RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003
| Patrimonio | 54.830.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.168 |
| Patrimonio por partícipe | 25.290,78€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.CAIXA PENEDES (BMN) 3.25% VTO.26/03/2014 | 7,90% | |
| PAGARE ACCIONA 24/01/2014 | XS0881329048 | 6,67% |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.10/9/2013 | 5,27% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.06/11/2013 | 5,25% | |
| PAGARE ACS 08/07/2013 | XS0914689483 | 4,44% |
| DEP.CAJANAV-BANCACIVICA/ CAIXA 2.75% VTO.03/04/14 | 4,35% | |
| PAGARE OHL VTO.30/04/2014 | XS0926813600 | 4,09% |
| PAGARE ACS 27/5/2014 | XS0939452396 | 4,07% |
| HOCHTIEF AG 3.875% VTO.20/03/2020 | DE000A1TM5X8 | 4,06% |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.17/10/2013 | 3,67% | |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.24/9/2013 | 3,16% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,50% VTO.02/10/2013 | 3,16% | |
| PAGARES BANESTO 08/07/2013 | ES05135405J0 | 2,73% |
| DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.10/01/2014 | 2,63% | |
| DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.19/02/2014 | 2,63% | |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015 | ES0312298195 | 2,50% |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.19/11/2013 | 2,36% | |
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 3 | ES00000122F2 | 2,01% |
| ELECT.DE FRANCE PERP 5.375% CALL 29/1/25 | FR0011401751 | 1,89% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 1,84% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,81% |
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 6% 18/06/2015 | MX0MGO0000M9 | 1,61% |
| AUSTRALIAN GOVT.6,25% 04/15/15(AUD) | AU0000XCLWI3 | 1,60% |
| REP.COLOMBIA 12% VTO.22/10/2015 | XS0213272122 | 1,46% |
| REP OF BRAZIL 12.5% 05/01/2016 | US105756BJ84 | 1,45% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 05/05/2026 | US36962GW752 | 1,33% |
| DEP.POPULAR 4.25% VTO.27/12/2013 | 1,31% | |
| ENCE 7,25% VTO.15/2/2020 | XS0879841251 | 1,19% |
| TELECOM ITALIA SPA 15/11/2013 | US87927VAE83 | 1,05% |
| DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 | 1,05% | |
| PAGARE ACS 21/5/2014 | XS0936729846 | 1,02% |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 0,87% |
| OHL 8,75% VTO.15/3/2018 | XS0606094208 | 0,85% |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.27/12/2013 | 0,79% | |
| TELECOM ITALIA TITIM 24/06/19 | XS0195160329 | 0,63% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 0,58% |
| BBVA GLOBAL FINANCE 6.35% VTO.16/10/2015 | XS0060505228 | 0,53% |
| TELECOM ITALIA SPA 7.75% VTO.20/03/2073 | XS0906837645 | 0,52% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,50% |
| ENI | IT0003132476 | 0,50% |
| SANTANDER FIN PERPETUAS call (29/09/2014) | US80281R8705 | 0,44% |
| PAGARE ACCIONA 27/5/2014 | XS0939467667 | 0,20% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 0,12% |
| UNION FENOSA PREFERENTES | XS0221627135 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 PEGASUS FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
54,8M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo