,60% |
| Obligaciones|CARREFOUR|5,125|2014-10-10 | FR0010526848 | 2,59% |
| Bonos|BANCA INTESA|3,250|2013-02-01 | XS0586635061 | 2,40% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,39% |
| Obligaciones|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,35% |
| Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 2,29% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,29% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 2,28% |
| Letras|TESORO PUBLICO|4,274|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,27% |
| Obligaciones|VODAFONE AIRTOUCH|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 2,01% |
| Bonos|UBS|4,625|2012-07-06 | XS0433853644 | 1,97% |
| Obligaciones|BMW|3,250|2016-01-28 | XS0583801997 | 1,92% |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 1,88% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 1,86% |
| Obligaciones|SIEMENS|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,85% |
| Bonos|BP CAPITAL PLC|2,177|2016-02-16 | XS0747743937 | 1,85% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|4,875|2012-10-18 | XS0325760444 | 1,83% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,83% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,82% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,81% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,875 | XS0551323057 | 1,76% |
| Obligaciones|SCH|2,875|2013-09-20 | XS0541340021 | 1,75% |
| Bonos|TELEFONICA|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,71% |
| Participaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | LU0547771328 | 1,50% |
| Obligaciones|VATTENFALL TREAS|5,750|2013-12-05 | XS0401892038 | 1,30% |
| Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,30% |
| Obligaciones|ROCHE HOLDING|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,24% |
| Obligaciones|BANQUE PSA FINANCE|4,000|2013-07-1 | XS0526100879 | 1,23% |
| Acciones|INBEV NV | BE0003793107 | 1,22% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,20% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|201 | ES0302761012 | 1,20% |
| Acciones|BRITISH GAS | GB0008762899 | 1,20% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 1,18% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 1,14% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,03% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,02% |
| Participaciones|UBS | LU0033502740 | 1,00% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,98% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,96% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,96% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,94% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,92% |
| Acciones|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,91% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,89% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,84% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,83% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,83% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | GB0006731235 | 0,81% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,77% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 0,77% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 0,74% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,72% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,68% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,66% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,63% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,62% |
| Acciones|ARCELORMITAL | LU0323134006 | 0,60% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,57% |
| Acciones|REXAM PLC | GB0004250451 | 0,57% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,56% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,56% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,56% |
| Acciones|HSBC HOLDING ORD | GB0005405286 | 0,53% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,51% |
| Acciones|KONINKLINJKE KPN | NL0000009082 | 0,50% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,46% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,42% |
| Acciones|PETROFAC PLC | GB00B0H2K534 | 0,41% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,39% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,39% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX.FERROCARR | ES0121975017 | 0,31% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,24% |
| Participaciones|PIONEER | BMG2921N1048 | 0,19% |
| Participaciones|MELLON | IE00B01CC750 | 0,03% |
| Derechos|REPSOL YPF | ES0673516904 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo