UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000

Patrimonio 12.609.884€
Partícipes 551
Patrimonio por partícipe 22.885,45€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 90 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 4,23%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 3,63%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 ES00000128B8 3,42%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 3,40%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 3,37%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 3,28%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 ES00000122T3 3,20%
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 ES00000126C0 2,76%
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 ES00000124V5 2,75%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 2,56%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 ES00000128O1 2,40%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 ES00000127H7 2,26%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 ES0000012A97 2,07%
Acciones|SANOFI FR0000120578 1,72%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 1,61%
Acciones|SAP AG VORZUG DE0007164600 1,47%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 ES00000128X2 1,27%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 1,26%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 1,25%
Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,25%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 1,21%
Acciones|TOTAL SA B FR0000120271 1,18%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,350|2020-06-15 IT0005250946 1,06%
Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG DE0005557508 1,05%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 ES00000123C7 0,97%
Acciones|ASML NL0010273215 0,97%
Acciones|ALLIANZ AG O/N DE0008404005 0,96%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,91%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 0,91%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,89%
Acciones|AXA FR0000120628 0,85%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 0,84%
Acciones|DAIMLER BENZ AG DE0007100000 0,83%
Acciones|MUNIC RE REGST. DE0008430026 0,82%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,82%
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS FR0000131104 0,77%
Acciones|VINCI FR0000125486 0,77%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 0,77%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,76%
Acciones|ARYZTA CH0043238366 0,75%
Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. NL0011821202 0,74%
Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE NL0000235190 0,66%
Acciones|NOKIA FI0009000681 0,59%
Acciones|UNIBAIL FR0013326246 0,59%
Acciones|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,58%
Acciones|SAFRAN FR0000073272 0,58%
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA ES0178430E18 0,58%
Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 PTOTEAOE0021 0,57%
Acciones|SCHNEIDER S.A. FR0000121972 0,56%
Acciones|CRH PLC IE0001827041 0,56%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,55%
Acciones|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,55%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 ES00000121G2 0,54%
Acciones|PRYSMIAN SPA IT0004176001 0,53%
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 0,52%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,51%
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 0,50%
Acciones|EURONAV BE0003816338 0,49%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 IT0005028003 0,49%
Acciones|KERING FR0000121485 0,48%
Acciones|STMICROELECTRONICS NL0000226223 0,48%
Acciones|SAGA PLC GB00BLT1Y088 0,46%
Acciones|ECONOMOM GROUP BE0974313455 0,46%
Acciones|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,46%
Acciones|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,46%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,44%
Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING NL0011279492 0,44%
Acciones|YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,43%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV NL0000009538 0,42%
Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP SE0007640156 0,42%
Acciones|NORDEX SE DE000A0D6554 0,42%
Acciones|BMW DE0005190003 0,42%
Acciones|BAE SYSTEMS GB0002634946 0,41%
Acciones|FRESENIUS MEDICAL DE0005785604 0,40%
Acciones|CAP GEMINI FR0000125338 0,40%
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA FR0012789949 0,40%
Acciones|INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 0,39%
Acciones|SAIPEM SPA IT0005252140 0,38%
Acciones|GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 0,38%
Acciones|LOOKERS PLC GB00B17MMZ46 0,37%
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,36%
Acciones|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,36%
Acciones|TARKETT FR0004188670 0,34%
Acciones|TENARIS SA LU0156801721 0,33%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,33%
Acciones|INDIVIOR PLC GB00BRS65X63 0,32%
Acciones|SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,32%
Acciones|SPIE SA FR0012757854 0,32%
Acciones|PLAYTECH PLC IM00B7S9G985 0,25%
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 IT0005090318 0,19%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

12,6M

patrimonio

551

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×