UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | DE0005933956 | 9,95% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 6,23% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 4,22% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 3,18% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,03% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,00% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|4,250|2023-10-25 | FR0010466938 | 2,49% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,48% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 2,24% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,14% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,00% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,96% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,90% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,64% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,48% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,42% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,32% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,32% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,29% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,28% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 1,15% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,10% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,09% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0000303600 | 0,89% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,89% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,85% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,84% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,84% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|2,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,80% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,77% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,76% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,73% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,68% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,62% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,62% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,61% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,52% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,40% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,36% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,35% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,34% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,33% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,29% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,26% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,22% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,21% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,21% |
| Acciones|VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | DE000A0HN5C6 | 0,21% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,18% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,18% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,15% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,14% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,14% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,13% |
| Acciones|GAMESA CORP.TEC. | ES0143416115 | 0,12% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,12% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,11% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,11% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,11% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,10% |
| Acciones|GENERALI ASS. | IT0000062072 | 0,08% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,07% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,07% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,06% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,05% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,05% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,05% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,03% |
| Acciones|COFIR | ES0161560018 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo