ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 7,69% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2015 03 07 | 3,88% | |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,15% |
| Bonos|ENEL RENTA FIJA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 2,66% |
| Bonos|TELEFONICA|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 2,57% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,125 | XS0544695272 | 2,14% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|4,375|2016-12-0 | XS0470632646 | 2,13% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 2,13% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|201 | ES0302761020 | 2,13% |
| Acciones|SHIRE | JE00B2QKY057 | 2,09% |
| Bonos|SNAM RETE GAS|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 2,08% |
| Obligaciones|SCH|4,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,08% |
| Obligaciones|REPSOL|4,250|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,07% |
| Bonos|BANCA INTESA|4,125|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,07% |
| Bonos|GLENCORE INTERNATIONAL PLC|7,125|2015-04- | XS0359781191 | 2,06% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,05% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,03% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 | XS0325920824 | 2,02% |
| Obligaciones|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 2,02% |
| Obligaciones|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,02% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,95% |
| Bonos|TELEKOM AUSTRIA|6,375|2016-01-29 | XS0409318309 | 1,62% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,59% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,000 | XS0613543957 | 1,58% |
| Acciones|ING | NL0000303600 | 1,55% |
| Obligaciones|BMW|3,250|2016-01-28 | XS0583801997 | 1,53% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|2,875|2015-07-1 | XS0525490198 | 1,50% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,500|2015-02-02 | XS0470518605 | 1,50% |
| Bonos|BP CAPITAL PLC|2,177|2016-02-16 | XS0747743937 | 1,50% |
| Bonos|ITALIA|1,500|2015-04-15 | IT0004568272 | 1,48% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,47% |
| Acciones|INBEV NV | BE0003793107 | 1,41% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,30% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,00% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,00% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,93% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,90% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,85% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 0,77% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,77% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,75% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,75% |
| Acciones|ADECCO SA | CH0012138605 | 0,73% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,71% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,69% |
| Acciones|AHOLD | NL0010672325 | 0,68% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 0,68% |
| Acciones|VOESTALPINE | AT0000937503 | 0,68% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,66% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,65% |
| Acciones|DELHAIZE GROUP | BE0003562700 | 0,64% |
| Acciones|PUBLIC POWER CORP | FR0000130577 | 0,63% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,62% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0002875804 | 0,60% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,59% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,56% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,56% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,54% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,51% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,50% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,49% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,46% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,44% |
| Acciones|REXAM PLC | GB00BMHTPY25 | 0,44% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,43% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,42% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,41% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,32% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,28% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,18% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,15% |
| Derechos|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo