UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 7,40% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0290358224 | 6,95% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B4L60045 | 6,90% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0524480265 | 6,72% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 5,68% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B44CGS96 | 2,12% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,42% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,36% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,36% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,31% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 1,20% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,04% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,01% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,98% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,87% |
| Bonos|PROSEGUR|1,375|2026-02-04 | XS1729879822 | 0,86% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,85% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,84% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,83% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,83% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,80% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,73% |
| Acciones|PANDORA | DK0060252690 | 0,71% |
| Acciones|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,70% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,70% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,70% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,69% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,68% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,68% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,67% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,67% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,65% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,65% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,64% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,63% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,63% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,63% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,63% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,62% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,62% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,62% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,62% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,61% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,61% |
| Acciones|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,61% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,61% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,60% |
| Acciones|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,60% |
| Acciones|TECHNICOLOR | FR0010918292 | 0,60% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,60% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,60% |
| Acciones|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,59% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,59% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,59% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,59% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,58% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,58% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,58% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,58% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,57% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,56% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,56% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,56% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,56% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,55% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,55% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,55% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,54% |
| Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,54% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,50% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,50% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,49% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,49% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,46% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,44% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,41% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,39% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,37% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,37% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,34% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,32% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,29% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,28% |
| Bonos|THYSSENKRUPP|1,375|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,27% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|4,750|2021-10-12 | XS0270347304 | 0,25% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,22% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,18% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,18% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,625|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,14% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,13% |
| Bonos|CONTINENTAL AG|100,000|2020-02-05 | XS1529561182 | 0,11% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,11% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,09% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,750|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo