UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 7,72% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B4L60045 | 7,07% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 6,68% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0290358224 | 4,64% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0524480265 | 3,78% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,15% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,15% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,00% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,95% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,94% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,92% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,86% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,85% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,84% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,83% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 0,82% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,82% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,77% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,77% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,75% |
| Acciones|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 0,71% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,71% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,68% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,66% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,66% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,65% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,65% |
| Acciones|PANDORA | DK0060252690 | 0,64% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,64% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,62% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,61% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,60% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,60% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,60% |
| Acciones|STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDIN | NL0011375019 | 0,59% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,59% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,58% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,57% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,57% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,56% |
| Acciones|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,55% |
| Acciones|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,55% |
| Acciones|VESTA WIND SYSTEM | DK0010268606 | 0,55% |
| Acciones|TELECOM ITALIA STET | IT0003497168 | 0,55% |
| Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,54% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,53% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,53% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,52% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,52% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,51% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,51% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,51% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,51% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,50% |
| Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,50% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,49% |
| Acciones|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,49% |
| Acciones|BRITSH TELECOM. | GB0030913577 | 0,49% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,49% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,48% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,48% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,47% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,47% |
| Acciones|FINGERPRINT CARDS | SE0008374250 | 0,46% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,44% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,43% |
| Acciones|SIAS SPA | IT0003201198 | 0,42% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,40% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,39% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,38% |
| Bonos|THYSSENKRUPP|1,375|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,36% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,36% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|4,750|2021-10-12 | XS0270347304 | 0,35% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,35% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,30% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,28% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,27% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,26% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,25% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,625|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,19% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,17% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,16% |
| Bonos|CONTINENTAL AG|100,000|2020-02-05 | XS1529561182 | 0,16% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,12% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,750|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,11% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065017 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo