ACACIA BONOMIX FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002

Patrimonio 2.399.327€
Partícipes 6
Patrimonio por partícipe 399.887,83€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 77 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|NATIONAL GRIP|4,125|2013-03-21 XS0247626962 3,32%
Bonos|ENEL RENTA FIJA|4,125|2017-07-12 XS0647288140 2,91%
Obligaciones|DEUTSCHE TELECOM|5,750|2014-01-10 DE000A0TWHZ4 2,60%
Obligaciones|CARREFOUR|5,125|2014-10-10 FR0010526848 2,59%
Bonos|BANCA INTESA|3,250|2013-02-01 XS0586635061 2,40%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 ES0000012916 2,39%
Obligaciones|BBVA|3,000|2013-08-22 XS0746025336 2,35%
Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 XS0693855750 2,29%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 2,29%
Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,875|2017-03-07 XS0754588787 2,28%
Letras|TESORO PUBLICO|4,274|2013-06-21 ES0L01306213 2,27%
Obligaciones|VODAFONE AIRTOUCH|6,875|2013-12-04 XS0402707367 2,01%
Bonos|UBS|4,625|2012-07-06 XS0433853644 1,97%
Obligaciones|BMW|3,250|2016-01-28 XS0583801997 1,92%
Bonos|TELECOM ITALIA SPA|6,750|2013-03-21 XS0418509146 1,88%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,750|2012-09-28 XS0323621416 1,86%
Obligaciones|SIEMENS|4,125|2013-02-20 XS0413810606 1,85%
Bonos|BP CAPITAL PLC|2,177|2016-02-16 XS0747743937 1,85%
Obligaciones|VOLKSWAGEN|4,875|2012-10-18 XS0325760444 1,83%
Bonos|TELEFONICA EUROPE|5,431|2014-02-03 XS0410258833 1,83%
Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 ES0330960008 1,82%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2014-01-31 ES00000121H0 1,81%
Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,875 XS0551323057 1,76%
Obligaciones|SCH|2,875|2013-09-20 XS0541340021 1,75%
Bonos|TELEFONICA|4,375|2016-02-02 XS0241946630 1,71%
Participaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS LU0547771328 1,50%
Obligaciones|VATTENFALL TREAS|5,750|2013-12-05 XS0401892038 1,30%
Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 XS0400780887 1,30%
Obligaciones|ROCHE HOLDING|4,625|2013-03-04 XS0415624393 1,24%
Obligaciones|BANQUE PSA FINANCE|4,000|2013-07-1 XS0526100879 1,23%
Acciones|INBEV NV BE0003793107 1,22%
Obligaciones|FADE|5,000|2015-06-17 ES0378641015 1,20%
Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|201 ES0302761012 1,20%
Acciones|BRITISH GAS GB0008762899 1,20%
Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON FR0000125585 1,18%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 ES0314100068 1,14%
Acciones|EON DE000ENAG999 1,03%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 1,02%
Participaciones|UBS LU0033502740 1,00%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,98%
Acciones|NOVARTIS AG CH0012005267 0,96%
Acciones|ENI IT0003132476 0,96%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO FR0000120578 0,94%
Acciones|AHOLD NL0006033250 0,92%
Acciones|GLAXO WELLCOME GB0009252882 0,91%
Acciones|BARCLAYS PLC GB0031348658 0,89%
Acciones|SAP DE0007164600 0,84%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 0,83%
Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE FR0010242511 0,83%
Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 0,81%
Acciones|TOTAL FR0000120271 0,77%
Acciones|BP-AMOCCO GB0007980591 0,77%
Acciones|IMPERIAL TOBACCO GB0004544929 0,74%
Acciones|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,72%
Acciones|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,68%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,66%
Acciones|AXA FR0000120628 0,63%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,62%
Acciones|ARCELORMITAL LU0323134006 0,60%
Acciones|ABB LTD CH0012221716 0,57%
Acciones|REXAM PLC GB0004250451 0,57%
Acciones|BRITISH TELECOM GB0030913577 0,56%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 0,56%
Acciones|TELENOR ASA NO0010063308 0,56%
Acciones|HSBC HOLDING ORD GB0005405286 0,53%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,51%
Acciones|KONINKLINJKE KPN NL0000009082 0,50%
Acciones|AVIVA GB0002162385 0,46%
Acciones|ALLIANZ DE0008404005 0,42%
Acciones|PETROFAC PLC GB00B0H2K534 0,41%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,39%
Acciones|AEGON NV NL0000303709 0,39%
Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX.FERROCARR ES0121975017 0,31%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,24%
Participaciones|PIONEER BMG2921N1048 0,19%
Participaciones|MELLON IE00B01CC750 0,03%
Derechos|REPSOL YPF ES0673516904 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ACACIA BONOMIX FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

2,4M

patrimonio

6

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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