ACACIA BONOMIX FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002

Patrimonio 2.399.327€
Partícipes 6
Patrimonio por partícipe 399.887,83€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 179 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 5,65%
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD DE000A1EK0G3 4,60%
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 4,51%
Bonos|PEMEX|3,750|2019-03-15 XS1379157404 4,29%
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 XS1346107433 4,21%
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 XS0733696495 3,20%
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 XS1016720853 3,17%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 XS1290851184 3,15%
Participaciones|DEUTSCHE ASSET LU1572390158 3,10%
Bonos|APPLE INC|0,775|2020-02-07 US037833AX89 2,63%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 XS1130101931 2,61%
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 ES0001351446 2,10%
Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 BE6285450449 2,09%
Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 IT0005069395 2,09%
Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 XS1237187718 2,07%
Pagarés|TUBACEX|0,700|2019-04-04 ES0532945666 2,06%
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N FR0013259132 1,97%
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N FR0010589325 1,78%
Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT FR0010674978 1,31%
Bonos|INGLATERRA|0,875|2019-07-22 GB00BDV0F150 1,27%
Bonos|AUTOSTRADE PER L ITA|4,500|2019-02-08 XS0744125302 1,05%
Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 FR0011301480 1,04%
Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 XS1712180477 1,04%
Participaciones|NEUBERGER IE00BZ090894 0,99%
Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN ES0165386014 0,36%
Acciones|ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,31%
Acciones|LA CAIXA ES0140609019 0,31%
Acciones|GIMV NV BE0003593044 0,29%
Acciones|BIOTAGE AB SE0000454746 0,29%
Acciones|SCH ES0113900J37 0,28%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 0,27%
Acciones|CA INC US12673P1057 0,23%
Acciones|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,22%
Acciones|MONDI PLC GB00B1CRLC47 0,22%
Acciones|NOVOTEK AB B SHS SE0000567752 0,22%
Acciones|GRANGES AB SE0006288015 0,22%
Acciones|HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,21%
Acciones|GECINA SA FR0010040865 0,21%
Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,21%
Acciones|WW GRAINGER INC US3848021040 0,21%
Acciones|KTM INDUSTRIES AG AT0000KTMI02 0,21%
Acciones|KAUFMAN & BROAD SA FR0004007813 0,20%
Acciones|SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,19%
Acciones|EVLI BANK PLC FI4000170915 0,19%
Acciones|ATLAS COPCO SE0001824004 0,19%
Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,19%
Acciones|COVESTRO AG DE0006062144 0,19%
Acciones|NOLATO AB B SHS SE0000109811 0,18%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,17%
Acciones|STET (TELECOM ITALIA) IT0005252140 0,17%
Acciones|VASALA OYJ-A SHS FI0009900682 0,17%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,16%
Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,16%
Acciones|CATENA MEDIA PLC MT0001000109 0,15%
Acciones|FISKARS OYJ ABP FI0009000400 0,15%
Acciones|UPONOR OYJ FI0009002158 0,13%
Acciones|MARVELL TECHNOLOGY BMG0451H1170 0,13%
Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570767 0,13%
Acciones|FINNAIR OYJ FI0009003230 0,12%
Acciones|BROADCOM INC US11135F1012 0,12%
Acciones|ABIOMED INC US0036541003 0,12%
Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO US30219G1085 0,12%
Acciones|AETNA INC US00817Y1082 0,12%
Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 0,12%
Acciones|WIRECARD AG DE0007472060 0,11%
Acciones|GRENKE AG DE000A161N30 0,11%
Acciones|DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,11%
Acciones|ALIGN TECHNOLOGY US0162551016 0,11%
Acciones|ILLUMINA INC US4523271090 0,11%
Acciones|ORION OYJ- CLASS B FI0009014377 0,11%
Acciones|SOLVAY SA BE0003470755 0,11%
Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A US16119P1084 0,11%
Acciones|CATERPILLAR FIN SERV US1491231015 0,11%
Acciones|CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,11%
Acciones|AMAZON.COM US0231351067 0,11%
Acciones|SES SA LU0088087324 0,11%
Acciones|AIR FRANCE KLM FR0000031122 0,11%
Acciones|VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,11%
Acciones|IMCD GROUP NV NL0010801007 0,11%
Acciones|NRG ENERGY INC US6293775085 0,11%
Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C US9043111072 0,11%
Acciones|VIACOM US92553P2011 0,11%
Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C US9043112062 0,11%
Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES US29472R1086 0,11%
Acciones|ARKEMA FR0010313833 0,11%
Acciones|NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,10%
Acciones|DEERE & CO US2441991054 0,10%
Acciones|REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,10%
Acciones|HOMESERVE PLC GB00BYYTFB60 0,10%
Acciones|GREAT AJAX CORP US38983D3008 0,10%
Acciones|AUTOZONE INC US0533321024 0,10%
Acciones|ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,10%
Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS US4198701009 0,10%
Acciones|SUN COMMUNITIES INC US8666741041 0,10%
Acciones|CHRISTIAN DIOR FR0000130403 0,10%
Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING US1248572026 0,10%
Acciones|ANTHEM INC US0367521038 0,10%
Acciones|APPLE INC US2473617023 0,10%
Acciones|PERNORD RICARD SA FR0000120693 0,10%
Acciones|DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,10%
Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD VGG607541015 0,10%
Acciones|BRITISH TELECOM GB0002875804 0,10%
Acciones|ZURICH ALLIED CH0018294154 0,10%
Acciones|APOLLO COMMERCIAL REAL STATE US03762U1051 0,10%
Acciones|HELMERICH&PAYNE US4234521015 0,10%
Acciones|RENAULT FR0000131906 0,10%
Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,10%
Acciones|CSX US US1264081035 0,10%
Acciones|GENERALI US3696041033 0,10%
Acciones|SNAP-ON INC US8330341012 0,10%
Acciones|APPLE INC US05379B1070 0,10%
Acciones|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,10%
Acciones|WIENERBERGER AG AT0000831706 0,10%
Acciones|DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,10%
Acciones|EVRAZ PLC GB00B71N6K86 0,10%
Acciones|KINNEVIK AB B SE0008373906 0,10%
Acciones|LAGARDERE SCA FR0000130213 0,10%
Acciones|NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,10%
Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC US4606901001 0,10%
Acciones|PSA FR0000121501 0,10%
Acciones|BRIGHTHOUSE FINA EQUITY US10922N1037 0,10%
Acciones|ARCHER-DANIELS-MIDLAND US0394831020 0,10%
Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE US04013V1089 0,10%
Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE DE0005785802 0,10%
Acciones|PACCAR IN US6937181088 0,10%
Acciones|NEXT PLC GB0032089863 0,10%
Acciones|TRANSDIGM GROUP IN US8936411003 0,10%
Acciones|EUTELSAT FR0010221234 0,10%
Acciones|CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,10%
Acciones|UCB SA BE0003739530 0,10%
Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,10%
Acciones|HAYS PLC GB0004161021 0,10%
Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV NL0010877643 0,10%
Acciones|APPLE INC US87266M1071 0,10%
Acciones|CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,10%
Acciones|ENI IT0003132476 0,10%
Acciones|ALSTOM FR0010220475 0,10%
Acciones|METSO OYJ FI0009007835 0,10%
Acciones|STARWOOD PROPERT US85571B1052 0,10%
Acciones|LUFTHANSA DE0008232125 0,10%
Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,10%
Acciones|MICHELIN FR0000121261 0,10%
Acciones|MAN AG DE0005937007 0,10%
Acciones|ALTEN SA FR0000071946 0,10%
Acciones|ALTICE EUROPE NV NL0011333752 0,10%
Acciones|DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,10%
Acciones|ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,09%
Acciones|TIFFANY & CO US8865471085 0,09%
Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP US90187B4086 0,09%
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 0,09%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,09%
Acciones|JM SMUCKER CO US8326964058 0,09%
Acciones|INMARSAT PLC GB00B09LSH68 0,09%
Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC GB00BYW0PQ60 0,09%
Acciones|EDENRED FR0010908533 0,09%
Acciones|AAREAL BANK AG DE0005408116 0,09%
Acciones|SUNTRUST BANKS INC US8679141031 0,09%
Acciones|ROLLS-ROYCE GB00B63H8491 0,09%
Acciones|MOLSON COORS BREWING CO US60871R2094 0,09%
Acciones|HEINEKEN NV NL0000008977 0,09%
Acciones|BOLIDEN AB SE0011088665 0,09%
Acciones|SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,09%
Acciones|HEINEKEN NV NL0000009165 0,09%
Acciones|COOPER COS INC/THE US7703231032 0,09%
Acciones|NORSK HYDRO ASA NO0003094104 0,09%
Acciones|MACY'S INC US55616P1049 0,09%
Acciones|OCADO GROUP PLC GB00B3MBS747 0,09%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 0,08%
Acciones|MICRON TECHNOLOGY US US5951121038 0,08%
Acciones|SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,07%
Acciones|ALFA SS SE0000695876 0,06%
Acciones|AIRBUS GROUP NV NL0000235190 0,05%
Acciones|SAP DE0007164600 0,05%
Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA FR0000130650 0,05%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,05%
Acciones|NOKIA AB FI0009000681 0,05%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 0,05%
Acciones|STMICROELECTRONICS NL0000226223 0,04%
Acciones|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS PTFRV0AE0004 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ACACIA BONOMIX FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

2,4M

patrimonio

6

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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