UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,23% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,63% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,42% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,40% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,37% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,28% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 3,20% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,76% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,75% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,56% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,40% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,26% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 2,07% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,72% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,61% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,47% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 | ES00000128X2 | 1,27% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,26% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,25% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,25% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,21% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,18% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,06% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,05% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,97% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,97% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,96% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,91% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,91% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,89% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,85% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,84% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,83% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,82% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,82% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,77% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,77% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,77% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,76% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,75% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,74% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,66% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,59% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,59% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,58% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,58% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,58% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,57% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,56% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,56% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,55% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,55% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,54% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,53% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,52% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,51% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,50% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,49% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,49% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,48% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,48% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,46% |
| Acciones|ECONOMOM GROUP | BE0974313455 | 0,46% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,46% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,46% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,44% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,44% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,43% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,42% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,42% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,42% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,42% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,41% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,40% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,40% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,40% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,39% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,38% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,38% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,37% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,36% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,36% |
| Acciones|TARKETT | FR0004188670 | 0,34% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,33% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,33% |
| Acciones|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,32% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,32% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,32% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,25% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo