RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003
| Patrimonio | 54.830.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.168 |
| Patrimonio por partícipe | 25.290,78€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 | 12,99% | |
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 04.40 | ES0000012916 | 7,66% |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.10/9/2013 | 7,25% | |
| OHL 8,75% VTO.15/3/2018 | XS0606094208 | 6,65% |
| DEP.BCA.MARCH 3.83% VTO.10/09/13 | 6,53% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.30/03/13 | 5,80% | |
| PAGARE BANKINTER VTO.24/04/2013 | ES0513679TL8 | 5,66% |
| PAGARE BANKINTER VTO.23/1/2013 | ES0513679UB7 | 4,58% |
| MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) | ES0224244063 | 4,49% |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.24/9/2013 | 4,35% | |
| PAGARES BANESTO 08/07/2013 | ES05135405J0 | 3,79% |
| DEP.BANCO SABADELL 3,95% VTO.09/03/2013 | 3,60% | |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 3,90% VTO.09/03/13 | 2,90% | |
| SANTANDER FIN PERPETUAS call (29/09/2014) | US80281RAC60 | 2,67% |
| CAIXA BANK 3.625% VTO.18/01/2021 | ES0414970246 | 2,44% |
| BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 | ES0213790001 | 1,91% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 05/05/2026 | US36962GW752 | 1,72% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 1,69% |
| TELECOM ITALIA SPA 15/11/2013 | US87927VAE83 | 1,49% |
| DEP.BANCA MARCH 3.25% VTO.09/06/13 | 1,45% | |
| PAGARE BANCA MARCH VTO.12/3/13 | ES0513045U54 | 1,40% |
| TELECOM ITALIA TITIM 24/06/19 | XS0195160329 | 0,94% |
| BBVA GLOBAL FINANCE 6.35% VTO.16/10/2015 | XS0060505228 | 0,72% |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.31/10/2012 | 0,68% | |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 0,43% |
| BONOS ICO 5,50 VTO.11/10/12 (AUD) | AU0000ICFHB2 | 0,43% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 0,37% |
| REPSOL | ES0173516115 | 0,33% |
| ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,32% |
| SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 | XS0441528600 | 0,31% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,17% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 0,16% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 PEGASUS FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
54,8M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo