ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,29% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 4,59% |
| Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26 | XS0834382151 | 4,33% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,104|2020-01-15 | XS1346107433 | 4,10% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 07 | 4,04% | |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 3,38% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 3,36% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 3,26% |
| Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 3,23% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,133|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,09% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16 | XS1167637294 | 3,03% |
| Bonos|INGLATERRA|0,500|2017-09-07 | GB00B7F9S958 | 2,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,113|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,54% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 2,34% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 2,30% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 2,18% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,14% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO|4,125|2017-09 | XS0544695272 | 2,10% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 2,08% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852435 | 2,06% |
| Bonos|INBEV NV|0,108|2020-03-17 | BE6285450449 | 2,05% |
| Bonos|ITALIA|0,375|2018-01-15 | IT0005058463 | 2,05% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 2,04% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 2,04% |
| Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 | XS1237187718 | 2,03% |
| Pagarés|TUBACEX|0,450|2017-04-04 | ES0532945187 | 2,02% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 1,18% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642884146 | 1,12% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 1,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,95% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,90% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,89% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,80% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,77% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,77% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,77% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0002875804 | 0,76% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,72% |
| Acciones|AHOLD | NL0011794037 | 0,66% |
| Acciones|LA CAIXA | ES0140609019 | 0,64% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 0,58% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US33739E1082 | 0,57% |
| Acciones|JOHNSON MATTEHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,57% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE00B1FZS467 | 0,57% |
| Acciones|PETROFAC PLC | GB00B0H2K534 | 0,57% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,56% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,55% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US92189F3617 | 0,54% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 0,54% |
| Acciones|BAYER | DE000A1DAHH0 | 0,53% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,50% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,48% |
| Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,45% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,43% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,39% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,38% |
| Acciones|ING | NL0011821202 | 0,32% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 0,29% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,28% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,20% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,20% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo