RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003

Patrimonio 54.830.411€
Partícipes 2.168
Patrimonio por partícipe 25.290,78€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 124 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO OBLIGACIONES DE ESTADO 4.3 VTO. 31/10/2019 RE00000121O6 17,78%
DEP.LA CAIXA 3,75% VTO.14/05/2010 ES0790000048 3,69%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.25/06/2010 ES0790000063 2,57%
DEP.BC.SABADELL 6% VTO.07/08/09 ES0790000026 2,41%
SANTANDER INTL FLOAT 10 XS0229184279 2,28%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.29/12/2010 XS0436428048 1,98%
REPSOL INTL FIN.6,50 VTO 27/03/14 XS0419352199 1,81%
SAINT-GOBAIN 11/04/2012 XS0294547525 1,66%
REPSOL INTL.FINANCE 16/02/2012 XS0287416423 1,60%
BRITISH TELECOM PLC VCTO.07/07/2015 XS0372358902 1,60%
PAGARES IBERDROLA 06/08/2009 ES0544580ER0 1,47%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.24/06/2010 ES0790000062 1,38%
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,30%
TELECOM ITALIA SPA 19/07/2013 XS0312208407 1,24%
FRANCE TELECOM SA FR0000133308 1,15%
TELEF.EMISIONES SAU 5,431% 3/2/14 XS0410258833 1,14%
DEP.BC.SABADELL 4.8% VTO.16/01/10 ES0790000035 1,13%
VIVENDI UNIVERS 06/04/2010 FR0010176024 1,12%
XSTRATA CA FIN 27/05/2011 XS0366203585 1,10%
NESTLE CH0038863350 1,10%
GE CAPITAL EURO FUNDING 28/07/2014 XS0197508764 1,08%
LAFARGE SA VCTO.27/05/2011 XS0365901494 1,05%
NOKIA CORPORATION 5,50% 4/2/2014 XS0411735300 1,00%
BBVA SENIOR FINANCE 29/06/2012 XS0222699414 0,99%
VODAFONE GROUP 05/09/2013 XS0266760965 0,97%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.15/11/2013 XS0428037583 0,96%
CATERPILLAR INTL FIN LTD VCTO.04/06/2012 XS0430329176 0,96%
SANTANDER INTL 17/02/2010 XS0243462776 0,94%
IMPERIAL TOBACCO FINANCE VCTO.25/06/2012 XS0435179378 0,93%
SAINT-GOBAIN NEDER BV 4.75 07/09 FR0000494973 0,91%
PAGARE UNION FENOSA. 25/08/2009 ES0581380II9 0,89%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.28/05/2010 XS0303259310 0,89%
ENDESA CAPITAL SA 05/07/2012 ES0330991003 0,88%
TELEFÓNICA EMISIONES 3.75 VTO. 02/02/2011 XS0241945236 0,86%
SCHNEIDER ELEC 11/08/2010 FR0010224329 0,86%
ELEC.DE FRANCE 5,125% VTO.23/1/15 XS0409744744 0,85%
VODAFONE GROUP VCTO.06/06/2014 XS0304458564 0,83%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 ES0211845211 0,81%
DEUT.TELEKOM FIN.6,00% 20/1/2017 DE000A0T5X07 0,80%
TELECOM ITALIA FIN SA 20/04/2011 XS0128139531 0,80%
SANTANDER INTL 11/04/2011 XS0356944636 0,77%
MAN AG VCTO.20/05/2013 XS0429607640 0,77%
REPSOL INTL 05/05/2010 XS0110487062 0,77%
CARREFOUR SA FIJO 6.625 02/12/2013 XS0401494900 0,75%
E.ON INTL FIN BV EOANGR 4,875 XS0410299357 0,74%
PAGARES BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 06/08/09 ES0513540478 0,73%
AUTOSTRADE SPA 06/06/2011 XS0193944765 0,73%
MAPFRE SA VCTO.12/07/2011 ES0224244055 0,71%
VODAFONE GROUP 04/12/2013 XS0402707367 0,69%
FRANCE TELECOM 23/12/2009 FR0000471476 0,68%
VODAFONE FLOAT 01/2012 XS0257808500 0,68%
BASF FIN EUROPNV 09/06/2015 XS0412154378 0,63%
DAIMLER INTL.FIN.7,75% 26/3/2012 DE000A0T74C1 0,61%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.01/04/2011 XS0421105825 0,60%
DANONE FINANCE 6.375 04/02/2014 FR0010693309 0,57%
ARCELOR FINANCE 5.125 24/09/10 XS0176671732 0,57%
FR.TELECOM 5% VTO.12/5/2016 (GBP) XS0427529325 0,54%
SCHNEIDER ELEC FIJO VCTO.16/07/2013 FR0010709378 0,53%
ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 XS0431928760 0,53%
VODAFONE GROUP 18/06/2010 XS0371347245 0,53%
TELEFONICA EMISIONES 01/04/2016 XS0419264063 0,49%
ACCOR 06/05/2013 FR0010753459 0,49%
ATLANTIA 09/06/2014 XS0193947271 0,48%
IBERDROLA FINANZAS SAU 25/11/2011 XS0400002670 0,46%
ENAGAS ES0130960018 0,46%
BMW FINANCE NV 02/04/2012 XS0415007789 0,44%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO30/04/2013 XS0426126180 0,44%
ERICSSON LM FRN VTO.27/06/2014 XS0307504034 0,41%
HEINEKEN NV 07/04/2014 XS0421464719 0,41%
EDP FINANCE BV VCTO.18/02/2014 XS0413462721 0,40%
REN REDES ENERGETICAS 6.375 VCTO.10/12/2013 PTRELBOM0009 0,40%
TELIASONERA AB 13/03/2014 XS0416482106 0,39%
GENERAL ELECTRIC CAP EURO FUNDING 18/01/11 XS0340179307 0,39%
E.ON INTL FIN BV EOANGR 4,125 VTO 26/03/2013 XS0419267595 0,38%
LOUIS VUITTON MOET-HENNESSY VCTO.12/05/2014 FR0010754663 0,38%
PAGARES IBERDROLA 17/09/2009 ES05445803X8 0,37%
VIVENDI 03/10/2011 FR0010369637 0,36%
TELEFONICA EUROPE 14/02/2013 XS0162867880 0,35%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO26/03/2012 XS0412219254 0,34%
NYSE EURONEXT 5.375% VTO.30/6/15 XS0423396018 0,32%
ROCHE HLDGS INC 4.5 VTO.1/3/2012 USU75000AK27 0,31%
WPP GROUP PLC VCTO.05/12/2013 XS0275759602 0,31%
SIEMENS FINANC. 20/02/2017 XS0413806596 0,30%
SECURITAS AB 6,50% VTO.02/04/2013 XS0422689843 0,30%
DEUT.LUFTHANSA 6,75%VTO.24/03/14 XS0419185789 0,29%
ARCELORMITTAL 9.375% VTO.3/6/16 XS0431928414 0,29%
HENKEL AG&CO KGAA VCTO.19/03/2014 XS0418268198 0,29%
BAYER CAPITAL CORP BV VCTO.26/09/2014 XS0420117383 0,29%
PHILIP MORRIS 4,25%VTO 23/03/2012 XS0419179972 0,29%
VATTENFALL TREASURY AB VCTO.19/05/2014 XS0428149545 0,28%
ERICSSON LM FRN VTO.24/06/2013 XS0435008726 0,28%
E.ON INTL FIN BV (GBP) 5,125 27/1/14 XS0409119871 0,28%
AMERICAN EXPRESS 13/10/2009 XS0202577846 0,28%
MCDONALD´S CORP 10/06/2016 XS0433152690 0,28%
BRITISH TELECOM PLC VCTO.15/02/2011 XS0123684887 0,27%
GE CAP EUR FUND FRN 04/05/2011 XS0191396034 0,27%
MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) ES0224244063 0,26%
MERCK FIN SERVICES 4.875 VCTO.27/09/2013 XS0419828024 0,25%
SAINT-GOBAIN 6% VTO.20/05/2013 XS0428417900 0,24%
SANTANDER TOTTA 12/06/2012 PTCPP4OM0023 0,23%
TELECOM ITALIA SPA 06/12/2012 XS0237303598 0,21%
REN REDES ENERGETICAS VCTO.10/12/2013 PTRELAOM0000 0,20%
METRO AG 7,625% VTO.5/3/2015 DE000A0XFCT5 0,20%
TELECOM ITALIA SPA 6,75 21/03/2013 XS0418509146 0,20%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.09/02/2012 XS0412447632 0,20%
IBERDROLA FINANZAS SAU 04/03/2014 XS0415108892 0,19%
CEZ AS 5,75% 20/05/2015 XS0430082932 0,19%
CAJA MADRID VCTO.11/04/11 ES0314950348 0,19%
BRISA FINANCE 26/09/2013 XS0177256889 0,19%
ST GOBAIN VCTO.31/05/2011 FR0010333377 0,19%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO26/03/2012 XS0215828830 0,19%
CINTRA ES0118900010 0,17%
RWE FINANCE BV VCTO.10/02/2015 XS0412842428 0,15%
ARCELORMITTAL-AMSTERDAM LU032313400P 0,12%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.29/06/2010 ES0790000064 0,12%
AKZO NOBEL NV 7,25% VTO.27/3/2015 XS0419378236 0,10%
ADECCO INT FINANCIAL SVS XS0425722922 0,10%
CASINO GUICHARD COFP 6,375 FR0010758391 0,10%
SUEZ ENVIRONMENT 4.875 VTO 14/4 FR0010745984 0,10%
PAGARES IBERDROLA 16/07/2009 ES0544580EM1 0,09%
THYSSENKRUPP FIN NEDER VCTO.25/02/2013 DE000A0T61K1 0,05%
ZELTIA ES0184940817 0,04%
RENTA 4 ES0173358039 0,00%
UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RENTA 4 PEGASUS FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

54,8M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×