ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,55% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | DE000A1EK0G3 | 5,06% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 4,41% |
| Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26 | XS0834382151 | 4,25% |
| Bonos|PEMEX|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 4,18% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 4,08% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 3,17% |
| Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 3,10% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,08% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16 | XS1167637294 | 3,02% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,55% |
| Bonos|EEUU|0,625|2018-07-22 | GB00B8KP6M44 | 2,10% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,07% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 2,07% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 2,07% |
| Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 | BE6285450449 | 2,05% |
| Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 | XS1237187718 | 2,02% |
| Pagarés|TUBACEX|0,700|2018-04-04 | ES0532945385 | 2,01% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 1,57% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 1,30% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,06% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 1,01% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0013259132 | 0,99% |
| Participaciones|NEUBERGER | IE00BZ090894 | 0,97% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,67% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,61% |
| Acciones|LA CAIXA | ES0140609019 | 0,59% |
| Acciones|AURUBIS AG | DE0006766504 | 0,49% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,45% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,40% |
| Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP | CH0267291224 | 0,37% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 0,26% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,26% |
| Acciones|SKY PLC | GB0001411924 | 0,26% |
| Acciones|NORDEA | SE0000112724 | 0,26% |
| Acciones|TDC GROUP | DK0060228559 | 0,25% |
| Acciones|SARTORIUS AG- VORZUG | DE0007165631 | 0,24% |
| Acciones|EASYJET | GB00B7KR2P84 | 0,24% |
| Acciones|OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0,23% |
| Acciones|NORDEA | SE0000869646 | 0,23% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0030646508 | 0,23% |
| Acciones|REXAM PLC | GB00B02L3W35 | 0,23% |
| Acciones|NEXT PLC | GB0032089863 | 0,22% |
| Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT | GB0006825383 | 0,22% |
| Acciones|DSM | NL0006294274 | 0,22% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00BDVZYZ77 | 0,22% |
| Acciones|KINNEVIK AB B | SE0008373906 | 0,22% |
| Acciones|UBM PLC | JE00BD9WR069 | 0,22% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,21% |
| Acciones|ASM INTERNATIONAL | NL0000334118 | 0,21% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,21% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0000339760 | 0,21% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0008038389 | 0,21% |
| Acciones|FINECOBANK SPA | IT0000072170 | 0,20% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,20% |
| Acciones|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,20% |
| Acciones|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,20% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,20% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,20% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 0,20% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0018294154 | 0,20% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 0,20% |
| Acciones|SHAFTESBURY PLC | GB0007990962 | 0,20% |
| Acciones|RTL GROUP | LU0061462528 | 0,20% |
| Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | ES0177542018 | 0,20% |
| Acciones|KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,20% |
| Acciones|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,20% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,20% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,20% |
| Acciones|MAN AG | DE0005937007 | 0,20% |
| Acciones|WH SMITH PLC | GB00B1WY2338 | 0,20% |
| Acciones|GIMV NV | BE0003593044 | 0,20% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,19% |
| Acciones|EVLI BANK PLC | FI4000170915 | 0,19% |
| Acciones|VASALA OYJ-A SHS | FI0009900682 | 0,19% |
| Acciones|TELEFONICA | DE000A1J5RX9 | 0,19% |
| Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | NL0010877643 | 0,19% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,18% |
| Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS | SE0000190126 | 0,18% |
| Acciones|BANK OF IRELAND | IE00BD1RP616 | 0,18% |
| Acciones|KTM INDUSTRIES AG | AT0000820659 | 0,18% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,18% |
| Acciones|ICADE | FR0000035081 | 0,18% |
| Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B | DK0010244508 | 0,18% |
| Acciones|NOVOTEK AB B SHS | SE0000567752 | 0,17% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,17% |
| Acciones|EDREAMS | LU0075646355 | 0,17% |
| Acciones|FISKARS OYJ ABP | FI0009000400 | 0,17% |
| Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,17% |
| Acciones|DUERR AG | DE0005565204 | 0,16% |
| Acciones|UPONOR OYJ | FI0009002158 | 0,16% |
| Acciones|INVESTOR AB-B SHS | SE0000202624 | 0,16% |
| Acciones|AIR FRANCE KLM | FR0000031122 | 0,15% |
| Acciones|PETROFAC PLC | GB00B0H2K534 | 0,15% |
| Acciones|MARVELL TECHNOLOGY | BMG0451H1170 | 0,13% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0003094104 | 0,08% |
| Acciones|GERMAN HIGH STREET PROPERTIE | DK0060093524 | 0,04% |
| Acciones|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS | PTFRV0AE0004 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo