RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003

Patrimonio 54.830.411€
Partícipes 2.168
Patrimonio por partícipe 25.290,78€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 64 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEP.BCO.PASTOR 3,50% VTO.25/3/11 ES0790000287 12,64%
DEP.BBVA 3.80% VTO.09/09/2011 ES0790000472 6,15%
REPO OBLIGACIONES ESTADO 5.50 ES0000012783 5,56%
DEP.POPULAR 3,50% VTO.21/06/11 ES0790000360 4,31%
DEP.SABADELL 3,50% VTO 21/06/2011 ES0790000362 4,31%
OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 XS0503993627 3,72%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 3,40%
DEP.POP 3.75% VTO.27/7/2011 ES0790000402 2,46%
SANTANDER FIN PERPETUAS call (29/09/2014) US80281RAC60 2,28%
DEPOSITO UNICAJA 3,00 VTO 19-04-2011 ES0790000305 1,86%
DEP. LA CAIXA 2,5% VTO 05/11/2010 ES0790000141 1,85%
BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 ES0213790001 1,82%
THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 XS0504303164 1,52%
MEDIASET SPA 01/02/2017 XS0483005293 1,41%
DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.23/09/2011 ES0790000498 1,25%
DEP.BBVA 3.80% VTO.02/8/2011 ES0790000414 1,23%
DEP.CAJA MEDIT.3,80% VTO.24/6/2011 ES0790000366 1,23%
DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.15/09/11 ES0790000480 1,23%
CAJA MADRID VCTO.15/07/2015 ES0214950216 1,22%
IBERDROLA RENOVABLES ES0147645016 1,18%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 XS0290587681 1,17%
ARCELORMITTAL 9.375% VTO.3/6/16 XS0431928414 1,01%
BNP PARIBAS 29122049 USU09517AA81 0,91%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,91%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,86%
TOTAL FINA SA B. FR0000120271 0,81%
MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) ES0224244063 0,77%
NOMURA FINANCE 30/10/2014 XS0455928555 0,75%
DEP.CAJAMADRID 2,20%VTO.3/11/10 ES0790000139 0,74%
DEP.CAJAMADRID 3% VTO.3/11/2010 ES0790000138 0,74%
ABENGOA 9.625 VTO. 25/02/2015 XS0469316458 0,70%
DEP.BC.SABADELL 3.70% VTO 30/07/2011 ES0790000416 0,63%
DEP. UNICAJA 3.75% VTO.15/09/2011 ES0790000481 0,62%
DEP.BBVA 3.80% VTO.06/8/2011 ES0790000428 0,62%
DEP.BC.SABADELL 3.75% VTO 09/08/2011 ES0790000436 0,62%
DEP.BC.SABADELL 3.75% VTO 28/07/2011 ES0790000407 0,62%
DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.01/7/2011 ES0790000374 0,62%
DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.19/07/2011 ES0790000398 0,62%
DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.29/07/2011 ES0790000411 0,62%
DEP.POP 3.75% VTO.10/8/2011 ES0790000439 0,62%
DEP.POP 3.75%VTO.15/7/2011 ES0790000395 0,62%
GAS NATURAL ES0116870314 0,57%
GAS NATURAL CAP.4,375 VTO.02/11/16 XS0458748851 0,56%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 ES0211845211 0,55%
UNILEVER CERT NL0000009355 0,55%
MITSUI & CO LTD JP3893600001 0,54%
ABENGOA 8.5 VTO. 03/16 XS0498817542 0,52%
MUENCHENER DE0008430026 0,50%
MAPFRE SA VCTO.12/07/2011 ES0224244055 0,46%
GAMESA ES0143416115 0,43%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,28%
SOCIETE GENERALE 19/12/2017 XS0336598064 0,27%
GENERAL ELECTRIC CAP EURO FUNDING 18/01/11 XS0340179307 0,23%
CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 ES0340609009 0,22%
DEP.SABADELL 3,50% VTO 05/05/2011 ES0790000311 0,15%
DEP.SABADELL 4% VTO 15/04/2011 ES0790000298 0,15%
DEP.SABADELL 4% VTO 16/04/2011 ES0790000299 0,15%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,14%
BRISA FINANCE 26/09/2013 XS0177256889 0,12%
ARCELORMITTAL-AMSTERDAM LU0323134006 0,08%
CASINO GUICHARD COFP 6,375 FR0010602920 0,07%
RENTA 4 ES0173358039 0,04%
LETRA DEL TESORO VTO.17/12/2010 ES0L01012175 0,03%
LETRA DEL TESORO VTO.22/10/2010 ES0L01010229 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RENTA 4 PEGASUS FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

54,8M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×