UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,86% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,33% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,18% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,13% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,12% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 3,02% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,00% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,54% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,54% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,35% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,19% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,08% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,93% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,89% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,68% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,61% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,57% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,46% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,32% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,31% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,25% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 | ES00000128X2 | 1,16% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,15% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,09% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,96% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,95% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,89% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,89% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,83% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,82% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,81% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,80% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,77% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,76% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,73% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,73% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,71% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,70% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,69% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,66% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,63% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,61% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,60% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,60% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,59% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,58% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,56% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,56% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,55% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,55% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,54% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,53% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,53% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,53% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,52% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,52% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,51% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,51% |
| Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION | ES0126775032 | 0,51% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,50% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,49% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,49% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,48% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,48% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,48% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,48% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,47% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,47% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,47% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,45% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,45% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,44% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,44% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,44% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,43% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,43% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,43% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,43% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,42% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,42% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,40% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,40% |
| Acciones|TARKETT | FR0004188670 | 0,40% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,40% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,39% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,39% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,38% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,37% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,37% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,37% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,35% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,33% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,33% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,30% |
| Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC | GB00B1VYCH82 | 0,26% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo