UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B4L60045 | 7,84% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 7,68% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 7,09% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0290358224 | 5,39% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0524480265 | 3,60% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,10% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,49% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,38% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,37% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,37% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,26% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,15% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,13% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,09% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,08% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,04% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,01% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,00% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,99% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,98% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,96% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,96% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,95% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|6,000|2025-10-25 | FR0000571150 | 0,94% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,93% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,92% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,91% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,90% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,88% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,88% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,87% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,87% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,86% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,84% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,77% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,77% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,74% |
| Acciones|TELECOM ITALIA STET | IT0003497168 | 0,73% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,70% |
| Acciones|SIAS SPA | IT0003201198 | 0,69% |
| Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,68% |
| Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,68% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,67% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,65% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,64% |
| Acciones|ROTHSCHILD & CIE G. | FR0000031684 | 0,64% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|4,750|2021-10-12 | XS0270347304 | 0,63% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,62% |
| Acciones|ITV PLC | GB0033986497 | 0,62% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,61% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,60% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,60% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,59% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,58% |
| Acciones|VESTA WIND SYSTEM | DK0010268606 | 0,57% |
| Acciones|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 0,57% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,55% |
| Acciones|CEMENTIR HOLDGING SPA | IT0003126783 | 0,54% |
| Acciones|STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDIN | NL0011375019 | 0,53% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,52% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,52% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,51% |
| Acciones|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 0,50% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,50% |
| Acciones|FINGERPRINT CARDS | SE0008374250 | 0,49% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,46% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,45% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,45% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,44% |
| Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,40% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,39% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,37% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,625|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,34% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,33% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,29% |
| Bonos|CONTINENTAL AG|100,000|2020-02-05 | XS1529561182 | 0,28% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,28% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,24% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,22% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,22% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,750|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo