RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003

Patrimonio 54.830.411€
Partícipes 2.168
Patrimonio por partícipe 25.290,78€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 68 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO BMN 0,10% VTO.21/06/2018 8,76%
DEP.UNICAJA 0,08% VTO.18/05/2018 6,57%
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25 XS1598757760 3,74%
DEP.BANCO POPULAR 0,850 VTO.13/11/2017 3,51%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.425880% VTO. 18/02/2022 XS1190980927 3,00%
PAGARE ACS VTO.0.760 31/10/2017 XS1514849568 2,99%
ACCIONA S.A. 1.55% vto. 11/10/2019 XS1592885013 2,85%
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018 XS1605566840 2,85%
OBRASCON HUARTE LAIN SA.VTO.15/03/22(CALL03/15/18) XS1043961439 2,66%
DEP.BCO.POPULAR 0,45% VTO.03/09/2018 2,19%
PAGARE THYSSENKRUPP 0.18% 18/08/2017 DE000A2GESJ6 2,19%
ACCIONA S.A. 1.15% VTO.11/30/18 XS1619283309 2,18%
PAGARE ECP THYSSENKRUPP 0.27% 28/08/2017 DE000A2E7Z92 1,75%
ECP ACS 0.13% VTO.18/05/2018 XS1619016527 1,58%
DEP.BANKIA 0,220% VTO.05/12/2017 1,42%
DEP.BCO.POPULAR 0,650% VTO.30/07/2018 1,36%
OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18) XS1206510569 1,36%
INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 XS0981383747 1,36%
DEP.BCO.POPULAR 0,80% VTO.09/07/2018 1,34%
DEP.BCO.POPULAR 0,80% VTO.30/07/2018 1,31%
SMURFIT KAPPA ACQ. 2.375 VTO 01/02/2024 XS1555147369 1,31%
ENCE 5,375% VTO.01112022 XS1117280112 1,21%
REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75 XS1207058733 1,20%
PAGARE MASMOVIL 1.6% VTO.22/03/2018 ES0584696043 1,19%
REP.COLOMBIA 7.75% VTO.14/04/2021 XS0502258444 1,15%
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18 ES0332105008 1,15%
COM.AUTO CANARIA 4,929% VTO.09/3/2020 ES0000093361 1,10%
LEASEPLAN CORPORATION NV VTO.18/01/2021 XS1551441907 1,05%
SPIE SA 3.125 22/03/2024 FR0013245263 0,98%
CVX FLOAT 1.5761% VTO.16/05/2021 US166764BF64 0,98%
BANKINTER SA 8.625 29/12/49 XS1404935204 0,96%
DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023 XS1266592457 0,91%
PAGARE ACS 0.34% 20/02/2018 XS1570405966 0,90%
MCDONALD´S CORP 3,7 30/01/2026 US58013MEY66 0,89%
DEP.BCO.POPULAR 0,45% VTO.07/09/2018 0,88%
IBERDROLA FINANZAS SAU VTO.20/02/2024 XS1564443759 0,88%
UNION FENOSA PREFERENTES XS0221627135 0,81%
DUFRY FINANCE 4.5 07/15/2022 XS1087753353 0,80%
GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141EB818 0,80%
VIRGIN MONEY 7.875 VTO.31/07/2019 XS1090191864 0,73%
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026 ES0213056007 0,69%
FRESENIUS FIN IRELAND PL VTO 01/02/2027 XS1554373677 0,68%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 05/05/2026 US36962GW752 0,63%
SMURFIT KAPPA ACQUISITION VTO 01-06-2021 XS1074396927 0,63%
SAFRAN SA 0.241% VTO. 28/06/2021 FR0013264884 0,61%
PAGARE ECP THYSSENKRUPP 30/08/2017 DE000A2GETS5 0,59%
AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 0,55%
FERROVIAL EMISIONES SA VTO. 31/03/2025 ES0205032024 0,55%
TELEPERFORMANCE 1.5% VTO 03/04/2024 FR0013248465 0,53%
MAPFRE SA 4.375% VTO. 31/03/2047 ES0224244089 0,49%
AT&T INC US00206RCC43 0,49%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI VTO 25/04/23 XS1398336351 0,46%
PAGARE ACS 0,98% VTO:03/08/2017 XS1471725835 0,46%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI VTO 11/02/26 XS1512827095 0,43%
BP CAPITAL MARKETS PLC 03/05/2019 US05565QDC96 0,38%
TSY INFL IX N/B 0.375% VTO.15/7/23 US912828VM96 0,36%
APERAM (AMSTERDAM) LU0569974404 0,36%
SKANDINAVISKA ENSKILDA 5.625 perpetual XS1584880352 0,24%
ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) 3.375% VTO. 29/09/2047 XS1587893451 0,23%
bbva float 08/09/21 ES0214974059 0,23%
RWE AG 2.75% VTO.21/04/2075 XS1219498141 0,22%
OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.15/03/2020(CALL03/16) XS0760705631 0,22%
ISHARES EM ASIA LOCAL GOVT IE00B6QGFW01 0,19%
ACS ACTIVIDADES 2.875 01/04/2020 XS1207309086 0,19%
LAGARDERE FR0013153160 0,14%
PAGARE ACS VTO.0.760 03/11/2017 XS1518734212 0,11%
THYSSENKRUPP AG 3.125. VTO.25/10/2019 DE000A1R0410 0,08%
DANSKE BANK PERPETUA 6.125%SEMESTRAL XS1586367945 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RENTA 4 PEGASUS FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

54,8M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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