ACACIA BONOMIX FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105243002
| Patrimonio | 2.399.327€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 399.887,83€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BANKINTER|0,080|2013-10-02 | ES0000012932 | 6,20% |
| Bonos|ENEL RENTA FIJA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 2,95% |
| Bonos|GLENCORE INTERNATIONAL PLC|7,125|2015-04- | XS0359781191 | 2,47% |
| Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 2,41% |
| Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|7,250|2014-09-15 | XS0387846925 | 2,36% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 | XS0325920824 | 2,35% |
| Obligaciones|SCH|4,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,35% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 2,34% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,33% |
| Obligaciones|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,32% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,29% |
| Obligaciones|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 2,27% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELECOM|5,750|2014-01-10 | DE000A0TWHZ4 | 2,27% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,25% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|2,000|2013-10-07 | XS0765280986 | 2,23% |
| Obligaciones|BMW|3,250|2016-01-28 | XS0583801997 | 1,77% |
| Bonos|TELEFONICA|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,76% |
| Obligaciones|VODAFONE AIRTOUCH|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 1,74% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|2,875|2015-07-1 | XS0525490198 | 1,73% |
| Bonos|BP CAPITAL PLC|2,177|2016-02-16 | XS0747743937 | 1,72% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,70% |
| Bonos|ITALIA|1,500|2015-04-15 | IT0004568272 | 1,70% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,70% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,68% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,875 | XS0551323057 | 1,65% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,43% |
| Acciones|INBEV NV | BE0003793107 | 1,34% |
| Acciones|ING | NL0000303600 | 1,31% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,29% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,25% |
| Obligaciones|REPSOL|4,250|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,18% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,17% |
| Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,15% |
| Obligaciones|VATTENFALL TREAS|5,750|2013-12-05 | XS0401892038 | 1,13% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,13% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|201 | ES0302761012 | 1,12% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 1,11% |
| Letras|TESORO PUBLICO|2,098|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,09% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | GB0006731235 | 1,05% |
| Acciones|SHIRE | JE00B2QKY057 | 1,03% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,97% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 0,92% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,91% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,85% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,82% |
| Acciones|YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,81% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,77% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,77% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,74% |
| Acciones|HAVAS SA | FR0000121881 | 0,71% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,69% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,67% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,66% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,65% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,62% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0002875804 | 0,60% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,56% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,54% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,53% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,53% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,52% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,52% |
| Acciones|REXAM PLC | GB00B943Z359 | 0,51% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,50% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,50% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,50% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,45% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,38% |
| Acciones|PETROFAC PLC | GB00B0H2K534 | 0,37% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,33% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,31% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX.FERROCARR | ES0121975017 | 0,29% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,19% |
| Derechos|BARCLAYS PLC | GB00BCRY6Q68 | 0,10% |
| Participaciones|MELLON | IE00B01CC750 | 0,01% |
| Derechos|BBVA | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA BONOMIX FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,4M
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo