ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 9,32% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2015 10 07 | 3,73% | |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,96% |
| Bonos|ENEL RENTA FIJA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 2,51% |
| Bonos|TELEFONICA|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 2,40% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 2,19% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,125 | XS0544695272 | 2,04% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|201 | ES0302761020 | 2,04% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|4,375|2016-12-0 | XS0470632646 | 2,00% |
| Bonos|SNAM RETE GAS|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 2,00% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,99% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,98% |
| Bonos|BANCA INTESA|4,125|2016-09-19 | XS0829329506 | 1,96% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,95% |
| Obligaciones|SCH|4,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,93% |
| Obligaciones|REPSOL|4,250|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,93% |
| Obligaciones|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,91% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,91% |
| Obligaciones|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,90% |
| Bonos|ITALIA|0,375|2018-01-15 | IT0005058463 | 1,87% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,201|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,87% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,86% |
| Acciones|INBEV NV | BE0003793107 | 1,65% |
| Acciones|SHIRE | JE00B2QKY057 | 1,61% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,000 | XS0613543957 | 1,51% |
| Bonos|TELEKOM AUSTRIA|6,375|2016-01-29 | XS0409318309 | 1,48% |
| Obligaciones|BMW|3,250|2016-01-28 | XS0583801997 | 1,43% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|2,875|2015-07-1 | XS0525490198 | 1,43% |
| Bonos|BP CAPITAL PLC|2,177|2016-02-16 | XS0747743937 | 1,42% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,17% |
| Acciones|ING | NL0000303600 | 1,16% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,03% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,01% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,98% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,89% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,88% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,88% |
| Acciones|AHOLD | NL0010672325 | 0,86% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,86% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,85% |
| Acciones|DELHAIZE GROUP | BE0003562700 | 0,83% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,82% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,81% |
| Acciones|BAYER | DE000A1DAHH0 | 0,77% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,75% |
| Acciones|PUBLIC POWER CORP | FR0000130577 | 0,74% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,74% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,73% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,70% |
| Acciones|PETROFAC PLC | GB00B0H2K534 | 0,67% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 0,66% |
| Acciones|UBS | CH0244767585 | 0,66% |
| Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,64% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0002875804 | 0,62% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,59% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,58% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,57% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,56% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,55% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,54% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,45% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,40% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,38% |
| Acciones|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,36% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,36% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,34% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,23% |
| Acciones|BRITISH AEROSPACE | GB0002634946 | 0,17% |
| Derechos|REPSOL YPF | ES0673516961 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo