RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003
| Patrimonio | 54.830.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.168 |
| Patrimonio por partícipe | 25.290,78€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 | 11,67% | |
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.19072013 | ES0L01307195 | 7,28% |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.10/9/2013 | 6,50% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.06/11/2013 | 6,49% | |
| DEP.BCA.MARCH 3.83% VTO.10/09/13 | 5,85% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.30/03/13 | 5,20% | |
| PAGARE BANKINTER VTO.24/04/2013 | ES0513679TL8 | 5,08% |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.17/10/2013 | 4,54% | |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.24/9/2013 | 3,90% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,50% VTO.02/10/2013 | 3,90% | |
| PAGARES BANESTO 08/07/2013 | ES05135405J0 | 3,39% |
| DEP.BANCO SABADELL 3,95% VTO.09/03/2013 | 3,24% | |
| PAGARE BANKINTER VTO.23/1/2013 | ES0513679UB7 | 3,14% |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.19/11/2013 | 2,92% | |
| OHL 8,75% VTO.15/3/2018 | XS0606094208 | 2,71% |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 3,90% VTO.09/03/13 | 2,60% | |
| CAIXA BANK 3.625% VTO.18/01/2021 | ES0414970246 | 2,33% |
| DEP.POPULAR 4.25% VTO.27/12/2013 | 1,63% | |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 05/05/2026 | US36962GW752 | 1,55% |
| MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) | ES0224244063 | 1,41% |
| TELECOM ITALIA SPA 15/11/2013 | US87927VAE83 | 1,30% |
| DEP.BANCA MARCH 3.25% VTO.09/06/13 | 1,30% | |
| PAGARE BANCA MARCH VTO.12/3/13 | ES0513045U54 | 1,25% |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.27/12/2013 | 0,98% | |
| SANTANDER FIN PERPETUAS call (29/09/2014) | US80281RAC60 | 0,89% |
| TELECOM ITALIA TITIM 24/06/19 | XS0195160329 | 0,87% |
| VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,87% |
| BBVA GLOBAL FINANCE 6.35% VTO.16/10/2015 | XS0060505228 | 0,68% |
| REP OF BRAZIL 12.5% 05/01/2016 | US105756BJ84 | 0,67% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,59% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 | XS0441528600 | 0,28% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 0,21% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 0,15% |
| UNION FENOSA PREFERENTES | XS0221627135 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 PEGASUS FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
54,8M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo