UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180988000
| Patrimonio | 12.609.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 22.885,45€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,79% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,54% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,39% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,36% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,85% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,85% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,71% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,70% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,48% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,48% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,35% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,34% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,32% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 | ES00000128X2 | 1,31% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,30% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,29% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,22% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,18% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,06% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,97% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,91% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,86% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,84% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,76% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,75% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,75% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,73% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,72% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,71% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,70% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,70% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,70% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,67% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,67% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,66% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,65% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,65% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,65% |
| Acciones|PANDORA | DK0060252690 | 0,64% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,62% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,61% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,61% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,60% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,59% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,59% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,58% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,57% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,57% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,56% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,56% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,56% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,56% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,56% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,55% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,54% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,54% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,53% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,53% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,52% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,52% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,52% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,51% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,51% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,51% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,50% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,50% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,49% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,49% |
| Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA | ES0105027009 | 0,49% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,49% |
| Acciones|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,48% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,48% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,47% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,47% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,47% |
| Acciones|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,47% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,46% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,46% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,45% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,44% |
| Acciones|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,44% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,44% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,44% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,40% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,40% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,37% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,35% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,21% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,17% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo