ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 4,35% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,120|2020-01-15 | XS1346107433 | 3,76% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,300|2016 10 07 | 3,74% | |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 3,15% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERRACHON|3,157|2019-08-0 | FR0011301480 | 3,06% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 3,01% |
| Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 2,97% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 2,95% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,85% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,155|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,83% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,68% |
| Bonos|ENEL RENTA FIJA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 2,44% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,124|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,35% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 2,20% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 2,16% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,125 | XS0544695272 | 1,99% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,97% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|201 | ES0302761020 | 1,94% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,93% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,93% |
| Bonos|BANCA INTESA|4,125|2016-09-19 | XS0829329506 | 1,91% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,90% |
| Bonos|ITALIA|0,375|2018-01-15 | IT0005058463 | 1,89% |
| Bonos|INBEV NV|0,122|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,89% |
| Bonos|MCDONALD´S CORPORATION|0,010|2019-08-26 | XS1237187718 | 1,86% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 1,86% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,000 | XS0613543957 | 1,44% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 1,12% |
| Acciones|INBEV NV | BE0003793107 | 1,10% |
| Acciones|DELHAIZE GROUP | BE0003562700 | 1,06% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 1,01% |
| Acciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 1,01% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852435 | 0,83% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,83% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,77% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,76% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,76% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0002875804 | 0,75% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,75% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,73% |
| Acciones|PUBLIC POWER CORP | FR0000130577 | 0,68% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,64% |
| Bonos|SNAM RETE GAS|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,60% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,56% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,54% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 0,54% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,51% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,50% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 0,49% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,48% |
| Acciones|PETROFAC PLC | GB00B0H2K534 | 0,48% |
| Acciones|JOHNSON MATTEHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,47% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,47% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,47% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,46% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,42% |
| Acciones|BAYER | DE000A1DAHH0 | 0,41% |
| Acciones|UBS | CH0244767585 | 0,40% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,38% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,38% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,38% |
| Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,37% |
| Acciones|LA CAIXA | ES0140609019 | 0,37% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,30% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,30% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,28% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,24% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 0,24% |
| Acciones|ING | NL0000303600 | 0,21% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,20% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,17% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,16% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,11% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 0,09% |
| Derechos|REPSOL YPF | ES0673516987 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo