RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003

Patrimonio 54.830.411€
Partícipes 2.168
Patrimonio por partícipe 25.290,78€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 65 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 10,61%
DEP.BCO.ESP.SANTO 1,40% VTO:14/05/2015 8,31%
DEP.BANKIA 1.66% VTO.18/02/2015 4,99%
ECP ACCIONA 2.73% VTO.06/05/2015 XS1065480722 4,25%
DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.10/06/2016 3,99%
PAGARE OBRASCON HUARTE LAIN 2.540% VTO.14/01/2015 XS1017733293 3,88%
PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 16/10/2015 ES0513806OK0 3,37%
DEP.BANKIA 1.39% VTO.17/04/2015 3,32%
PAGARE ACCIONA 2,76% 14/04/2015 XS1059064474 3,24%
BANCAJA EMISIONES SA UNI FLOTANTE VTO.14/11/2017 XS0329522832 3,20%
ALMIRALL SA VTO.01/04/2021 XS1048307570 2,91%
ECP OHL 2.2% 29/04/15 XS1064604934 2,64%
ECP ACS 2.010% 22/05/2015 XS1073656057 2,61%
DEP.BANKIA 1.40% VTO.05/06/2015 2,33%
DEP.BANKIA 1.70% VTO.17/02/2015 2,33%
ECP ACS 07/11/2014 XS0994322922 2,09%
DEP.BCO.ESP.SANTO 1,80% VTO:10/01/2015 1,99%
FCC FOMENTO COSTRUCCIONES VCTO.30/10/2014 XS0457172913 1,99%
TELEF.EMISIONES SAU 1% 31/01/2018 XS0283056215 1,64%
DEP.BANKIA 2.38% VTO.30/10/2014 1,50%
REP.COLOMBIA 12% VTO.22/10/2015 XS0213272122 1,35%
NH HOTELES 6.875 VTO 15/11/2019 XS0954676283 1,25%
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 XS0753308807 1,22%
PAGARE ACS 2,70% 27/02/2015 XS1040691856 1,13%
BUREAU VERITAS SA 3.125% VTO 21/01/2021 FR0011703776 1,13%
AUSTRALIAN GOVT.6,25% 04/15/15(AUD) AU0000XCLWI3 0,99%
MEXICAN GOVERNMENT BOND 6% 18/06/2015 MX0MGO0000M9 0,98%
PAGARE ACCIONA 2,73% 07/05/2015 XS1066237329 0,97%
REP OF BRAZIL 12.5% 05/01/2016 US105756BJ84 0,88%
BNP PARIBAS FR0000131104 0,82%
MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) ES0224244063 0,81%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 05/05/2026 US36962GW752 0,79%
LEIGHTON FINANCE USA PTY. 5,95% VTO.13/11/2022 USQ55038AA33 0,73%
DEUTSCHE TELEKOM 4,5% 28/10/30 XS0553728709 0,69%
DEP.BCO.ESP.SANTO 1,45% VTO:04/06/2015 0,68%
AGRICUL BK CHINA EGRBK 3.2 28/11/15 HK0000130937 0,67%
DEP.BCO.ESP.SANTO 2,80% VTO:02/01/2015 0,66%
ECP ACS 2.010% 19/05/2015 XS1071421934 0,65%
PAGARE ACS 07/08/2014 2.69 XS0960947280 0,65%
HOCHTIEF AG 3.875% VTO.20/03/2020 DE000A1TM5X8 0,64%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,62%
INTL BK RECON ¬ DEVELOP XS0933683392 0,61%
REPUBLIC CHILE 5,5% VTO.5/8/2020 US168863AU21 0,60%
BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 ES0213790001 0,58%
OHL 8,75% VTO.15/3/2018 XS0606094208 0,54%
DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,49%
TSY INFL IX N/B 0.375% VTO.15/7/23 US912828VM96 0,45%
BPE FINANCIACIONES FRN VTO.23/12/2015(CON CALL) ES0257080012 0,43%
PAGARE OHL 10/03/15 XS1045121941 0,39%
UNNIM BANC 4,7% VTO.9/8/2021 ES0214974059 0,38%
LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 XS0717735400 0,38%
ASTRAZENECA GB0009895292 0,36%
KPN NV NL0000009082 0,35%
BBVA GLOBAL FINANCE 6.35% VTO.16/10/2015 XS0060505228 0,34%
LANXESS DE0005470405 0,33%
PAGARE ACS 10/10/2014 XS0982263625 0,32%
SANTANDER FIN PERPETUAS call (29/09/2014) US80281R8705 0,27%
ISHARES EM ASIA LOCAL GOVT IE00B6QGFW01 0,26%
CNOOC CURTIS FUNDING NO.2,75 03/10/20 XS0973209421 0,21%
PAGARE OHL 06/05/2015 TIR 2.19 XS1066237246 0,16%
PAGARÉ ACCIONA 2.80% 22/05/2015 XS1073777788 0,13%
CNOOC CURTIS FUNDING NO.4.5 03/10/23 USQ25738AA54 0,13%
THYSSENKRUPP AG 3.125. VTO.25/10/2019 DE000A1R0410 0,12%
UNION FENOSA PREFERENTES XS0221627135 0,11%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RENTA 4 PEGASUS FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

54,8M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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