UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 9,23% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,92% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,12% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,93% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,82% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,79% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,36% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|6,000|2025-10-25 | FR0000571150 | 1,34% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,29% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,29% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,28% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 1,24% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,20% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,14% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 1,13% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 1,13% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,09% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 1,09% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,08% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,06% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,06% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,04% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 1,04% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,04% |
| Acciones|TELECOM ITALIA STET | IT0003497168 | 1,01% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,00% |
| Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,95% |
| Acciones|SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | GB00B1QH8P22 | 0,94% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 0,92% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,92% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,90% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,89% |
| Acciones|ITV PLC | GB0033986497 | 0,88% |
| Acciones|SIAS SPA | IT0003201198 | 0,88% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,87% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,86% |
| Acciones|ROTHSCHILD & CIE G. | FR0000031684 | 0,85% |
| Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,83% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,82% |
| Acciones|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 0,82% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,81% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,81% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESP. | ES0113790226 | 0,78% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,78% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,78% |
| Acciones|CEMENTIR HOLDGING SPA | IT0003126783 | 0,75% |
| Acciones|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 0,75% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,74% |
| Acciones|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 0,70% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,66% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,64% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,63% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,60% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,54% |
| Acciones|MERLIN PROP.SOCIMI | ES0105025003 | 0,53% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,49% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,625|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,48% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,44% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,39% |
| Bonos|CONTINENTAL AG|100,000|2020-02-05 | XS1529561182 | 0,39% |
| Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,38% |
| Bonos|BMW|2,625|2024-01-17 | XS1015217703 | 0,34% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,33% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo