ACACIA BONOMIX FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002

Patrimonio 2.399.327€
Partícipes 6
Patrimonio por partícipe 399.887,83€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 71 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,700|2013-04-04 ES00000123J2 6,94%
Bonos|ENEL RENTA FIJA|4,125|2017-07-12 XS0647288140 3,05%
Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|7,250|2014-09-15 XS0387846925 2,53%
Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 XS0693855750 2,51%
Obligaciones|CARREFOUR|5,125|2014-10-10 FR0010526848 2,46%
Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,875|2017-03-07 XS0754588787 2,42%
Obligaciones|DEUTSCHE TELECOM|5,750|2014-01-10 DE000A0TWHZ4 2,42%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 ES0000012916 2,41%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 2,39%
Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 ES0314970163 2,35%
Obligaciones|BBVA|3,000|2013-08-22 XS0746025336 2,33%
Obligaciones|BBVA|3,250|2016-03-21 XS0901738392 2,31%
Letras|TESORO PUBLICO|4,274|2013-06-21 ES0L01306213 2,19%
Obligaciones|BMW|3,250|2016-01-28 XS0583801997 1,86%
Bonos|TELEFONICA|4,375|2016-02-02 XS0241946630 1,85%
Obligaciones|VODAFONE AIRTOUCH|6,875|2013-12-04 XS0402707367 1,84%
Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|2,875|2015-07-1 XS0525490198 1,83%
Bonos|TELEFONICA EUROPE|5,431|2014-02-03 XS0410258833 1,80%
Bonos|BP CAPITAL PLC|2,177|2016-02-16 XS0747743937 1,80%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 XS0750684929 1,78%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2014-01-31 ES00000121H0 1,78%
Bonos|ITALIA|1,500|2015-04-15 IT0004568272 1,77%
Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,875 XS0551323057 1,75%
Obligaciones|SCH|2,875|2013-09-20 XS0541340021 1,74%
Acciones|INBEV NV BE0003793107 1,47%
Acciones|BARCLAYS PLC GB0031348658 1,46%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 1,38%
Obligaciones|FADE|5,000|2015-06-17 ES0378641015 1,21%
Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 XS0400780887 1,21%
Obligaciones|VATTENFALL TREAS|5,750|2013-12-05 XS0401892038 1,20%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO FR0000120578 1,19%
Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|201 ES0302761012 1,19%
Obligaciones|BANQUE PSA FINANCE|4,000|2013-07-1 XS0526100879 1,17%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 1,17%
Acciones|NOVARTIS AG CH0012005267 1,15%
Letras|TESORO PUBLICO|2,098|2013-12-13 ES0L01312138 1,14%
Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 1,10%
Acciones|SAP DE0007164600 1,08%
Acciones|AHOLD NL0006033250 1,08%
Acciones|DIAGEO PLC GB0002374006 1,07%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,99%
Acciones|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,92%
Acciones|ING NL0000303600 0,91%
Acciones|GLAXO WELLCOME GB0009252882 0,89%
Acciones|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,87%
Acciones|TOTAL FR0000120271 0,78%
Acciones|BP-AMOCCO GB0007980591 0,77%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,76%
Acciones|ABB LTD CH0012221716 0,75%
Acciones|AGEAS BE0974264930 0,69%
Acciones|TELENOR ASA NO0010063308 0,69%
Acciones|REED ELSEVIER NV NL0006144495 0,68%
Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE FR0010242511 0,67%
Acciones|BRITISH TELECOM GB0002875804 0,67%
Acciones|SCH ES0113900J37 0,65%
Acciones|VODAFONE AIRTOUCH GB00B16GWD56 0,60%
Acciones|REXAM PLC GB00B943Z359 0,58%
Acciones|CREDIT SUISSE CH0012138530 0,58%
Acciones|ALLIANZ DE0008404005 0,53%
Acciones|AEGON NV NL0000303709 0,48%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 0,42%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,41%
Acciones|PETROFAC PLC GB00B0H2K534 0,39%
Acciones|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,34%
Acciones|ENEL IT0003128367 0,34%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 0,32%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,28%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 0,25%
Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX.FERROCARR ES0121975017 0,23%
Acciones|ENI IT0003132476 0,20%
Participaciones|MELLON IE00B01CC750 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ACACIA BONOMIX FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

2,4M

patrimonio

6

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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