ACACIA BONOMIX FI
Movimientos de la cartera
-
24 COMPRAS
2,8%Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
252.333€, IE00B5BN4668
1,6%Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|3,750|2021-05-25
146.047€, NO0010572878
0,6%Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP
56.388€, US92189F1066
0,2%17.396€, GB0032089863
0,1%9.669€, SE0012455673
0,1%9.617€, US2441991054
0,1%10.012€, US5949181045
0,1%9.807€, GB0007188757
0,1%9.823€, US2546871060
0,1%Acciones|APPLIED MATERIALS INC
9.991€, US0382221051
0,1%Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9.748€, US1156372096
0,1%8.684€, US23331A1097
0,1%Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC
8.986€, GB0003096442
0,1%9.002€, JE00BJVNSS43
0,1%Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
8.699€, GB0005576813
0,1%8.675€, SE0002683557
0,1%9.367€, US6819191064
0,1%9.096€, US9113631090
0,1%9.164€, JE00B8KF9B49
0,1%9.049€, US0378331005
0,1%8.890€, US0865161014
0,1%7.576€, US4581401001
0,1%6.121€, SE0012454379
0,0%173€, SE0012455681
-
24 VENTAS
Pagarés|TUBACEX|0,700|2019-04-04
ES0532945666
Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22
NO0010429913
Pagarés|MASMOVIL|0,300|2019-04-29
ES0584696076
Acciones|AMAZON.COM
US1713401024
Acciones|BOLIDEN AB
SE0011088665
Acciones|HERSHEY CO/THE
US4278661081
Acciones|LVHM MOET HENNESSY
FR0000121014
Acciones|BHP GROUP
GB00BH0P3Z91
Acciones|BOEING
US0970231058
Acciones|AMAZON.COM
US1890541097
Acciones|EBAY
US2786421030
Acciones|LAM RESEARCH
US5128071082
Acciones|QUANTA SERVICES INC
US74762E1029
Acciones|XEROX CORP
US9841216081
Acciones|CINEWORLD GROUP PLC
GB00B15FWH70
Acciones|HEWLETT PACKARD CO
US42824C1099
Acciones|PFIZER
US7170811035
Acciones|TJX COMPANIES INC
US8725401090
Acciones|UCB SA
BE0003739530
Acciones|PSA
FR0000121501
Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT
GB0006825383
Acciones|BETSSON AB
SE0011089259
Acciones|HEWLETT PACKARD CO
US40434L1052
Acciones|ITV LN
GB0033986497
-
121 COMPRAS
2,9%Obligaciones|SAN PAOLO|0,160|2022-04-19
268.717€, XS1599167589
2,8%Bonos|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26
265.740€, XS1590503279
2,1%Obligaciones|BAYER|0,240|2022-06-26
199.650€, XS1840614736
1,6%Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
145.521€, LU0492933725
1,5%Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,750|2020-03-01
140.056€, CA135087D929
1,5%Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22
140.204€, NO0010429913
1,1%Pagarés|MASMOVIL|0,300|2019-04-29
99.936€, ES0584696076
1,0%94.985€, LU0809840738
1,0%Participaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
91.552€, LU0363170191
0,6%Participaciones|ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR
59.665€, LU1846577168
0,5%Participaciones|MDO MANAGEMENT SA CO
47.270€, LU1333146287
0,5%Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
46.544€, LU1081771369
0,2%Acciones|BARRATT DEVELOPMENTS PLC
19.822€, GB0000811801
0,2%Acciones|KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
19.355€, US49338L1035
0,2%19.796€, GB00B5ZN1N88
0,1%10.920€, SE0000683484
0,1%10.821€, FR0000121014
0,1%11.178€, FR0000050809
0,1%10.124€, US8318652091
0,1%Acciones|TRITAX BIG BOX REIT PLC
10.018€, GB00BG49KP99
0,1%10.417€, GB00BH0P3Z91
0,1%Acciones|CADENCE DESIGN SYS INC
10.191€, US1273871087
0,1%10.092€, US1510201049
0,1%Acciones|CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
10.764€, US1696561059
0,1%10.273€, US2310211063
0,1%9.903€, US2220702037
0,1%10.028€, FR0000064578
0,1%9.992€, US1667641005
0,1%10.590€, NL0000009827
0,1%10.396€, US2786421030
0,1%9.984€, CA2925051047
0,1%9.876€, US30161N1019
0,1%10.153€, SE0011166974
0,1%Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
9.929€, CH0319416936
0,1%10.266€, FR0000133308
0,1%9.853€, CH0114405324
0,1%10.102€, SE0005594728
0,1%Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION
10.751€, US4824801009
0,1%9.870€, US5002551043
0,1%10.086€, US5246601075
0,1%Acciones|LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
10.364€, US50540R4092
0,1%9.894€, US5128071082
0,1%10.728€, SE0000375115
0,1%10.671€, DE0006452907
0,1%10.496€, US74762E1029
0,1%9.848€, CH0008038389
0,1%9.890€, NL0000009355
0,1%9.861€, GB0006928617
0,1%10.011€, CH0364749348
0,1%10.172€, US9839191015
0,1%10.747€, US9841216081
0,1%9.445€, US0527691069
0,1%9.772€, NL0012969182
0,1%9.531€, US00123Q1040
0,1%Acciones|ALTRAN TECHNOLOGIES SA
9.418€, FR0000034639
0,1%9.357€, US0082521081
0,1%9.747€, SE0011166610
0,1%9.301€, GB00B02L3W35
0,1%Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT
9.524€, US09247X1019
0,1%Acciones|BANKWELL FINANCIAL GROUP INC
9.494€, US06654A1034
0,1%9.345€, US12504L1098
0,1%Acciones|CINCINNATI FINANCIAL CORP
9.648€, US1720621010
0,1%9.327€, NL0010545661
0,1%9.394€, DE0005439004
0,1%9.780€, DE0005557508
0,1%9.644€, US2567461080
0,1%8.929€, US2774321002
0,1%9.370€, FR0000121147
0,1%9.513€, US29667D1046
0,1%9.418€, US30034W1062
0,1%Acciones|EXPEDITORS INTL WASH INC
9.675€, US3021301094
0,1%9.543€, SE0000202624
0,1%9.621€, FR0010040865
0,1%Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES
9.260€, US4103451021
0,1%9.621€, US4364401012
0,1%9.436€, US42824C1099
0,1%Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS
9.521€, SE0000190126
0,1%9.812€, BMG491BT1088
0,1%9.337€, GB00BKX5CN86
0,1%Acciones|JUPITER FUND MANAGEMENT
9.610€, GB00B53P2009
0,1%9.241€, SE0007464888
0,1%9.650€, DE000KBX1006
0,1%9.416€, FR0000121964
0,1%Acciones|LYONDELLBASELL INDU-CL A
9.069€, NL0009434992
0,1%9.496€, US5745991068
0,1%9.235€, US55272X1028
0,1%9.793€, US5717481023
0,1%9.483€, IT0004965148
0,1%9.555€, FR0000120859
0,1%Acciones|ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
8.994€, US0357104092
0,1%9.668€, FI0009005318
0,1%9.430€, SE0000736415
0,1%9.749€, US74340W1036
0,1%9.671€, US7185461040
0,1%Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
9.298€, LR0008862868
0,1%9.433€, BMG3223R1088
0,1%9.613€, NL0000360618
0,1%9.731€, US81211K1007
0,1%Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9.430€, IE00B1RR8406
0,1%Acciones|SKYWORKS SOLUTIONS INC
9.485€, US83088M1027
0,1%9.583€, US87165B1035
0,1%Acciones|TERRITORIAL BANCORP INC
9.259€, US88145X1081
0,1%9.497€, US8910271043
0,1%9.160€, GB0007739609
0,1%9.817€, US74144T1088
0,1%9.270€, GB0008782301
0,1%9.032€, US8832031012
0,1%9.169€, DE000UNSE018
0,1%9.811€, US9581021055
0,1%Acciones|WHITE MOUNTAIN INSURANCE GP
9.075€, BMG9618E1075
0,1%9.768€, US9621661043
0,1%Acciones|ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC
8.600€, US0423155078
0,1%8.553€, DE0005545503
0,1%8.422€, FI0009007132
0,1%Acciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO
8.376€, US8447411088
0,1%8.208€, GB00BWFY5505
0,1%Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT
8.623€, GB0006825383
0,1%7.954€, ES0109260531
0,1%7.700€, SE0011089259
0,1%7.494€, DK0060580512
0,1%Acciones|VOSTOK NEW VENTURES LTD - SDR
7.236€, SE0012231074
-
117 VENTAS
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11
XS0462999573
Bonos|PEMEX|3,750|2019-03-15
XS1379157404
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
Pagarés|CONSTRUCCIONES Y AUX|0,074|2019-01-11
XS1919963303
Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26
XS1237187718
Bonos|AUTOSTRADE PER L ITA|4,500|2019-02-08
XS0744125302
Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15
XS1712180477
Acciones|BIOTAGE AB
SE0000454746
Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN
ES0165386014
Acciones|ALTRI SGPS SA
PTALT0AE0002
Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP
CH0267291224
Acciones|HCA HEALTHCARE INC
US40412C1018
Acciones|CATENA MEDIA PLC
MT0001000109
Acciones|NOVOTEK AB B SHS
SE0000567752
Acciones|GRANGES AB
SE0006288015
Acciones|WW GRAINGER INC
US3848021040
Acciones|KAUFMAN & BROAD SA
FR0004007813
Acciones|EVLI BANK PLC
FI4000170915
Acciones|VASALA OYJ-A SHS
FI0009900682
Acciones|BROADCOM INC
US11135F1012
Acciones|FISKARS OYJ ABP
FI0009000400
Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL
NL0000888691
Acciones|FINNAIR OYJ
FI0009003230
Acciones|NOLATO AB B SHS
SE0000109811
Acciones|SVB FINANCIAL GROUP
US78486Q1013
Acciones|AUTOZONE INC
US0533321024
Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
CH0010570767
Acciones|NRG ENERGY INC
US6293775085
Acciones|AIR FRANCE KLM
FR0000031122
Acciones|DEERE & CO
US2441991054
Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
US29472R1086
Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS
US4198701009
Acciones|ORION OYJ- CLASS B
FI0009014377
Acciones|PERNORD RICARD SA
FR0000120693
Acciones|ROCHE HOLDING
CH0012032048
Acciones|SUN COMMUNITIES INC
US8666741041
Acciones|UPONOR OYJ
FI0009002158
Acciones|CATERPILLAR FIN SERV
US1491231015
Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A
US16119P1084
Acciones|CABOT OIL & GAS CORP
US1270971039
Acciones|DARDEN RESTAURANTS INC
US2371941053
Acciones|EDENRED
FR0010908533
Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
US4606901001
Acciones|LUFTHANSA
DE0008232125
Acciones|SES SA
LU0088087324
Acciones|STARWOOD PROPERT
US85571B1052
Acciones|TRANSDIGM GROUP IN
US8936411003
Acciones|APPLE INC
US87266M1071
Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
US98956P1021
Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE
US04013V1089
Acciones|GREAT AJAX CORP
US38983D3008
Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
Acciones|APOLLO COMMERCIAL REAL STATE
US03762U1051
Acciones|CARDINAL HEALTH INC
US14149Y1082
Acciones|CARLSBERG AS-B
DK0010181759
Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
Acciones|CSX US
US1264081035
Acciones|APPLE INC
US2473617023
Acciones|ENI
IT0003132476
Acciones|EUTELSAT
FR0010221234
Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
NL0010877643
Acciones|SCOUT24 AG
DE000A12DM80
Acciones|HEINEKEN NV
NL0000009165
Acciones|HEINEKEN NV
NL0000008977
Acciones|HOMESERVE PLC
GB00BYYTFB60
Acciones|ILLUMINA INC
US4523271090
Acciones|IMCD GROUP NV
NL0010801007
Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC
GB00BYW0PQ60
Acciones|LAGARDERE SCA
FR0000130213
Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP
US61174X1090
Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP
US90187B4086
Acciones|VIACOM
US92553P2011
Acciones|WIENERBERGER AG
AT0000831706
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
Acciones|ABIOMED INC
US0036541003
Acciones|ARCHER-DANIELS-MIDLAND
US0394831020
Acciones|ALSTOM
FR0010220475
Acciones|AMAZON.COM
US0231351067
Acciones|APPLE INC
US05379B1070
Acciones|BASF
DE000BASF111
Acciones|BRITISH TELECOM
GB0002875804
Acciones|NORSK HYDRO ASA
NO0003094104
Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING
US1248572026
Acciones|GRENKE AG
DE000A161N30
Acciones|ATLAS COPCO
SE0001824004
Acciones|HELMERICH&PAYNE
US4234521015
Acciones|MACY'S INC
US55616P1049
Acciones|METSO OYJ
FI0009007835
Acciones|NEXT PLC
GB0032089863
Acciones|OCADO GROUP PLC
GB00B3MBS747
Acciones|ROYAL UNIBREW
DK0060634707
Acciones|COOPER COS INC/THE
US7703231032
Acciones|ROLLS-ROYCE
GB00B63H8491
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
Acciones|ARKEMA
FR0010313833
Acciones|ALTEN SA
FR0000071946
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
Acciones|BRIGHTHOUSE FINA EQUITY
US10922N1037
Acciones|DOMETIC GROUP AB
SE0007691613
Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE
DE0005785802
Acciones|GENERALI
US3696041033
Acciones|HAYS PLC
GB0004161021
Acciones|INMARSAT PLC
GB00B09LSH68
Acciones|SUNTRUST BANKS INC
US8679141031
Acciones|VALERO ENERGY CORP
US91913Y1001
Acciones|MARVELL TECHNOLOGY
BMG0451H1170
Acciones|AAREAL BANK AG
DE0005408116
Acciones|ALTICE EUROPE NV
NL0011333752
Acciones|CIGNA CORP
US1255231003
Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD
VGG607541015
Acciones|MICRON TECHNOLOGY US
US5951121038
Acciones|NATIONAL OILWELL VARCO INC
US6370711011
Acciones|TIFFANY & CO
US8865471085
Acciones|ALIGN TECHNOLOGY
US0162551016
Acciones|CVS HEALTH CORP
US1266501006
Acciones|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS
PTFRV0AE0004
-
13 COMPRAS
2,7%Pagarés|CONSTRUCCIONES Y AUX|0,074|2019-01-11
248.969€, XS1919963303
1,6%145.744€, FI4000043716
0,1%10.609€, US1713401024
0,1%9.813€, US1890541097
0,1%10.095€, US4278661081
0,1%9.555€, US7170811035
0,1%8.156€, US0970231058
0,1%7.881€, US8725401090
0,1%7.725€, GB00B15FWH70
0,1%7.601€, US40434L1052
0,1%7.440€, GB0033986497
0,1%5.466€, US1255231003
0,0%3.028€, US1266501006
-
7 VENTAS
Acciones|CA INC
US12673P1057
Acciones|MONDI PLC
GB00B1CRLC47
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
Acciones|GECINA SA
FR0010040865
Acciones|AETNA INC
US00817Y1082
Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
US30219G1085
Acciones|MAN AG
DE0005937007
-
108 COMPRAS
3,1%Participaciones|DEUTSCHE ASSET
298.850€, LU1572390158
1,3%Bonos|INGLATERRA|0,875|2019-07-22
122.497€, GB00BDV0F150
1,1%Bonos|AUTOSTRADE PER L ITA|4,500|2019-02-08
101.570€, XS0744125302
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0,1%Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
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0,1%Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
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0,1%Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
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0,1%Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A
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0,1%Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS
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0,1%Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP
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-
41 VENTAS
Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26
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Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16
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Acciones|NORDEA
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Acciones|SUBSEA 7 SA
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Acciones|TEXAS INSTRUMENTS
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Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM
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Acciones|ZURICH ALLIED
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Acciones|AKZO NOBEL
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Acciones|DSM
NL0006294274
Acciones|FINECOBANK SPA
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Acciones|GEMALTO
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Acciones|INFORMA PLC
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Acciones|DIXONS CARPHONE PLC
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Acciones|SHAFTESBURY PLC
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Acciones|ICADE
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Acciones|ASM INTERNATIONAL
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Acciones|BANK OF IRELAND
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Acciones|TELEFONICA
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Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS
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Acciones|DUERR AG
DE0005565204
Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B
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Acciones|INVESTOR AB-B SHS
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Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
Acciones|CENTRICA
GB00B61TVQ02
Acciones|THE WALT DISNEY CO.
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Acciones|ALLTEL CORP
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Acciones|APPLE INC
US0378331005
Acciones|G4S PLC
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Acciones|PLASTIC OMNIUM
FR0000124570
Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT
GB0006825383
Acciones|REXAM PLC
GB00B02L3W35
Acciones|FAURECIA
FR0000121147
Acciones|ATT INC
US00206R1023