UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 6,40% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,37% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 4,70% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 4,26% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|6,000|2025-10-25 | FR0000571150 | 3,04% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 2,77% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,37% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 2,32% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,69% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,54% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,43% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,36% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 1,22% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,21% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,16% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,12% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,12% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,06% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,03% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,02% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 1,01% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,01% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,00% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,99% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,95% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,94% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,87% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,87% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,85% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,81% |
| Acciones|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 0,77% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,76% |
| Bonos|BMW|2,625|2024-01-17 | XS1015217703 | 0,76% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,75% |
| Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,74% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,74% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,74% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,74% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,74% |
| Acciones|TELECOM ITALIA STET | IT0003497168 | 0,72% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 0,71% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,69% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,68% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,67% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,63% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,60% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,56% |
| Acciones|SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | GB00B1QH8P22 | 0,51% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,50% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,47% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,45% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,45% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,42% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,41% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,40% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,38% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,36% |
| Acciones|MERLIN PROP.SOCIMI | ES0105025003 | 0,36% |
| Acciones|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 0,33% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,32% |
| Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,30% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | DE000A0HN5C6 | 0,24% |
| Acciones|GAMESA CORP.TEC. | ES0143416115 | 0,23% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,21% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,21% |
| Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION | ES0126775032 | 0,20% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,20% |
| Acciones|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,05% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo