RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003
| Patrimonio | 54.830.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.168 |
| Patrimonio por partícipe | 25.290,78€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.CAIXA PENEDES (BMN) 3.25% VTO.26/03/2014 | 8,56% | |
| REPO BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014 | ES00000121P3 | 7,67% |
| PAGARE ACCIONA 24/01/2014 | XS0881329048 | 7,23% |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.10/9/2013 | 5,70% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.06/11/2013 | 5,68% | |
| DEP.BCA.MARCH 3.83% VTO.10/09/13 | 5,13% | |
| PAGARE BANKINTER VTO.24/04/2013 | ES0513679TL8 | 4,46% |
| HOCHTIEF AG 3.875% VTO.20/03/2020 | DE000A1TM5X8 | 4,45% |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.17/10/2013 | 3,98% | |
| DEP.BANESTO 3.90% VTO.24/9/2013 | 3,42% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,50% VTO.02/10/2013 | 3,42% | |
| PAGARES BANESTO 08/07/2013 | ES05135405J0 | 2,97% |
| DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.10/01/2014 | 2,85% | |
| DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.19/02/2014 | 2,85% | |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 2,80% |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.19/11/2013 | 2,56% | |
| ELECT.DE FRANCE PERP 5.375% CALL 29/1/25 | FR0011401751 | 2,02% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 05/05/2026 | US36962GW752 | 1,44% |
| DEP.POPULAR 4.25% VTO.27/12/2013 | 1,42% | |
| TELECOM ITALIA SPA 15/11/2013 | US87927VAE83 | 1,17% |
| DEP.BANCA MARCH 3.25% VTO.09/06/13 | 1,14% | |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,96% |
| OHL 8,75% VTO.15/3/2018 | XS0606094208 | 0,94% |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 0,93% |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,86% |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.27/12/2013 | 0,86% | |
| TOTAL FINA SA | FR0000120271 | 0,82% |
| MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) | ES0224244063 | 0,80% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 0,73% |
| TELECOM ITALIA TITIM 24/06/19 | XS0195160329 | 0,72% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,60% |
| REP OF BRAZIL 12.5% 05/01/2016 | US105756BJ84 | 0,59% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,58% |
| BBVA GLOBAL FINANCE 6.35% VTO.16/10/2015 | XS0060505228 | 0,57% |
| TELECOM ITALIA SPA 7.75% VTO.20/03/2073 | XS0906837645 | 0,55% |
| SANTANDER FIN PERPETUAS call (29/09/2014) | US80281RAC60 | 0,49% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 0,13% |
| UNION FENOSA PREFERENTES | XS0221627135 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 PEGASUS FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
54,8M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo