ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,53% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 4,76% |
| Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26 | XS0834382151 | 4,52% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 4,26% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 07 | 4,21% | |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 3,41% |
| Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 3,29% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 3,27% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,21% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16 | XS1167637294 | 3,15% |
| Bonos|INGLATERRA|0,500|2017-09-07 | GB00B7F9S958 | 2,71% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,66% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 2,58% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 2,32% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 2,19% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,17% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO|4,125|2017-09 | XS0544695272 | 2,15% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 2,15% |
| Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 | BE6285450449 | 2,14% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 2,14% |
| Bonos|ITALIA|0,375|2018-01-15 | IT0005058463 | 2,12% |
| Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 | XS1237187718 | 2,11% |
| Pagarés|TUBACEX|0,700|2018-04-04 | ES0532945385 | 2,09% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 1,47% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,16% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642884146 | 1,09% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 1,05% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,69% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,67% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,66% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,66% |
| Acciones|LA CAIXA | ES0140609019 | 0,66% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,61% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,61% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,58% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,57% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,54% |
| Acciones|BAYER | DE000A1DAHH0 | 0,53% |
| Acciones|JOHNSON MATTEHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,52% |
| Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,47% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,46% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,42% |
| Acciones|EASYJET | GB00B7KR2P84 | 0,42% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,40% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,35% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,30% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 0,25% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001824004 | 0,21% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001823303 | 0,21% |
| Acciones|SIGNET JEWELERS LTD | BMG4593F1389 | 0,21% |
| Acciones|STRONGPOINT ASA | NO0010098247 | 0,21% |
| Acciones|ICA GRUPPEN AB | SE0000652216 | 0,21% |
| Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | ES0177542018 | 0,21% |
| Acciones|ATKINS (WS)PLC | GB0000608009 | 0,21% |
| Acciones|GABRIEL HOLDING | DK0060124691 | 0,21% |
| Acciones|PARTNERS GROUP J | CH0024608827 | 0,21% |
| Acciones|GERMAN HIGH STREET PROPERTIE | DK0060093524 | 0,21% |
| Acciones|SHAFTESBURY PLC | GB0007990962 | 0,21% |
| Acciones|LOLLANDS BANK A/S | DK0060000107 | 0,20% |
| Acciones|NORDEA | SE0000112724 | 0,20% |
| Acciones|S IMMO AG | AT0000652250 | 0,20% |
| Acciones|AENA SM | ES0105046009 | 0,20% |
| Acciones|NORDEA | SE0000117970 | 0,20% |
| Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC | GB0005576813 | 0,20% |
| Acciones|REXAM PLC | GB00B02L3W35 | 0,20% |
| Acciones|GIMV NV | BE0003593044 | 0,20% |
| Acciones|NORDEA | SE0000869646 | 0,20% |
| Acciones|TAYLOR WIMPEY | GB0008782301 | 0,20% |
| Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT | GB0006825383 | 0,20% |
| Acciones|MAN AG | DE0005937007 | 0,20% |
| Acciones|POSTNL NV | NL0009739416 | 0,20% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,20% |
| Acciones|NORDEA | SE0000114837 | 0,20% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 0,20% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,20% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0013261054 | 0,20% |
| Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 0,20% |
| Acciones|PSA | FR0000121501 | 0,20% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,20% |
| Acciones|ADLER REAL ESTATE AG | DE0005008007 | 0,20% |
| Acciones|H+H INTERNATIONAL A/S-B | DK0015202451 | 0,20% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000009165 | 0,20% |
| Acciones|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,20% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,20% |
| Acciones|IPSEN | FR0010259150 | 0,20% |
| Acciones|EIFFAGE | FR0000130452 | 0,20% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,20% |
| Acciones|BIOMERIEUX FP | FR0010096479 | 0,20% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,20% |
| Acciones|CTT SYSTEMS AB | SE0000418923 | 0,19% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,19% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,19% |
| Acciones|PHILIPS LIGHTING NV | NL0011821392 | 0,19% |
| Acciones|PETROFAC PLC | GB00B0H2K534 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo