ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 179 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,65% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | DE000A1EK0G3 | 4,60% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 4,51% |
| Bonos|PEMEX|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 4,29% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 4,21% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 3,20% |
| Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 3,17% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,15% |
| Participaciones|DEUTSCHE ASSET | LU1572390158 | 3,10% |
| Bonos|APPLE INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 2,63% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,61% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 2,10% |
| Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 | BE6285450449 | 2,09% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 2,09% |
| Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 | XS1237187718 | 2,07% |
| Pagarés|TUBACEX|0,700|2019-04-04 | ES0532945666 | 2,06% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0013259132 | 1,97% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 1,78% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 1,31% |
| Bonos|INGLATERRA|0,875|2019-07-22 | GB00BDV0F150 | 1,27% |
| Bonos|AUTOSTRADE PER L ITA|4,500|2019-02-08 | XS0744125302 | 1,05% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,04% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 1,04% |
| Participaciones|NEUBERGER | IE00BZ090894 | 0,99% |
| Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN | ES0165386014 | 0,36% |
| Acciones|ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,31% |
| Acciones|LA CAIXA | ES0140609019 | 0,31% |
| Acciones|GIMV NV | BE0003593044 | 0,29% |
| Acciones|BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,29% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,28% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,27% |
| Acciones|CA INC | US12673P1057 | 0,23% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,22% |
| Acciones|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,22% |
| Acciones|NOVOTEK AB B SHS | SE0000567752 | 0,22% |
| Acciones|GRANGES AB | SE0006288015 | 0,22% |
| Acciones|HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,21% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 0,21% |
| Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP | CH0267291224 | 0,21% |
| Acciones|WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,21% |
| Acciones|KTM INDUSTRIES AG | AT0000KTMI02 | 0,21% |
| Acciones|KAUFMAN & BROAD SA | FR0004007813 | 0,20% |
| Acciones|SVB FINANCIAL GROUP | US78486Q1013 | 0,19% |
| Acciones|EVLI BANK PLC | FI4000170915 | 0,19% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001824004 | 0,19% |
| Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,19% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,19% |
| Acciones|NOLATO AB B SHS | SE0000109811 | 0,18% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,17% |
| Acciones|STET (TELECOM ITALIA) | IT0005252140 | 0,17% |
| Acciones|VASALA OYJ-A SHS | FI0009900682 | 0,17% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,16% |
| Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,16% |
| Acciones|CATENA MEDIA PLC | MT0001000109 | 0,15% |
| Acciones|FISKARS OYJ ABP | FI0009000400 | 0,15% |
| Acciones|UPONOR OYJ | FI0009002158 | 0,13% |
| Acciones|MARVELL TECHNOLOGY | BMG0451H1170 | 0,13% |
| Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570767 | 0,13% |
| Acciones|FINNAIR OYJ | FI0009003230 | 0,12% |
| Acciones|BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,12% |
| Acciones|ABIOMED INC | US0036541003 | 0,12% |
| Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | US30219G1085 | 0,12% |
| Acciones|AETNA INC | US00817Y1082 | 0,12% |
| Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | US98956P1021 | 0,12% |
| Acciones|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,11% |
| Acciones|GRENKE AG | DE000A161N30 | 0,11% |
| Acciones|DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,11% |
| Acciones|ALIGN TECHNOLOGY | US0162551016 | 0,11% |
| Acciones|ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,11% |
| Acciones|ORION OYJ- CLASS B | FI0009014377 | 0,11% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,11% |
| Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A | US16119P1084 | 0,11% |
| Acciones|CATERPILLAR FIN SERV | US1491231015 | 0,11% |
| Acciones|CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,11% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 0,11% |
| Acciones|SES SA | LU0088087324 | 0,11% |
| Acciones|AIR FRANCE KLM | FR0000031122 | 0,11% |
| Acciones|VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,11% |
| Acciones|IMCD GROUP NV | NL0010801007 | 0,11% |
| Acciones|NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,11% |
| Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C | US9043111072 | 0,11% |
| Acciones|VIACOM | US92553P2011 | 0,11% |
| Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C | US9043112062 | 0,11% |
| Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US29472R1086 | 0,11% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,11% |
| Acciones|NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,10% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 0,10% |
| Acciones|REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,10% |
| Acciones|HOMESERVE PLC | GB00BYYTFB60 | 0,10% |
| Acciones|GREAT AJAX CORP | US38983D3008 | 0,10% |
| Acciones|AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,10% |
| Acciones|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,10% |
| Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 0,10% |
| Acciones|SUN COMMUNITIES INC | US8666741041 | 0,10% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,10% |
| Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING | US1248572026 | 0,10% |
| Acciones|ANTHEM INC | US0367521038 | 0,10% |
| Acciones|APPLE INC | US2473617023 | 0,10% |
| Acciones|PERNORD RICARD SA | FR0000120693 | 0,10% |
| Acciones|DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 0,10% |
| Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD | VGG607541015 | 0,10% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0002875804 | 0,10% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0018294154 | 0,10% |
| Acciones|APOLLO COMMERCIAL REAL STATE | US03762U1051 | 0,10% |
| Acciones|HELMERICH&PAYNE | US4234521015 | 0,10% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,10% |
| Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | ES0177542018 | 0,10% |
| Acciones|CSX US | US1264081035 | 0,10% |
| Acciones|GENERALI | US3696041033 | 0,10% |
| Acciones|SNAP-ON INC | US8330341012 | 0,10% |
| Acciones|APPLE INC | US05379B1070 | 0,10% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,10% |
| Acciones|WIENERBERGER AG | AT0000831706 | 0,10% |
| Acciones|DARDEN RESTAURANTS INC | US2371941053 | 0,10% |
| Acciones|EVRAZ PLC | GB00B71N6K86 | 0,10% |
| Acciones|KINNEVIK AB B | SE0008373906 | 0,10% |
| Acciones|LAGARDERE SCA | FR0000130213 | 0,10% |
| Acciones|NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,10% |
| Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | US4606901001 | 0,10% |
| Acciones|PSA | FR0000121501 | 0,10% |
| Acciones|BRIGHTHOUSE FINA EQUITY | US10922N1037 | 0,10% |
| Acciones|ARCHER-DANIELS-MIDLAND | US0394831020 | 0,10% |
| Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE | US04013V1089 | 0,10% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785802 | 0,10% |
| Acciones|PACCAR IN | US6937181088 | 0,10% |
| Acciones|NEXT PLC | GB0032089863 | 0,10% |
| Acciones|TRANSDIGM GROUP IN | US8936411003 | 0,10% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,10% |
| Acciones|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,10% |
| Acciones|UCB SA | BE0003739530 | 0,10% |
| Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG | CH0225173167 | 0,10% |
| Acciones|HAYS PLC | GB0004161021 | 0,10% |
| Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | NL0010877643 | 0,10% |
| Acciones|APPLE INC | US87266M1071 | 0,10% |
| Acciones|CABOT OIL & GAS CORP | US1270971039 | 0,10% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,10% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,10% |
| Acciones|METSO OYJ | FI0009007835 | 0,10% |
| Acciones|STARWOOD PROPERT | US85571B1052 | 0,10% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,10% |
| Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,10% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,10% |
| Acciones|MAN AG | DE0005937007 | 0,10% |
| Acciones|ALTEN SA | FR0000071946 | 0,10% |
| Acciones|ALTICE EUROPE NV | NL0011333752 | 0,10% |
| Acciones|DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,10% |
| Acciones|ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,09% |
| Acciones|TIFFANY & CO | US8865471085 | 0,09% |
| Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP | US90187B4086 | 0,09% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,09% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,09% |
| Acciones|JM SMUCKER CO | US8326964058 | 0,09% |
| Acciones|INMARSAT PLC | GB00B09LSH68 | 0,09% |
| Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC | GB00BYW0PQ60 | 0,09% |
| Acciones|EDENRED | FR0010908533 | 0,09% |
| Acciones|AAREAL BANK AG | DE0005408116 | 0,09% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 0,09% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,09% |
| Acciones|MOLSON COORS BREWING CO | US60871R2094 | 0,09% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000008977 | 0,09% |
| Acciones|BOLIDEN AB | SE0011088665 | 0,09% |
| Acciones|SCOUT24 AG | DE000A12DM80 | 0,09% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,09% |
| Acciones|COOPER COS INC/THE | US7703231032 | 0,09% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0003094104 | 0,09% |
| Acciones|MACY'S INC | US55616P1049 | 0,09% |
| Acciones|OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0,09% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,08% |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY US | US5951121038 | 0,08% |
| Acciones|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,07% |
| Acciones|ALFA SS | SE0000695876 | 0,06% |
| Acciones|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 0,05% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,05% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA | FR0000130650 | 0,05% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,05% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,05% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,05% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,04% |
| Acciones|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS | PTFRV0AE0004 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo