UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,43% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,27% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,24% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,22% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 3,11% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,10% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,61% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,61% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,46% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,15% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,99% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,96% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,77% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,48% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,37% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,33% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,32% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,26% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 | ES00000128X2 | 1,20% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,19% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,09% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,09% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,97% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,94% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,92% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,84% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,82% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,79% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,79% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,79% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,77% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,75% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,74% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,74% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,69% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,67% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,66% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,66% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,64% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,63% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,63% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,61% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,58% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,58% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,58% |
| Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA | ES0105027009 | 0,58% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,57% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,55% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,55% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,54% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,54% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,54% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,54% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,54% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,53% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,53% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,52% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,51% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,51% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,51% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,50% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,50% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,50% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,49% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,49% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,47% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,47% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,47% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,46% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,46% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,46% |
| Acciones|TARKETT | FR0004188670 | 0,46% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,46% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,45% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,45% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,45% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,44% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,44% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,43% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,42% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,41% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,40% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,40% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,39% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 0,39% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,38% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,27% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,18% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,16% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo