UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 7,83% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B4L60045 | 7,30% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0524480265 | 7,09% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0290358224 | 5,47% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 5,11% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B44CGS96 | 2,31% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,50% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,30% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,26% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,25% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,10% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 1,10% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,05% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,03% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,91% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,91% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,88% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,83% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,83% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,83% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,82% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,80% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,78% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,75% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,71% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,71% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,70% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,69% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,68% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,68% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,65% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,64% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,64% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,63% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,63% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,63% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,63% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,63% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,63% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,63% |
| Acciones|STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDIN | NL0011375019 | 0,62% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,61% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,61% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,61% |
| Acciones|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,61% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,60% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,60% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,59% |
| Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,59% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,59% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,58% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,58% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,57% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,57% |
| Acciones|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 0,56% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,56% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,55% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,55% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,54% |
| Acciones|PANDORA | DK0060252690 | 0,54% |
| Acciones|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,53% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,53% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,53% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,53% |
| Acciones|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,52% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,52% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,50% |
| Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,50% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,50% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,50% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,49% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,49% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,48% |
| Acciones|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,47% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| Acciones|TECHNICOLOR | FR0010918292 | 0,46% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,44% |
| Acciones|TELECOM ITALIA STET | IT0003497168 | 0,41% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,39% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,38% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,35% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,33% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,31% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,29% |
| Bonos|THYSSENKRUPP|1,375|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,28% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|4,750|2021-10-12 | XS0270347304 | 0,27% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,23% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,19% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,19% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,625|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,15% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,14% |
| Bonos|CONTINENTAL AG|100,000|2020-02-05 | XS1529561182 | 0,12% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,12% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,10% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,750|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo