RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003
| Patrimonio | 54.830.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.168 |
| Patrimonio por partícipe | 25.290,78€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|SAB SM|0,04|2019-11-27 | 6,55% | |
| PAGARE|FCC SM|0,96|2020-01-27 | XS1984568615 | 4,88% |
| PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 | XS1989276271 | 3,92% |
| BONO|CLNX SM|1,93|2027-08-03 | XS1657934714 | 3,52% |
| BONO|IDR SM|2,90|2026-02-01 | XS1764050156 | 3,33% |
| PAGARE|SCYR SM|0,87|2019-09-10 | XS2010690688 | 3,27% |
| BONO|654429Z LX|0,87|2022-02-18 | XS1190980927 | 2,93% |
| BONO|1254114D SM|1,55|2019-10-11 | XS1592885013 | 2,84% |
| BONO|GEST SM|3,25|2021-04-30 | XS1814065345 | 2,32% |
| ACTIVOS|CAFO FP|0,10|2019-10-09 | XS2019285597 | 2,29% |
| BONO|GRF SM|3,20|2020-05-01 | XS1598757760 | 2,25% |
| BONO|DIA SM|1,00|2021-01-28 | XS1400342587 | 2,18% |
| BONO|BBVA SM|5,88|2023-09-24 | ES0813211002 | 2,17% |
| BONO|1170Z NA|0,19|2022-01-11 | XS1748452551 | 2,17% |
| BONO|1401Z NA|4,63|2028-06-27 | XS1799939027 | 2,10% |
| BONO|1254542D LN|6,75|2024-06-24 | XS1592884123 | 1,98% |
| BONO|DIA SM|0,88|2023-01-06 | XS1589970968 | 1,76% |
| BONO|0618561D LX|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,56% |
| BONO|NFLX US|5,88|2028-11-15 | US64110LAT35 | 1,48% |
| BONO|OHL SM|-72,65|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,23% |
| BONO|166783Q US|4,50|2026-02-01 | US87264AAU97 | 1,17% |
| ACTIVOS|TKA GR|2019-09-25 | DE000A2YYRC4 | 1,09% |
| BONO|1250573D CB|7,75|2021-04-14 | XS0502258444 | 1,06% |
| BONO|1170Z NA|0,54|2021-01-18 | XS1551441907 | 1,04% |
| BONO|CVX US|3,63|2021-05-16 | US166764BF64 | 0,98% |
| BONO|MCD US|3,70|2025-10-30 | US58013MEY66 | 0,92% |
| PAGARE|FCC SM|0,75|2019-10-28 | XS1984570355 | 0,89% |
| BONO|1426Z MM|6,50|2022-06-09 | MX0MGO0000Q0 | 0,86% |
| ACTIVOS|TKA GR|0,20|2019-09-03 | DE000A2X1HY8 | 0,85% |
| BONO|1553802D NA|2,12|2023-02-04 | XS1716927766 | 0,79% |
| BONO|GS US|4,12|2023-11-29 | US38141EB818 | 0,79% |
| ACTIVOS|FCC SM|0,50|2019-07-29 | XS1984568888 | 0,76% |
| BONO|VM/ LN|7,88|2019-07-31 | XS1090191864 | 0,71% |
| BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16 | ES0213056007 | 0,68% |
| BONO|SAF FP|0,26|2021-06-28 | FR0013264884 | 0,61% |
| BONO|OHL SM|4,75|2020-05-24 | XS1043961439 | 0,55% |
| BONO|RCF FP|1,50|2024-01-03 | FR0013248465 | 0,54% |
| PAGARE|CIE SM|0,09|2019-07-24 | XS1989206732 | 0,44% |
| BONO|0785680D SM|1,31|2019-09-30 | XS0221627135 | 0,43% |
| BONO|1501512D US|0,38|2023-07-15 | US912828VM96 | 0,37% |
| PAGARE|EKT SM|0,20|2019-07-30 | XS1990800838 | 0,35% |
| ACCIONES|DIA SM | ES0126775032 | 0,28% |
| BONO|IDR SM|3,00|2024-01-19 | XS1809245829 | 0,27% |
| ACTIVOS|FCC SM|0,46|2019-09-18 | XS2015292399 | 0,23% |
| BONO|BBVA SM|0,77|2019-08-09 | ES0214974059 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|IGEA LN | IE00B6QGFW01 | 0,20% |
| ACCIONES|FRE GR | DE0005785604 | 0,19% |
| ACCIONES|BAYN GR | DE000BAY0017 | 0,19% |
| ACCIONES|GRF SM | ES0171996087 | 0,17% |
| BONO|MMB FP|2,75|2023-01-13 | FR0013153160 | 0,14% |
| BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15 | XS1713465687 | 0,10% |
| BONO|TKA GR|3,13|2019-07-25 | DE000A1R0410 | 0,08% |
| BONO|BKIA SM|6,38|2023-09-19 | XS1880365975 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 PEGASUS FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
54,8M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo