UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,92% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,45% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,27% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,25% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,21% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 3,06% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,01% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,62% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,44% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,30% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,16% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,99% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,94% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,91% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,71% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,59% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,33% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,33% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,22% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-01-31 | ES00000128X2 | 1,21% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,10% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,04% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,01% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,01% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,98% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,96% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,95% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,90% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,89% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,87% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,84% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,84% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,82% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,78% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,72% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,71% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,69% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,67% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,67% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,65% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,63% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,59% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,57% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,56% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,55% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,55% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,55% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,54% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,54% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,54% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,53% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,51% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,50% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,48% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,47% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,47% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,47% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,47% |
| Acciones|RTL GROUP | LU0061462528 | 0,46% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,45% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,45% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,44% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,44% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,44% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,44% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,43% |
| Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV | BE0003826436 | 0,43% |
| Acciones|VOLKERWESSESL | NL0012294466 | 0,43% |
| Acciones|ROTHSCHILD & CIE G. | FR0000031684 | 0,42% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,42% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,42% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,42% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,42% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,42% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,41% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,41% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,41% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,40% |
| Acciones|LAGARDERE SCA | FR0000130213 | 0,40% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,40% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,39% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,39% |
| Acciones|ECONOMOM GROUP | BE0974313455 | 0,38% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0010313833 | 0,38% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,37% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,37% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,35% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,28% |
| Acciones|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,28% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,27% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo