UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,89% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,79% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,60% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 3,93% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 3,86% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30 | ES0000012B62 | 3,63% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 3,46% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,07% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,97% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,75% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,72% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,47% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,30% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,30% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,20% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,18% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,11% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,07% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,07% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,04% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,00% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,98% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,97% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,96% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,95% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,89% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,72% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,71% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,70% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,69% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,66% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,65% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,65% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,65% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,64% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,59% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,59% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,58% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,57% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,53% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,53% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,52% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,51% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,51% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,51% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,50% |
| Acciones|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,50% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,50% |
| Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT. | CH0012032048 | 0,50% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,50% |
| Acciones|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 0,50% |
| Acciones|DNB NOR BANK ASA | NO0010031479 | 0,50% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,50% |
| Acciones|COCA COLA | CH0198251305 | 0,50% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,50% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,49% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,49% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,49% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,49% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,48% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,48% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,48% |
| Acciones|HENKEL | DE0006048432 | 0,47% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,47% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,46% |
| Acciones|ROTHSCHILD & CIE G. | FR0000031684 | 0,45% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,45% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,45% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,44% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,44% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,44% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,44% |
| Acciones|VOLKERWESSESL | NL0012294466 | 0,43% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,43% |
| Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA | ES0105027009 | 0,43% |
| Acciones|LAGARDERE SCA | FR0000130213 | 0,42% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,42% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,42% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,42% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,41% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,41% |
| Acciones|KOENIG & BAUER | DE0007193500 | 0,40% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,35% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,35% |
| Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,35% |
| Acciones|OSRAM | DE000LED4000 | 0,32% |
| Acciones|GIMA TT SPA | IT0005279143 | 0,30% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,20% |
| Acciones|ECONOMOM GROUP | BE0974313455 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo